EVOLENT HEALTH, INC. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 27,41 USD | +0,51 % |
|
-3,21 % | -17,01 % |
| 23/04 | EVOLENT HEALTH, INC. : Citigroup reitera su recomendación de compra | ZM |
| 28/03 | EVOLENT HEALTH, INC. : Canaccord Genuity mantiene una recomendación de compra. | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 759,3 | 1.351 | 2.431 | 2.798 | 3.797 | 3.143 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 950,2 | 1.297 | 2.431 | 3.023 | 4.201 | 3.534 | 3.414 | 3.213 |
| P/E ratio | -2,47 x | -4,07 x | -62,9 x | -140 x | -25,8 x | 1.189 x | 56,9 x | 26,4 x |
| Rendimiento | - | - | - | - | - | 0,98 % | 0,92 % | 0,87 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,9 x | 1,32 x | 2,68 x | 2,07 x | 1,93 x | 1,27 x | 1,1 x | 0,95 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,12 x | 1,27 x | 2,68 x | 2,24 x | 2,14 x | 1,43 x | 1,19 x | 0,97 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | -86,6 x | 31,3 x | 36,7 x | 28,4 x | 21,6 x | 14 x | 10,5 x | 8,06 x |
| Valor de empresa / FCF | -12,2 x | -28,4 x | 177 x | -60,6 x | 36,9 x | 24,6 x | 14,2 x | 10,6 x |
| FCF Yield | -8,23 % | -3,52 % | 0,57 % | -1,65 % | 2,71 % | 4,06 % | 7,03 % | 9,41 % |
| Price to Book | 0,83 x | - | - | - | 3,44 x | 2,58 x | 2,62 x | 2,6 x |
| Número de valores (en miles) | 83.904 | 84.310 | 87.873 | 99.653 | 114.960 | 114.662 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 9,050 | 16,03 | 27,67 | 28,08 | 33,03 | 27,41 | 27,41 | 27,41 |
| Fecha de publicación | 25/2/20 | 25/2/21 | 23/2/22 | 22/2/23 | 22/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 846,4 | 1.022 | 908 | 1.352 | 1.964 | 2.467 | 2.862 | 3.303 |
| EBITDA 1 | -10,97 | 41,44 | 66,32 | 106,3 | 194,7 | 252,7 | 325 | 398,4 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | -47,4 | 3,937 | 26,81 | 59,98 | 146,1 | 184,9 | 254,7 | 326,7 |
| Margen de operación | -5,6 % | 0,39 % | 2,95 % | 4,44 % | 7,44 % | 7,49 % | 8,9 % | 9,89 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -327,1 | -337,8 | -29,8 | -62,08 | -202,4 | 47,27 | 116 | 187,6 |
| Resultado Neto 1 | -302 | -334,2 | -37,6 | -18,7 | -142,3 | 19,91 | 69,47 | 143,7 |
| Margen neto | -35,68 % | -32,69 % | -4,14 % | -1,38 % | -7,24 % | 0,81 % | 2,43 % | 4,35 % |
| BPA 2 | -3,670 | -3,940 | -0,4400 | -0,2000 | -1,280 | 0,0231 | 0,4815 | 1,040 |
| Free Cash Flow 1 | -78,18 | -45,7 | 13,76 | -49,91 | 113,8 | 143,4 | 239,9 | 302,3 |
| Margen FCF | -9,24 % | -4,47 % | 1,52 % | -3,69 % | 5,8 % | 5,81 % | 8,38 % | 9,15 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | 20,75 % | - | 58,47 % | 56,73 % | 73,83 % | 75,87 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | - | 720,16 % | 345,36 % | 210,31 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | 0,2693 | 0,2523 | 0,2373 |
| Fecha de publicación | 25/2/20 | 25/2/21 | 23/2/22 | 22/2/23 | 22/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 222,5 | 248,4 | 297,1 | 319,9 | 352,6 | 382,4 | 427,7 | 469,1 | 511 | 556,1 | 598,9 | 606,6 | 622 | 636,7 | 692,8 |
| EBITDA 1 | 13,76 | 24,3 | 24,26 | 21,74 | 28,06 | 32,28 | 50,5 | 47,41 | 48,71 | 48,06 | 54,68 | 59,8 | 64,76 | 73,38 | 74,21 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 4,027 | 12,76 | 13,72 | 11,19 | 17,7 | 17,37 | 33,97 | 36,59 | 46,73 | 35,77 | 36,73 | 42,98 | 46,57 | 55,85 | 56,05 |
| Margen de operación | 1,81 % | 5,14 % | 4,62 % | 3,5 % | 5,02 % | 4,54 % | 7,94 % | 7,8 % | 9,14 % | 6,43 % | 6,13 % | 7,08 % | 7,49 % | 8,77 % | 8,09 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -12,81 | 2,6 | -4,148 | -4,309 | -43,39 | -10,23 | -88,17 | -35,29 | -30,87 | -48,07 | 3,816 | 7,313 | 14,77 | 21,4 | 22,56 |
| Resultado Neto 1 | -13,04 | -5,647 | -5,35 | -4,588 | 2,123 | -11,35 | -26,26 | -41,41 | -33,2 | -41,4 | -0,3668 | 2,88 | 8,523 | 14,67 | 12 |
| Margen neto | -5,86 % | -2,27 % | -1,8 % | -1,43 % | 0,6 % | -2,97 % | -6,14 % | -8,83 % | -6,5 % | -7,44 % | -0,06 % | 0,47 % | 1,37 % | 2,3 % | 1,73 % |
| BPA 2 | -0,1500 | -0,0600 | -0,0600 | -0,0500 | 0,0200 | -0,1100 | -0,2400 | -0,3700 | -0,3000 | -0,3600 | -0,1333 | -0,0241 | 0,0523 | 0,1417 | 0,1175 |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0691 | 0,0679 | 0,0668 | 0,0657 | 0,0646 |
| Fecha de publicación | 3/11/21 | 23/2/22 | 4/5/22 | 2/8/22 | 2/11/22 | 22/2/23 | 3/5/23 | 2/8/23 | 2/11/23 | 22/2/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 191 | - | - | 225 | 404 | 391 | 272 | 69,8 |
| Posición de caja neta 1 | - | 54,4 | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | -17,4 x | - | - | 2,114 x | 2,076 x | 1,546 x | 0,8357 x | 0,1753 x |
| Free Cash Flow 1 | -78,2 | -45,7 | 13,8 | -49,9 | 114 | 143 | 240 | 302 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | -5,83 % | - | -5,73 % | 11,5 % | 10,1 % | 11,7 % | 15 % | 17,1 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | -3,74 % | - | - | 5,51 % | 4,32 % | 3,57 % | 4,98 % | 6,57 % |
| Activos 1 | 8.072 | - | - | -339,5 | -3.293 | 558,4 | 1.395 | 2.187 |
| Activos netos por acción 2 | 10,90 | - | - | - | 9,600 | 10,60 | 10,50 | 10,50 |
| Flujo de efectivo por acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 35,5 | 29,5 | 25 | 38,4 | 28,7 | 32,5 | 37,8 | 40,3 |
| Capex / Ventas | 4,2 % | 2,88 % | 2,75 % | 2,84 % | 1,46 % | 1,32 % | 1,32 % | 1,22 % |
| Fecha de publicación | 25/2/20 | 25/2/21 | 23/2/22 | 22/2/23 | 22/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
15
Último precio de cierre
27,41
USD
Precio objetivo promedio
44,86
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+63,65 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -17,01 % | 3142,88 M | |
| +4,63 % | 32,55 mil M | |
| +18,51 % | 7657,51 M | |
| +20,94 % | 3851,66 M | |
| -22,16 % | 1345,1 M | |
| -31,01 % | 1179,49 M | |
| +4,40 % | 934 M | |
| -34,81 % | 911 M | |
| -25,64 % | 840 M | |
| -15,01 % | 726 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción EVH
- Finanzas Evolent Health, Inc.
