GREENSKY, INC. El 15 de septiembre, Goldman Sachs Group Inc. dijo que había acordado la compra de GreenSky, una plataforma de tecnología financiera que ofrece préstamos para mejoras en el hogar, en un acuerdo valorado en 2.240 millones de dólares.
El volumen de negociación de opciones de GreenSky mostró 36.000 contratos que cambiaron de manos en los cinco días anteriores al anuncio del acuerdo, frente a una media diaria de unos 1.000 contratos al día, según los datos de Trade Alert. La CNBC informó de estas operaciones el viernes.
Los contratos de la huelga del 10 de septiembre, que se negociaban a unos 10 centavos por pieza antes del acuerdo, se dispararon hasta alcanzar un precio medio de 1,81 dólares tras el anuncio del acuerdo el miércoles. Las acciones de GreenSky se dispararon un 53% al conocerse el acuerdo.
Con la acción cotizando entre 7,77 y 9,12 dólares en los cinco días anteriores a la operación, las opciones de compra que apostaban por que las acciones subieran por encima de los 10 dólares el 17 de septiembre fueron especialmente concurridas, con unos 3.400 contratos negociados en los cinco días inmediatamente anteriores al anuncio.
"La compra de opciones de compra a corto plazo fuera del dinero es una de las estrategias de negociación más agresivas en el ámbito de las opciones", dijo Brian Overby, analista principal de opciones de Ally Invest.
Hubo operaciones igualmente agresivas en varios otros strikes y vencimientos.
"A mí me parece muy sospechoso", dijo Ophir Gottlieb, director ejecutivo de Capital Market Laboratories, con sede en Los Ángeles.
"Está claro que se sabía algo y lo digo por el tamaño de las operaciones y la fecha de vencimiento", dijo.
"He observado el flujo de órdenes muchas, muchas veces. Esta es una de las más obvias", dijo Gottlieb.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. busca operaciones inusuales antes de los anuncios de noticias y ha utilizado estos datos para llevar a cabo investigaciones sobre el uso de información privilegiada en el pasado, según muestran los archivos públicos.
"Si yo fuera un creador de mercado... Informaría de estas operaciones", dijo Matt Amberson, director de la empresa de análisis de opciones ORATS.
La SEC y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios sobre las operaciones. GreenSky no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Saqib Iqbal Ahmed; edición de Ira Iosebashvili y Marguerita Choy)
