Finanzas Graphic Packaging Holding Company

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Embalaje de papel

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 25/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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11/06	Transcript : Graphic Packaging Holding Company Presents at Wells Fargo 2024 Industrials Conference, Jun-11-2024 01:30 PM
23/05	Graphic Packaging Holding Company declara un dividendo trimestral, pagadero el 5 de julio de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	4.833	4.587	5.988	6.833	7.544	8.334	-	-
Valor de la empresa ¹	7.540	8.052	11.610	11.936	12.778	12.849	12.645	12.265
P/E ratio	23,8 x	28,2 x	28,7 x	13,2 x	10,5 x	11,5 x	10,4 x	9,13 x
Rendimiento	1,8 %	1,77 %	1,54 %	1,46 %	1,62 %	1,49 %	1,58 %	1,88 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,78 x	0,7 x	0,84 x	0,72 x	0,8 x	0,92 x	0,91 x	0,85 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,22 x	1,23 x	1,62 x	1,26 x	1,36 x	1,42 x	1,38 x	1,25 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,32 x	7,53 x	11 x	7,46 x	6,81 x	7,24 x	6,87 x	6,2 x
Valor de empresa / FCF	24,1 x	23,4 x	-60,2 x	22,1 x	25,9 x	36,6 x	20,7 x	12,6 x
FCF Yield	4,15 %	4,28 %	-1,66 %	4,53 %	3,86 %	2,73 %	4,82 %	7,95 %
Price to Book	3,08 x	3,18 x	3,17 x	3,18 x	2,71 x	2,49 x	2,13 x	1,72 x
Número de valores (en miles)	290.247	270.783	307.099	307.118	306.053	307.294	-	-
Precio de referencia ²	16,65	16,94	19,50	22,25	24,65	27,12	27,12	27,12
Fecha de publicación	28/1/20	2/2/21	16/2/22	7/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	6.160	6.560	7.156	9.440	9.428	9.045	9.194	9.777
EBITDA ¹	1.030	1.070	1.056	1.600	1.876	1.774	1.839	1.979
Beneficio operativo (EBIT) ¹	572,5	588,4	562	1.044	1.252	1.278	1.330	1.419
Margen de operación	9,29 %	8,97 %	7,85 %	11,06 %	13,28 %	14,12 %	14,47 %	14,51 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	354	244	289	716	932	957,4	1.061	1.200
Resultado Neto ¹	206,8	167,3	204	522	723	725,3	801,6	914
Margen neto	3,36 %	2,55 %	2,85 %	5,53 %	7,67 %	8,02 %	8,72 %	9,35 %
BPA ²	0,7000	0,6000	0,6800	1,690	2,340	2,355	2,618	2,970
Free Cash Flow ¹	312,9	344,5	-193	541	493	350,6	609,6	975,1
Margen FCF	5,08 %	5,25 %	-2,7 %	5,73 %	5,23 %	3,88 %	6,63 %	9,97 %
FCF Conversión (EBITDA)	30,38 %	32,2 %	-	33,81 %	26,28 %	19,76 %	33,14 %	49,27 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	151,31 %	205,92 %	-	103,64 %	68,19 %	48,35 %	76,05 %	106,68 %
Dividendo / Acción ²	0,3000	0,3000	0,3000	0,3250	0,4000	0,4040	0,4280	0,5100
Fecha de publicación	28/1/20	2/2/21	16/2/22	7/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.988	2.245	2.358	2.451	2.386	2.438	2.392	2.349	2.249	2.259	2.264	2.307	2.211	2.305	2.473
EBITDA ¹	285	350	396	441	413	484	453	482	457	443	404,7	474	449,4	446,3	464,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	151	210	257	304	275	344	286	320	302	294	280	358,8	327,3	329,5	337
Margen de operación	7,6 %	9,35 %	10,9 %	12,4 %	11,53 %	14,11 %	11,96 %	13,62 %	13,43 %	13,01 %	12,37 %	15,55 %	14,8 %	14,29 %	13,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	49	153	105	242	216	271	207	224	230	218	203,1	267,5	254,1	236,9	272,3
Resultado Neto ¹	39	107	66	193	156	207	150	170	196	165	157,7	206,1	191,5	177,7	204,2
Margen neto	1,96 %	4,77 %	2,8 %	7,87 %	6,54 %	8,49 %	6,27 %	7,24 %	8,71 %	7,3 %	6,97 %	8,93 %	8,66 %	7,71 %	8,26 %
BPA ²	0,1300	0,3500	0,2100	0,6200	0,5000	0,6700	0,4900	0,5500	0,6400	0,5300	0,5100	0,6700	0,6260	0,6050	0,6650
Dividendo / Acción	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	16/2/22	26/4/22	26/7/22	25/10/22	7/2/23	2/5/23	1/8/23	31/10/23	20/2/24	30/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.707	3.465	5.622	5.103	5.234	4.515	4.311	3.932
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,629 x	3,239 x	5,324 x	3,189 x	2,79 x	2,545 x	2,344 x	1,987 x
Free Cash Flow ¹	313	345	-193	541	493	351	610	975
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16,2 %	20,8 %	20,6 %	35,7 %	36,5 %	26,2 %	23,4 %	21,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,56 %	4,13 %	3,73 %	6,95 %	8,36 %	8,95 %	8,7 %	-
Activos ¹	5.802	4.047	5.463	7.514	8.647	8.104	9.214	-
Activos netos por acción ²	5,410	5,320	6,160	7,000	9,090	10,90	12,70	15,80
Flujo de efectivo por acción ²	2,260	3,020	2,040	3,520	3,700	4,240	4,630	4,980
Capex ¹	353	646	802	549	804	950	712	483
Capex / Ventas	5,73 %	9,85 %	11,21 %	5,82 %	8,53 %	10,5 %	7,74 %	4,94 %
Fecha de publicación	28/1/20	2/2/21	16/2/22	7/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Graphic Packaging Holding Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

27,12 USD

Precio objetivo promedio

30,17 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,26 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Embalaje de papel - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+10,02 %	8333,81 M
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+15,04 %	16,71 mil M
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	+28,88 %	16,18 mil M
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+18,17 %	11,9 mil M
STORA ENSO OYJ	+3,19 %	10,81 mil M
MONDI PLC	-12,11 %	8352,47 M
SIG GROUP AG	-11,52 %	7180,29 M
DS SMITH PLC	+20,01 %	6478,15 M
SONOCO PRODUCTS COMPANY	-7,02 %	5104,47 M
KLABIN S.A.	+2,52 %	4599,12 M

Embalaje de papel - Otros