Finanzas Estee Lauder

Acciones

EL

US5184391044

Productos personales

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
147,4 ^USD	+1,70 %		+2,11 %	+0,82 %

26/04	Estee Lauder y Microsoft amplían su colaboración para crear un laboratorio de innovación en inteligencia artificial	MT
26/04	ESTEE LAUDER : Bernstein mantiene su recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	66.262	67.925	115.308	91.006	70.189	52.857	-	-
Valor de la empresa ¹	66.687	69.039	115.919	92.461	74.274	58.097	57.992	57.517
P/E ratio	38 x	101 x	40,8 x	38,9 x	70,4 x	66,9 x	34,4 x	25,9 x
Rendimiento	0,91 %	0,74 %	0,65 %	0,91 %	-	1,8 %	1,88 %	2,03 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,46 x	4,75 x	7,11 x	5,13 x	4,4 x	3,34 x	3,09 x	2,88 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,49 x	4,83 x	7,14 x	5,21 x	4,66 x	3,67 x	3,39 x	3,13 x
Valor de la empresa / EBITDA	21,1 x	25,5 x	31,1 x	21,9 x	28,9 x	25,3 x	18 x	14,9 x
Valor de empresa / FCF	37,6 x	41,7 x	38,7 x	46,2 x	102 x	70,7 x	38,2 x	27,8 x
FCF Yield	2,66 %	2,4 %	2,58 %	2,16 %	0,98 %	1,41 %	2,62 %	3,6 %
Price to Book	15 x	17,2 x	19,2 x	16,6 x	12,7 x	9,34 x	8,63 x	7,98 x
Número de valores (en miles)	361.873	359.999	362.512	357.347	357.413	358.473	-	-
Precio de referencia ²	183,1	188,7	318,1	254,7	196,4	147,4	147,4	147,4
Fecha de publicación	19/8/19	20/8/20	19/8/21	18/8/22	18/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	14.866	14.294	16.229	17.741	15.937	15.820	17.120	18.372
EBITDA ¹	3.164	2.709	3.723	4.227	2.567	2.294	3.226	3.855
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.607	2.098	3.072	3.500	1.823	1.486	2.360	2.980
Margen de operación	17,54 %	14,68 %	18,93 %	19,73 %	11,44 %	9,4 %	13,79 %	16,22 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.307	1.046	3.331	3.036	1.397	1.248	2.116	2.816
Resultado Neto ¹	1.785	684	2.870	2.390	1.006	796	1.539	2.017
Margen neto	12,01 %	4,79 %	17,68 %	13,47 %	6,31 %	5,03 %	8,99 %	10,98 %
BPA ²	4,820	1,860	7,790	6,550	2,790	2,205	4,286	5,688
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	821,4	1.518	2.072
Margen FCF	11,93 %	11,59 %	18,45 %	11,27 %	4,57 %	5,19 %	8,87 %	11,28 %
FCF Conversión (EBITDA)	56,04 %	61,17 %	80,42 %	47,31 %	28,36 %	35,81 %	47,07 %	53,74 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	99,33 %	242,25 %	104,32 %	83,68 %	72,37 %	103,18 %	98,67 %	102,69 %
Dividendo / Acción ²	1,670	1,390	2,070	2,330	-	2,649	2,774	2,994
Fecha de publicación	19/8/19	20/8/20	19/8/21	18/8/22	18/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: June	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Ventas netas ¹	4.392	5.539	4.245	3.562	3.930	4.621	3.755	3.626	3.518	4.280	3.915	4.087	3.880	4.680	4.174
EBITDA ¹	1.124	1.616	1.099	388	846	949	505	267	311	782	533,8	673,8	635,1	1.091	740,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	941	1.435	917	207	668	768	316	71	108	577	334,1	473,9	420,5	812,9	561,8
Margen de operación	21,43 %	25,91 %	21,6 %	5,81 %	17 %	16,62 %	8,42 %	1,96 %	3,07 %	13,48 %	8,53 %	11,59 %	10,84 %	17,37 %	13,46 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	897	1.388	703	48	633	532	280	-48	46	519	298,2	405,1	323,6	706,5	516,7
Resultado Neto ¹	692	1.088	558	52	489	394	156	-33	31	313	182,3	266,4	238,9	508,2	371,9
Margen neto	15,76 %	19,64 %	13,14 %	1,46 %	12,44 %	8,53 %	4,15 %	-0,91 %	0,88 %	7,31 %	4,66 %	6,52 %	6,16 %	10,86 %	8,91 %
BPA ²	1,880	2,970	1,530	0,1400	1,350	1,090	0,4300	-0,0900	0,0900	0,8700	0,5026	0,7208	0,7010	1,533	1,043
Dividendo / Acción ²	0,5300	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6600	0,6600	-	-	-	0,6602	0,6622	0,6660	0,6920	0,6996
Fecha de publicación	2/11/21	3/2/22	3/5/22	18/8/22	2/11/22	2/2/23	3/5/23	18/8/23	1/11/23	5/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	425	1.114	611	1.455	4.085	5.240	5.135	4.660
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,1343 x	0,4112 x	0,1641 x	0,3442 x	1,591 x	2,285 x	1,592 x	1,209 x
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	821	1.518	2.072
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	43,4 %	36,1 %	47,3 %	40,9 %	22,3 %	14,9 %	26,7 %	33 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	15,4 %	9,76 %	12 %	11,1 %	5,63 %	3,47 %	6,46 %	8,99 %
Activos ¹	11.612	7.007	24.008	21.441	17.855	22.946	23.815	22.442
Activos netos por acción ²	12,20	11,00	16,50	15,30	15,50	15,80	17,10	18,50
Flujo de efectivo por acción ²	6,800	6,210	9,860	8,330	4,800	4,670	6,970	9,690
Capex ¹	744	623	637	1.040	1.003	960	898	920
Capex / Ventas	5 %	4,36 %	3,93 %	5,86 %	6,29 %	6,07 %	5,25 %	5,01 %
Fecha de publicación	19/8/19	20/8/20	19/8/21	18/8/22	18/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Estee Lauder

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

147,4 USD

Precio objetivo promedio

162 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+9,85 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos personales - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ESTEE LAUDER	+0,82 %	52,86 mil M
PROCTER & GAMBLE COMPANY	+10,07 %	381 mil M
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	+14,18 %	74,67 mil M
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-16,59 %	62,59 mil M
KENVUE INC.	-12,40 %	36,11 mil M
BEIERSDORF	+3,54 %	33,57 mil M
ESSITY AB	+7,92 %	17,29 mil M
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+6,30 %	14,75 mil M
DABUR INDIA LIMITED	-8,65 %	10,82 mil M
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED	+12,89 %	9311,84 M

Productos personales - NEC