Grupo Energía Bogotá S A E S P : EEFF TGI 1T24

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2024 Y DICIEMBRE 31 DE 2023 (En miles de dólares y millones de pesos colombianos)

	DIC. 2023	MAR. 2024			DIC. 2023	MAR. 2024
ACTIVOS	USD	USD		COP	PASIVOS Y PATRIMONIO	USD	USD		COP
ACTIVO CORRIENTE:					PASIVO CORRIENTE	16.909	10.572		40.619
Efectivo y equivalentes de efectivo	139.774	170.465		592.429	Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	61.987	60.288		231.643	Pasivo por impuestos corrientes	3.973	12.982		50.343
Inventarios	25.424	25.578		98.278	Beneficios a empleados	4.411	5.233		20.107
Otros activos no financieros	12.880	10.711		41.153	Provisiones	22.739	14.696		56.468
Total activo corriente	240.065	267.042		963.503	Pasivo por arrendamientos	4.144	3.956		15.199
					Otras pasivos financieros	10.555	17.922		68.863
					Cuentas por pagar a partes relacionadas	2.260	102.322		438.405
					Total pasivo corriente	64.991	167.683		690.004
					PASIVO NO CORRIENTE	351.425	296.713		1.140.059
					Pasivos financieros
ACTIVO NO CORRIENTE:					Provisiones	105.675	106.095		407.647
Propiedades, plantas y equipo	2.266.508	2.235.363		8.588.935	Pasivo por impuestos diferidos	516.702	495.537		1.904.002
Activos por derecho de uso	1.967	859		3.301	Pasivos por Instrumentos Financieros	51.057	92.699		354.072
Inversiones en asociadas y subordinadas	11.075	10.470		40.229	Bonos Emitidos	552.389	552.897		2.123.746
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	9.063	8.216		31.569	Otros pasivos	14.103	14.028		53.901
Activos intangibles	178.662	176.106		676.650	Total pasivo no corriente	1.591.351	1.557.969		5.983.427
Otros activos financieros/no financieros	-	-		-	Total pasivos	1.656.342	1.725.652		6.673.431
Total activo no corriente	2.467.275	2.431.014		9.340.684
					PATRIMONIO	703.868	703.868		1.565.487
					Capital social
					Prima en emisión de acciones	56.043	56.043		196
					Reservas	232.992	288.708		924.464
					Utilidad neta del periodo	155.393	28.408		111.030
					Resultados acumulados	(92.590)	(92.590)		(288.114)
					Otras partidas de resultado integral	(4.708)	(12.033)		1.317.693
					Total patrimonio	1.050.998	972.404		3.630.756
Total activo	$ 2.707.340	$ 2.698.056	$	10.304.187	Total pasivos y patrimonio	$ 2.707.340	$ 2.698.056	$	10.304.187

The accompanying notes are an integral part of the Financial Statements

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MONICA LETICIA CONTRERAS ESPER	ADOLFO LEON OSPINA LOZANO
Representante Legal	Contador Público
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ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
POR LOS PERIODOS DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2023 Y 2022
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)
		MAR. 2023		MAR. 2024
		USD		USD		COP
OPERACIONES CONTINUAS	$	103.984	$	134.785		525.582
Ingresos
Costo de ventas		(34.688)		(45.068)		(175.750)
Margen bruto		69.296		89.717		349.832
Servicios personales		(2.546)		(2.911)		(11.366)
Impuestos		(430)		(855)		(3.318)
Depreciación, amortización y provisión		(1.955)		(6.104)		(23.606)
Otros gastos		(3.227)		(3.180)		(12.369)
Otros ingresos		1.899		1.438		5.684
Costos financieros		(16.315)		(38.954)		(151.899)
Ingresos financieros		4.893		4.968		19.376
Diferencia en cambio		6.884		(157)		(517)
Participación en los resultados de asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		(1.094)		(604)		(2.366)
Ganancia antes de impuestos a la renta		57.405		43.358		169.451
IMPUESTO DE RENTA		(16.097)		(14.950)		(58.423)
Utilidad neta del periodo	$	41.308	$	28.408	$	111.028
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Partidas que se reclasificarán a resultados en un futuro:
Participación en otro resultado integral de las asociadas		-		-		268
Valoración de intrumentos financieros de cobertura		-		(25.662)		(110.962)
Valoración de Impuesto Diferido de cobertura		-		9.839		38.837
Diferencias por conversión a móneda de presentación		-		8.499		-
Total otros resultados integrales del periodo		-		(7.324)		(71.857)
RESULTADO INTEGRAL	$	41.308	$	21.084	$	39.171

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS PERIODOS DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2024 Y 2023 (En miles de dólares y millones de pesos colombianos)

		MAR. 2023		MAR. 2024
		USD		USD		COP
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad neta	$	41.308	$	28.408	$	111.030
Ajustes por:		23.721		27.293		106.447
Depreciaciones y amortizaciones
Diferencia en cambio no realizada		(6.884)		157		517
Beneficios a empleados		(106)		(199)		(782)
Costo amortizado obligaciones financieras		309		396		1.522
Valoración operaciones de cobertura		-		-		-
Valoración obligación por desmantelamiento		2.307		797		3.106
Impuesto diferido		(1.718)		(8.230)		(32.023)
Impuesto de renta		17.815		23.180		90.446
Costos financieros		13.699		37.828		147.271
Ingresos financieros		(3.472)		(4.732)		(18.461)
Participación en los resultados de las asociadas		1.094		604		2.366
Pérdida en retiro propiedad, planta y equipo		-		-		-
(Recuperación) Deterioro de inventarios		6		1		3
Deterioro Cuentas por Cobrar		-		3.656		14.080
(Recuperación) Provisiones		(1.484)		(1.250)		(4.965)
		86.595		107.909		420.557
Cambios netos en activos y pasivos de la operación
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar		(6.933)		2.661		9.993
Inventarios		108		(289)		(1.110)
Otros activos no financieros		3.593		2.101		8.073
Otros activos financieros		(4)		-		-
Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar		(1.087)		15.843		(27.624)
Beneficios a empleados		(337)		1.048		4.028
Otras obligaciones financieras		1.583		(22.748)		1.407
Provisiones		(1.182)		(6.463)		(24.834)
(Activo) Pasivo por impuestos		(3.450)		(14.389)		(55.288)
Pago de intereses		(81)		(21.734)		(55.717)
Pago de intereses a partes relacionadas		-		-		-
Impuestos Pagados		(5.398)		-		-
Efectivo provisto por actividades de operación		73.407		63.939		279.485
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Inversiones en asociadas		-		-		-
Propiedad, planta y equipo		(5.798)		(5.132)		(19.720)
Intangibles		(35)		(18)		(69)
Flujo neto usado en actividades de inversión		(5.833)		(5.150)		(19.789)
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		(15.106)		(51.701)		(200.638)
Pago de obligaciones financieras
Pago de dividendos		-		-		-
Obligaciones financieras adquiirdas		-		-		-
Flujo neto usado en las actividades de financiamiento		(15.106)		(51.701)		(200.638)
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		52.468		7.088		59.058
Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre efectivo y equivalentes de		4.591		23.603		(852)
efectivo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		95.210		139.774		534.223
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	$	152.269	$	170.465	$	592.429

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