Fair Oaks Income Limited

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Fondos de final cerrado

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19/04	Fair Oaks recorta el dividendo tras la caída del rendimiento en 2023	AN

Fair Oaks anuncia planes para devolver 2,1 millones de USD

06 de diciembre 2023 a las 19:02

Fair Oaks Income Ltd - inversor cerrado en obligaciones de préstamo garantizadas con sede en Guernesey - anuncia que devolverá 2,1 millones de USD antes del 20 de diciembre mediante un reembolso parcial obligatorio de las acciones de realización. Explica que se efectuará a 57,15 centavos de dólar por acción, siendo el valor liquidativo de las acciones de realización a 31 de octubre de 59,15 centavos por acción menos el dividendo correspondiente al periodo hasta el 30 de septiembre de 2,00 centavos por acción.

Precio actual de las acciones: 0,53 USD

Variación en 12 meses: subida del 7,4

Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News

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	BIST 30	11.059 PTS	-0,78 %	-0,79 %	-
	FAIR OAKS INCOME LIMITED	0,57 USD	0,00 %	0,00 %	28,45 M

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Perfil de la empresa

Fair Oaks Income Limited es una sociedad de inversión cerrada con sede en Guernesey. El objetivo de inversión de la Sociedad es generar rendimientos atractivos y ajustados al riesgo, principalmente a través de la distribución de rentas. La política de inversión de la Sociedad consiste en invertir (ya sea directa y/o indirectamente a través del Fondo Principal II y/o del Fondo Principal III) en obligaciones de préstamo garantizadas (CLO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa u otros vehículos y estructuras que proporcionen exposición a carteras compuestas principalmente por préstamos preferentes garantizados a tipo variable de Estados Unidos y Europa y que puedan incluir financiación sin recurso. La Sociedad también puede invertir temporalmente en inversiones cualificadas a corto plazo, como efectivo o equivalentes de efectivo; valores públicos o gubernamentales; instrumentos del mercado monetario; bonos; papel comercial; u otras obligaciones de deuda con bancos u otras contrapartes. El asesor de inversiones de la Sociedad es Fair Oaks Capital Limited.

Sector

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Agenda

05/06/2024 - Asamblea General

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Consenso de los analistas

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Último precio de cierre

0,57 USD

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0,66 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+15,79 %

Consenso

Sector Fondos de final cerrado

	Varia. 1 de ene.	Capi.
FAIR OAKS INCOME LIMITED	0,00 %	28,45 M
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,34 %	12,82 mil M
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,72 %	9623,32 M
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+9,66 %	5635,28 M
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,50 %	5564,92 M
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,41 %	5227,44 M
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+17,95 %	4630,21 M
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,80 %	4529,86 M
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,81 %	4069,63 M
3I INFRASTRUCTURE PLC	+6,22 %	3941,77 M

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