Finanzas Euroseas Ltd.

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Transporte marítimo y logística

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
33,91 ^USD	-0,18 %		+2,42 %	+8,86 %

18/04	Euroseas Ltd. Anuncia un contrato de fletamento por tiempo para su portacontenedor alimentador, M/V Em Hydra, y un acuerdo para vender su portacontenedor alimentador de 2.788 teu construido en 2004, EM Astoria	CI
10/04	La crisis del Mar Rojo obliga a los operadores a utilizar más portacontenedores, lo que aumenta la preocupación por las emisiones	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	7,892	22,76	32,41	180,5	131,3	237,9	237,9	-
Valor de la empresa ¹	7,892	22,76	95,78	271,8	210,5	288	177,1	158,6
P/E ratio	-5,49 x	-	-	-	1,25 x	1,89 x	3,32 x	4,36 x
Rendimiento	-	-	-	-	8,13 %	5,9 %	7,08 %	7,08 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,23 x	0,57 x	0,61 x	1,92 x	0,72 x	1,14 x	1,22 x	1,22 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,23 x	0,57 x	1,8 x	2,89 x	1,15 x	1,52 x	0,91 x	0,81 x
Valor de la empresa / EBITDA	1,83 x	4,3 x	8,13 x	5,16 x	1,84 x	2,33 x	1,58 x	1,55 x
Valor de empresa / FCF	-	-	-	-	-	10,4 x	-2,35 x	1,66 x
FCF Yield	-	-	-	-	-	9,66 %	-42,5 %	60,2 %
Price to Book	-	-	-	2,35 x	0,78 x	0,84 x	0,74 x	0,66 x
Número de valores (en miles)	1.409	5.598	5.968	7.245	7.116	7.014	7.014	-
Precio de referencia ²	5,600	4,066	5,430	24,91	18,45	33,91	33,91	33,91
Fecha de publicación	20/2/19	19/2/20	24/2/21	15/2/22	15/2/23	21/2/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	34,42	40,02	53,3	93,89	182,7	189,4	194,5	195,6
EBITDA ¹	4,315	5,299	11,79	52,66	114,4	123,6	112,2	102,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2,336	1,976	9,292	45,66	106,6	119,4	85,03	68,96
Margen de operación	6,79 %	4,94 %	17,43 %	48,62 %	58,37 %	63,07 %	43,72 %	35,25 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-1,445	-	-	-	106,2	114,5	71,5	54,3
Margen neto	-4,2 %	-	-	-	58,15 %	60,49 %	36,77 %	27,76 %
BPA ²	-1,021	-	-	-	14,78	16,52	10,21	7,770
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-	27,81	-75,2	95,5
Margen FCF	-	-	-	-	-	14,69 %	-38,67 %	48,82 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	22,51 %	-	93,28 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	24,28 %	-	175,87 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	1,500	2,000	2,400	2,400
Fecha de publicación	20/2/19	19/2/20	24/2/21	15/2/22	15/2/23	21/2/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Ventas netas ¹	14,31	18,29	23,04	38,25	45,37	48,48	45,96	42,89	41,94	47,7	50,67	49,49	47,12	47,3	50,51
EBITDA ¹	5,604	10,33	10,65	26,08	31,11	34,18	26,19	22,91	25,97	30,6	34,54	31,22	28,68	27,19	29,03
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4,008	8,737	9,036	23,87	28,61	31,88	24,7	21,46	29,69	28,81	33,24	25,01	22,88	20,86	21,66
Margen de operación	28,01 %	47,77 %	39,22 %	62,41 %	63,05 %	65,76 %	53,74 %	50,04 %	70,8 %	60,41 %	65,6 %	50,53 %	48,56 %	44,09 %	42,88 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-	-	-	-	29,94	30,75	25,22	20,34	28,75	28,88	32,2	22,99	20,05	17,45	17,85
Margen neto	-	-	-	-	65,98 %	63,43 %	54,89 %	47,42 %	68,57 %	60,54 %	63,55 %	46,46 %	42,55 %	36,89 %	35,34 %
BPA ²	-	-	-	-	4,130	4,240	3,500	2,860	4,100	4,150	4,670	3,315	2,870	2,505	2,565
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	0,5000	0,5000	0,5000	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,6000	0,6000	0,6000
Fecha de publicación	25/5/21	11/8/21	16/11/21	15/2/22	23/5/22	10/8/22	14/11/22	15/2/23	16/5/23	9/8/23	9/11/23	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	-	-	63,4	91,3	79,2	71,4	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	3,59	60,8	79,3
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	5,376 x	1,735 x	0,6923 x	0,5778 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-	27,8	-75,2	95,5
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	-	-	81,2 %	86,7 %	52,7 %	23,7 %	21,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	-	-	-	10,60	23,60	37,10	45,80	51,20
Flujo de efectivo por acción ²	1,420	-	0,4200	7,530	-	18,70	16,00	-
Capex	-	-	-	74,1	-	-	-	-
Capex / Ventas	-	-	-	78,93 %	-	-	-	-
Fecha de publicación	20/2/19	19/2/20	24/2/21	15/2/22	15/2/23	21/2/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Euroseas Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

33,91 USD

Precio objetivo promedio

49,79 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+46,82 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga en aguas profundas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EUROSEAS LTD.	+8,86 %	238 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31 %	12,25 mil M
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24 %	4128,25 M
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60 %	3998,63 M
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23 %	2799,4 M
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05 %	1894,82 M
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10 %	1875,18 M
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21 %	1851,76 M
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94 %	1590,64 M
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,12 %	1571,94 M

Carga en aguas profundas