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EPOKY

US29429L1052

Maquinaria y vehículos pesados

Mercado cerrado - OTC Markets Otros sitios de cotización 22:00:00 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
20,86 ^USD	+2,33 %		-0,57 %	+3,96 %

29/05	Epiroc comprará la participación mayoritaria restante en la estadounidense ASI Mining	MT
28/05	Epiroc comprará la empresa canadiense de soluciones de apoyo en tierra Yieldpoint	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	136.225	176.260	261.850	220.336	233.963	255.399	-	-
Valor de la empresa ¹	136.708	172.123	260.546	224.027	241.787	266.351	261.006	255.073
P/E ratio	23,4 x	33,4 x	39,2 x	27,3 x	25,9 x	27,9 x	24,7 x	22,4 x
Rendimiento	2,1 %	1,67 %	1,31 %	1,79 %	1,88 %	1,79 %	1,98 %	2,16 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,33 x	4,88 x	6,6 x	4,43 x	3,88 x	3,96 x	3,71 x	3,49 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,35 x	4,77 x	6,57 x	4,51 x	4,01 x	4,13 x	3,79 x	3,49 x
Valor de la empresa / EBITDA	12,9 x	18,3 x	24 x	16,1 x	15,3 x	16,6 x	14,8 x	13,4 x
Valor de empresa / FCF	22 x	23,5 x	39 x	49,3 x	44,3 x	27,7 x	24,3 x	21,9 x
FCF Yield	4,54 %	4,26 %	2,56 %	2,03 %	2,26 %	3,61 %	4,12 %	4,56 %
Price to Book	6,02 x	7,59 x	10,7 x	6,83 x	6,56 x	6,36 x	5,55 x	4,81 x
Número de valores (en miles)	1.202.552	1.205.567	1.206.255	1.206.183	1.206.846	1.207.570	-	-
Precio de referencia ²	114,4	149,6	229,2	189,8	202,2	218,7	218,7	218,7
Fecha de publicación	31/1/20	26/1/21	26/1/22	31/1/23	24/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	40.849	36.122	39.645	49.694	60.343	64.457	68.861	73.076
EBITDA ¹	10.560	9.415	10.844	13.885	15.780	16.086	17.651	18.975
Beneficio operativo (EBIT) ¹	8.560	7.669	9.098	11.755	13.117	13.333	14.726	15.956
Margen de operación	20,96 %	21,23 %	22,95 %	23,65 %	21,74 %	20,69 %	21,38 %	21,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7.843	7.087	8.964	10.778	12.235	12.494	14.100	15.430
Resultado Neto ¹	5.874	5.399	7.058	8.397	9.431	9.519	10.764	11.828
Margen neto	14,38 %	14,95 %	17,8 %	16,9 %	15,63 %	14,77 %	15,63 %	16,19 %
BPA ²	4,890	4,480	5,840	6,950	7,810	7,832	8,872	9,755
Free Cash Flow ¹	6.205	7.329	6.681	4.544	5.456	9.614	10.752	11.624
Margen FCF	15,19 %	20,29 %	16,85 %	9,14 %	9,04 %	14,91 %	15,61 %	15,91 %
FCF Conversión (EBITDA)	58,76 %	77,84 %	61,61 %	32,73 %	34,58 %	59,76 %	60,92 %	61,26 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	105,64 %	135,75 %	94,66 %	54,11 %	57,85 %	100,99 %	99,89 %	98,28 %
Dividendo / Acción ²	2,400	2,500	3,000	3,400	3,800	3,904	4,331	4,734
Fecha de publicación	31/1/20	26/1/21	26/1/22	31/1/23	24/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	11.173	11.088	11.868	12.802	13.936	13.868	15.910	14.997	15.568	14.143	17.025	16.392	17.408	17.133	18.437
EBITDA ¹	3.045	3.054	3.288	3.590	3.953	3.822	4.073	3.973	3.912	3.560	4.122	4.131	4.299	4.645	4.645
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.554	2.588	2.801	3.064	3.302	3.187	3.429	3.272	3.229	2.887	3.483	3.391	3.560	3.768	3.768
Margen de operación	22,86 %	23,34 %	23,6 %	23,93 %	23,69 %	22,98 %	21,55 %	21,82 %	20,74 %	20,41 %	20,46 %	20,68 %	20,45 %	21,99 %	20,44 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.567	2.564	2.292	2.876	3.046	2.964	3.428	2.929	2.914	2.644	3.194	3.157	3.409	3.336	3.554
Resultado Neto ¹	2.054	1.997	1.770	2.239	2.391	2.290	2.645	2.235	2.261	2.008	2.417	2.422	2.577	2.566	2.734
Margen neto	18,38 %	18,01 %	14,91 %	17,49 %	17,16 %	16,51 %	16,62 %	14,9 %	14,52 %	14,2 %	14,2 %	14,78 %	14,8 %	14,98 %	14,83 %
BPA ²	1,700	1,650	1,470	1,850	1,980	1,900	2,190	1,850	1,870	1,660	2,016	2,023	2,139	2,126	2,264
Dividendo / Acción ²	3,000	-	1,500	-	1,900	-	-	-	3,800	-	0,9500	-	3,391	-	0,9300
Fecha de publicación	26/1/22	25/4/22	20/7/22	26/10/22	31/1/23	28/4/23	18/7/23	27/10/23	24/1/24	23/4/24	-	-	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	483	-	-	3.691	7.824	10.952	5.607	-
Posición de caja neta ¹	-	4.137	1.304	-	-	-	-	326
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,0457 x	-	-	0,2658 x	0,4958 x	0,6809 x	0,3177 x	-
Free Cash Flow ¹	6.205	7.329	6.681	4.544	5.456	9.614	10.752	11.624
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	28,4 %	22,7 %	29,5 %	28,4 %	26,8 %	24,3 %	24,1 %	22,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	15,2 %	13,2 %	15,3 %	15,2 %	14,6 %	13,1 %	13,5 %	13,4 %
Activos ¹	38.596	40.806	46.234	55.181	64.782	72.898	79.905	88.108
Activos netos por acción ²	19,00	19,70	21,40	27,80	30,80	34,40	39,40	45,50
Flujo de efectivo por acción ²	5,570	6,920	6,300	4,600	5,920	9,440	9,420	10,80
Capex ¹	1.023	1.005	926	1.014	1.687	1.785	1.921	1.972
Capex / Ventas	2,5 %	2,78 %	2,34 %	2,04 %	2,8 %	2,77 %	2,79 %	2,7 %
Fecha de publicación	31/1/20	26/1/21	26/1/22	31/1/23	24/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Epiroc AB

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

218,7 SEK

Precio objetivo promedio

200,4 SEK

Diferencia / Objetivo Promedio

-8,37 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria y vehículos pesados - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PACCAR, INC.	+10,14 %	56,37 mil M
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+15,14 %	34,14 mil M
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+28,70 %	29,23 mil M
KOMATSU LTD.	+24,65 %	27,67 mil M
EXOR N.V.	+13,70 %	24,1 mil M
KUBOTA CORPORATION	+4,64 %	16,6 mil M
CNH INDUSTRIAL N.V.	-13,30 %	13,28 mil M
KNORR-BREMSE AG	+20,07 %	12,34 mil M
METSO OUTOTEC OYJ	+22,03 %	10,04 mil M

Maquinaria y vehículos pesados - Otros