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Finanzas Healthcare Services Group, Inc.

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30/04 Emeis, de Orpea, vende su cartera holandesa de residencias de ancianos en una operación de 97 millones de euros MT
24/04 Transcript : Healthcare Services Group, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.803 2.091 1.326 889,1 765,8 787,3 - -
Valor de la empresa 1 1.685 1.827 1.255 887,8 711,5 659,1 569,4 495,9
P/E ratio 28 x 21,3 x 29,2 x 25,5 x 19,9 x 13,1 x 12,3 x 10,9 x
Rendimiento 3,28 % 2,91 % 4,71 % 7,13 % - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 0,98 x 1,19 x 0,81 x 0,53 x 0,46 x 0,46 x 0,44 x 0,44 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,92 x 1,04 x 0,76 x 0,53 x 0,43 x 0,38 x 0,32 x 0,28 x
Valor de la empresa / EBITDA 13,1 x 13,9 x 14,1 x 12,9 x 6,88 x 5,72 x 4,67 x 3,8 x
Valor de empresa / FCF 18,8 x 8,58 x 39,9 x -66,4 x - 15,1 x 6,81 x -
FCF Yield 5,31 % 11,7 % 2,5 % -1,51 % - 6,63 % 14,7 % -
Price to Book 3,93 x 4,37 x 2,9 x 2,09 x - 1,49 x 1,3 x 1,2 x
Número de valores (en miles) 74.119 74.424 74.539 74.088 73.849 73.646 - -
Precio de referencia 2 24,32 28,10 17,79 12,00 10,37 10,69 10,69 10,69
Fecha de publicación 11/2/20 10/2/21 9/2/22 15/2/23 14/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 1.841 1.760 1.642 1.690 1.671 1.716 1.772 1.771
EBITDA 1 128,3 131,5 89,28 68,81 103,5 115,3 121,9 130,6
Beneficio operativo (EBIT) 1 114,4 117,2 74,62 53,5 47,97 74,98 80,31 -
Margen de operación 6,21 % 6,66 % 4,54 % 3,17 % 2,87 % 4,37 % 4,53 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 85,1 129,2 61,82 45,08 53,06 82,48 86,53 98,39
Resultado Neto 1 64,58 98,68 45,86 34,63 38,39 60,54 64,14 73,85
Margen neto 3,51 % 5,61 % 2,79 % 2,05 % 2,3 % 3,53 % 3,62 % 4,17 %
BPA 2 0,8700 1,320 0,6100 0,4700 0,5200 0,8156 0,8706 0,9846
Free Cash Flow 1 89,41 212,9 31,42 -13,38 - 43,7 83,6 -
Margen FCF 4,86 % 12,09 % 1,91 % -0,79 % - 2,55 % 4,72 % -
FCF Conversión (EBITDA) 69,68 % 161,91 % 35,19 % - - 37,9 % 68,6 % -
FCF Conversion (Resultado Neto) 138,45 % 215,72 % 68,51 % - - 72,19 % 130,35 % -
Dividendo / Acción 2 0,7975 0,8175 0,8375 0,8550 - - - -
Fecha de publicación 11/2/20 10/2/21 9/2/22 15/2/23 14/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 420,4 426,8 424,9 414,5 424 417,2 418,9 411,4 423,8 423,4 424,9 431,1 437 435,9 437,8
EBITDA 1 7,333 21,96 19,82 5,586 21,44 21,38 15,49 20,84 26,47 28,92 28,2 28,59 29,23 30,19 29,06
Beneficio operativo (EBIT) 1 3,627 17,81 16,21 1,791 17,69 16,2 9,774 -5,213 27,21 17,61 18,26 18,65 19,46 20,69 20,32
Margen de operación 0,86 % 4,17 % 3,81 % 0,43 % 4,17 % 3,88 % 2,33 % -1,27 % 6,42 % 4,16 % 4,3 % 4,33 % 4,45 % 4,75 % 4,64 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1,687 15,78 8,25 0,993 20,06 17,56 11,41 -6,951 31,04 21,31 19,72 20,26 20,8 21,85 20,87
Resultado Neto 1 2,105 11,33 6,82 0,322 16,16 12,68 8,598 -5,494 22,6 15,31 14,5 14,87 15,37 16,24 15,54
Margen neto 0,5 % 2,65 % 1,61 % 0,08 % 3,81 % 3,04 % 2,05 % -1,34 % 5,33 % 3,62 % 3,41 % 3,45 % 3,52 % 3,73 % 3,55 %
BPA 2 0,0300 0,1500 0,0900 - 0,2200 0,1700 0,1200 -0,0700 0,3100 0,2100 0,1975 0,2005 0,2085 0,2188 0,2110
Dividendo / Acción 2 0,2112 0,2125 0,2138 0,2138 0,2150 0,2100 - - - - - - - - -
Fecha de publicación 9/2/22 20/4/22 20/7/22 19/10/22 15/2/23 26/4/23 26/7/23 25/10/23 14/2/24 24/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 118 264 70,8 1,28 54,3 128 218 291
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 89,4 213 31,4 -13,4 - 43,7 83,6 -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 14,3 % 21 % 9,83 % 7,88 % 8,78 % 12,9 % 11,5 % 11,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 9,13 % 13,1 % 5,87 % - - - - -
Activos 1 707,6 753,8 781,3 - - - - -
Activos netos por acción 2 6,190 6,430 6,140 5,750 - 7,150 8,210 8,900
Flujo de efectivo por acción 1,250 2,900 0,5000 -0,1100 - - - -
Capex 1 4,37 4,34 5,69 5,21 - 5,6 6,31 7,08
Capex / Ventas 0,24 % 0,25 % 0,35 % 0,31 % - 0,33 % 0,36 % 0,4 %
Fecha de publicación 11/2/20 10/2/21 9/2/22 15/2/23 14/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Healthcare Services Group, Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
5
Último precio de cierre
10,69 USD
Precio objetivo promedio
14,5 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+35,64 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de limpieza

Varia. 1 de ene. Capi.
HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. Acción Healthcare Services Group, Inc.
+3,09 % 784 M
GDI INTEGRATED FACILITY SERVICES INC. Acción GDI Integrated Facility Services Inc.
-2,00 % 625 M
MEARS GROUP PLC Acción Mears Group plc
+17,10 % 427 M
SHENGHUI CLEANNESS GROUP HOLDINGS LIMITED Acción Shenghui Cleanness Group Holdings Limited
-35,41 % 50,68 M
Servicios de limpieza
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