Finanzas Global Ship Lease, Inc.

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MHY271836006

Transporte marítimo y logística

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
22,81 ^USD	+1,51 %		+6,89 %	+15,09 %

11/04	Transcript : Global Ship Lease, Inc. - Special Call
04/03	Global Ship Lease Aumentan las Ganancias por Acción Normalizadas y los Ingresos en el 4º Trimestre; se Retira el Director General -- Caen las Acciones	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	157,2	213,9	829,7	604,3	697,5	800,3	-	-
Valor de la empresa ¹	912,2	901,8	1.808	1.390	1.371	1.167	971,7	918,3
P/E ratio	5,97 x	9,75 x	4,93 x	2,15 x	2,38 x	2,66 x	3,47 x	15,2 x
Rendimiento	-	-	-	9,01 %	7,57 %	6,58 %	6,58 %	6,58 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,6 x	0,76 x	1,85 x	0,94 x	1,03 x	1,21 x	1,36 x	2,02 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,49 x	3,19 x	4,04 x	2,15 x	2,03 x	1,76 x	1,65 x	2,32 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,81 x	5,58 x	7,17 x	3,49 x	2,97 x	2,59 x	2,62 x	3,63 x
Valor de empresa / FCF	-139 x	13,9 x	-8,28 x	4,06 x	3,97 x	3,55 x	5,22 x	6,7 x
FCF Yield	-0,72 %	7,19 %	-12,1 %	24,7 %	25,2 %	28,2 %	19,1 %	14,9 %
Price to Book	-	0,46 x	1,18 x	0,62 x	-	0,57 x	0,53 x	0,53 x
Número de valores (en miles)	17.807	17.991	36.217	36.296	35.192	35.087	-	-
Precio de referencia ²	8,830	11,89	22,91	16,65	19,82	22,81	22,81	22,81
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	2/3/22	1/3/23	4/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	261,1	282,8	448	645,6	674,8	662,4	587,2	396
EBITDA ¹	157	161,7	252,2	398,4	462,1	450,5	371,2	252,6
Beneficio operativo (EBIT) ¹	111,6	104,8	237,5	354,2	343,2	349,2	272,5	80
Margen de operación	42,73 %	37,04 %	53,02 %	54,86 %	50,86 %	52,72 %	46,4 %	20,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	41,61	171,6	292,9	304,9	285,4	178,4	50
Resultado Neto ¹	36,76	37,57	163,2	283,4	295	300,4	231,2	50
Margen neto	14,08 %	13,28 %	36,44 %	43,89 %	43,71 %	45,35 %	39,38 %	12,63 %
BPA ²	1,480	1,220	4,650	7,740	8,330	8,566	6,569	1,500
Free Cash Flow ¹	-6,544	64,84	-218,3	342,7	345,8	329	186	137
Margen FCF	-2,51 %	22,93 %	-48,73 %	53,08 %	51,25 %	49,67 %	31,68 %	34,6 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	40,09 %	-	86,03 %	74,85 %	73,03 %	50,11 %	54,23 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	172,59 %	-	120,93 %	117,25 %	109,52 %	80,44 %	274 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	2/3/22	1/3/23	4/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	138,6	153,5	153,6	154,5	172,5	165	159,3	162,1	174,5	178,9	167,8	168,7	167,1	157,7
EBITDA ¹	72,74	85,41	94,54	95,33	111,4	99,99	104,9	108,2	121,8	127,1	115,8	116,4	114,4	104,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	79,64	82,2	86,12	84,77	101,7	85,13	85,1	85,11	94,16	78,85	91,61	91,74	89,16	78,93
Margen de operación	57,47 %	53,54 %	56,05 %	54,88 %	58,96 %	51,59 %	53,42 %	52,51 %	53,95 %	44,08 %	54,59 %	54,37 %	53,35 %	50,04 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	56,92	91,94	-	-	-	85,07	67,49	74	74	70	49
Resultado Neto ¹	-	66,1	70,18	54,53	89,61	72,62	72,22	75,39	82,69	64,66	78,87	79,49	77,41	67,68
Margen neto	-	43,05 %	45,68 %	35,31 %	51,94 %	44,01 %	45,34 %	46,52 %	47,38 %	36,15 %	46,99 %	47,11 %	46,32 %	42,91 %
BPA ²	1,730	1,840	1,930	1,500	2,440	2,010	2,020	2,130	2,340	1,840	2,255	2,290	2,240	2,010
Dividendo / Acción ²	-	-	-	0,3750	0,3750	0,3750	-	0,3750	0,3750	0,3750	0,3800	0,3800	-	-
Fecha de publicación	10/11/21	2/3/22	9/5/22	4/8/22	9/11/22	1/3/23	10/5/23	3/8/23	9/11/23	4/3/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	755	688	978	786	674	366	171	118
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,81 x	4,253 x	3,879 x	1,973 x	1,458 x	0,8134 x	0,4618 x	0,467 x
Free Cash Flow ¹	-6,54	64,8	-218	343	346	329	186	137
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10,2 %	9,62 %	27,7 %	33,8 %	27,4 %	21,8 %	12 %	3,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	9,99 %	13,8 %	-	13,6 %	10,9 %	-
Activos ¹	-	-	1.634	2.050	-	2.216	2.115	-
Activos netos por acción ²	-	25,80	19,40	26,90	-	40,20	43,30	43,00
Flujo de efectivo por acción ²	-	5,880	7,430	9,620	10,60	11,50	9,550	-
Capex ¹	91,7	31,7	464	9,23	147	5,5	14	21
Capex / Ventas	35,12 %	11,21 %	103,53 %	1,43 %	21,72 %	0,83 %	2,38 %	5,3 %
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	2/3/22	1/3/23	4/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Global Ship Lease, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

22,81 USD

Precio objetivo promedio

27 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+18,37 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga en aguas profundas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GLOBAL SHIP LEASE, INC.	+15,09 %	800 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31 %	12,25 mil M
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24 %	4128,25 M
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60 %	3998,63 M
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23 %	2799,4 M
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05 %	1894,82 M
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10 %	1875,18 M
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21 %	1851,76 M
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94 %	1590,64 M
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,12 %	1571,94 M

Carga en aguas profundas