Finanzas Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Acciones

688018

CNE100003MR8

Semiconductores

Precio de cierre Shanghai S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
105,2 ^CNY	+2,30 %		+7,43 %	+2,14 %

22/04	Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. (SHSE:688018) adquirió una participación mayoritaria desconocida en M5stack Inc.	CI
18/04	Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	13.422	11.890	15.233	7.254	8.224	8.229	-	-
Valor de la empresa ¹	13.422	11.890	14.875	6.913	7.769	7.606	7.630	7.575
P/E ratio	72,3 x	114 x	77,4 x	74,3 x	59,8 x	44,8 x	31 x	24,1 x
Rendimiento	-	-	0,84 %	-	0,97 %	1,21 %	1,78 %	2,05 %
Capitalización / Volumen de negocios	17,7 x	-	11 x	5,71 x	5,73 x	4,63 x	3,61 x	3,01 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	17,7 x	-	10,7 x	5,44 x	5,41 x	4,28 x	3,35 x	2,77 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	-	66,3 x	65 x	59,9 x	41,2 x	27,3 x	21,2 x
Valor de empresa / FCF	-	-	-33.870 x	-	30,7 x	-121 x	-587 x	110 x
FCF Yield	-	-	-0 %	-	3,26 %	-0,83 %	-0,17 %	0,91 %
Price to Book	-	-	8,36 x	3,95 x	4,28 x	4,04 x	3,75 x	3,23 x
Número de valores (en miles)	80.000	80.000	80.159	80.469	79.884	78.261	-	-
Precio de referencia ²	167,8	148,6	190,0	90,15	103,0	105,2	105,2	105,2
Fecha de publicación	28/2/20	25/2/21	24/2/22	24/2/23	10/1/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	757,4	-	1.386	1.271	1.436	1.776	2.278	2.735
EBITDA ¹	-	-	224,5	106,3	129,8	184,6	279,2	357,6
Beneficio operativo (EBIT) ¹	168,9	-	208,4	86,12	95,7	170,3	259	346,8
Margen de operación	22,3 %	-	15,03 %	6,78 %	6,67 %	9,59 %	11,37 %	12,68 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	172,1	-	208,3	86,09	95,83	170,3	267,3	341,1
Resultado Neto ¹	158,5	104,1	198,4	97,32	128,1	189,1	273,8	352,8
Margen neto	20,93 %	-	14,31 %	7,66 %	8,93 %	10,65 %	12,02 %	12,9 %
BPA ²	2,320	1,300	2,457	1,213	1,722	2,345	3,390	4,364
Free Cash Flow ¹	-	-	-0,4392	-	253,3	-63	-13	69
Margen FCF	-	-	-0,03 %	-	17,64 %	-3,55 %	-0,57 %	2,52 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	195,15 %	-	-	19,3 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	197,64 %	-	-	19,56 %
Dividendo / Acción ²	-	-	1,600	-	1,000	1,270	1,870	2,155
Fecha de publicación	28/2/20	25/2/21	24/2/22	24/2/23	10/1/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	288,9	324,9	335,5	321,8	318,1	348,9	360	406,1	387,2	446,9	460	516,7	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	26,15	31,98	23,15	4,837	25,53	24,49	14,4	40,83	51,58	42,28	33,24	44,6	-	-
Margen de operación	9,05 %	9,84 %	6,9 %	1,5 %	8,03 %	7,02 %	4 %	10,06 %	13,32 %	9,46 %	7,23 %	8,63 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	-	-	13,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	4,19 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA ²	0,3475	0,4400	0,2500	0,1700	0,3884	0,4175	0,2817	0,6000	0,6849	0,5450	0,5400	0,5950	0,7000	0,7700
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	30/4/22	22/8/22	28/10/22	24/2/23	28/4/23	28/7/23	23/10/23	10/1/24	18/4/24	-	-	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	359	341	455	623	599	654
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-0,44	-	253	-63	-13	69
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	18,3 %	-	11,5 %	5,36 %	6,72 %	9,22 %	12,4 %	13,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	10 %	4,62 %	6,35 %	8,13 %	10,6 %	-
Activos ¹	-	-	1.979	2.106	2.018	2.326	2.588	-
Activos netos por acción ²	-	-	22,70	22,80	24,00	26,00	28,00	32,50
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	0,3900	0,8900	3,750	-0,9600	3,110	4,190
Capex ¹	20,9	-	31,9	26,2	49,3	29,8	55,6	67,4
Capex / Ventas	2,76 %	-	2,3 %	2,06 %	3,44 %	1,68 %	2,44 %	2,46 %
Fecha de publicación	28/2/20	25/2/21	24/2/22	24/2/23	10/1/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

105,2 CNY

Precio objetivo promedio

113,8 CNY

Diferencia / Objetivo Promedio

+8,23 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Chips de memoria (RAM)

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD.	+2,14 %	1135,62 M
MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD.	-13,60 %	7914,95 M
RAMBUS INC.	-13,22 %	6390,18 M
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO., LTD.	+6,26 %	5572,73 M
PHISON ELECTRONICS CORP.	+36,54 %	4307,51 M
TRANSCEND INFORMATION, INC.	+13,40 %	1202,18 M
PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) CO., LTD.	+1,97 %	1037,32 M
SMART GLOBAL HOLDINGS, INC.	-3,12 %	959 M
SINO WEALTH ELECTRONIC LTD.	-13,90 %	921 M
MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.	-32,01 %	742 M

Chips de memoria (RAM)