Inmobiliaria Colonial SOCIMI S A : Quarterly Earnings Document

Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España ([phone], www.cnmv.es

INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. 2º SEMESTRE 2021

ANEXO I

GENERAL

2º	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO	2021
FECHA DE CIERRE DEL PERIODO
31/12/2021

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.

C.I.F.

Domicilio Social: Paseo de la Castellana, 52, 28046 Madrid

A-28027399

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

G-1

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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (1/2)

Uds.: Miles de euros
			PERIODO	PERIODO
	ACTIVO		ACTUAL	ANTERIOR
			31/12/2021	31/12/2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0040	6.148.141	5.747.329
1.	Inmovilizado intangible:	0030	55.427	64.929
	a) Fondo de comercio	0031	53.050	61.770
	b) Otro inmovilizado intangible	0032	2.377	3.159
2.	Inmovilizado material	0033	21.328	21.654
3.	Inversiones inmobiliarias	0034	3.332.707	3.293.395
4.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0035	2.692.883	2.327.139
5.	Inversiones financieras a largo plazo	0036	45.796	40.212
6.	Activos por impuesto diferido	0037
7.	Otros activos no corrientes	0038
B) ACTIVO CORRIENTE	0085	137.759	288.407
1.	Activos no corrientes mantenidos para la venta	0050		19.277
2.	Existencias	0055
3.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	0060	11.396	20.410
	a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0061	822	2.623
	b) Otros deudores	0062	9.696	15.292
	c) Activos por impuesto corriente	0063	878	2.495
4.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0064	33.227	24.873
5.	Inversiones financieras a corto plazo	0070	9	9
6.	Periodificaciones a corto plazo	0071	127	121
7.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0072	93.000	223.717
TOTAL ACTIVO (A + B)	0100	6.285.900	6.035.736

Comentarios:

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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (2/2)

Uds.: Miles de euros
			PERIODO	PERIODO
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		ACTUAL	ANTERIOR
			31/12/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3)	0195	3.082.605	2.887.642
A.1) FONDOS PROPIOS	0180	3.071.954	2.906.960
1.	Capital:	0171	1.349.039	1.270.287
	a) Capital escriturado	0161	1.349.039	1.270.287
	b) Menos: Capital no exigido	0162
2.	Prima de emisión	0172	1.584.453	1.491.280
3.	Reservas	0173	165.723	193.831
4.	Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias	0174	(66.657)	(24.440)
5.	Resultados de ejercicios anteriores	0178
6.	Otras aportaciones de socios	0179
7.	Resultado del periodo	0175	38.726	(27.010)
8.	Menos: Dividendo a cuenta	0176
9.	Otros instrumentos de patrimonio neto	0177	670	3.012
A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0188	10.651	(19.318)
1.	Activos financieros disponibles para la venta	0181
2.	Operaciones de cobertura	0182	10.651	(19.318)
3.	Otros	0183
A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0194
B) PASIVO NO CORRIENTE	0120	3.009.951	3.019.658
1.	Provisiones a largo plazo	0115	33	72
2.	Deudas a largo plazo:	0116	2.896.252	2.904.871
	a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	0131	2.867.357	2.856.998
	b) Otros pasivos financieros	0132	28.895	47.873
3.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0117
4.	Pasivos por impuesto diferido	0118	85.379	86.428
5.	Otros pasivos no corrientes	0135
6.	Periodificaciones a largo plazo	0119	28.287	28.287
C) PASIVO CORRIENTE	0130	193.344	128.436
1.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0121
2.	Provisiones a corto plazo	0122	2.701	3.226
3.	Deudas a corto plazo:	0123	151.101	84.533
	a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	0133	151.105	84.533
	b) Otros pasivos financieros	0134	(4)
4.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0129	140	194
5.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	0124	39.402	40.448
	a) Proveedores	0125	28.091	29.580
	b) Otros acreedores	0126	6.409	4.892
	c) Pasivos por impuesto corriente	0127	4.902	5.976
6.	Otros pasivos corrientes	0136
7.	Periodificaciones a corto plazo	0128		35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C )	0200	6.285.900	6.035.736

Comentarios:

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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER

NACIONAL)

Uds.: Miles de euros
			PER.	PER.	ACUMULADO	ACUMULADO
			CORRIENTE	CORRIENTE
			ACTUAL	ANTERIOR
			ACTUAL(2º	ANTERIOR (2º
			31/12/2021	31/12/2020
			SEMESTRE)	SEMESTRE)
(+) Importe neto de la cifra de negocios	0205	70.743	72.121	219.712	259.382
(+/-)	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0206
(+) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0207	251		463
(-)	Aprovisionamientos	0208
(+) Otros ingresos de explotación	0209	283	19	317	129
(-)	Gastos de personal	0217	(6.117)	(7.204)	(12.137)	(14.421)
(-)	Otros gastos de explotación	0210	(20.942)	(11.341)	(31.169)	(21.207)
(-)	Amortización del inmovilizado	0211	(29.329)	(41.754)	(68.812)	(82.310)
(+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0212
(+)	Excesos de provisiones	0213
(+/-)	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0214	2.301	(36.424)	12.211	(72.466)
(+/-)	Otros resultados	0215
=	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0245	17.190	(24.583)	120.585	69.107
(+)	Ingresos financieros	0250	235	810	471	1.116
(-)	Gastos financieros	0251	(25.661)	(55.109)	(89.149)	(85.036)
(+/-)	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0252	(2)	976	8.719	(632)
(+/-)	Diferencias de cambio	0254		1
(+/-)	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0255	1.682	(4.365)	(3.207)	(8.164)
=	RESULTADO FINANCIERO	0256	(23.746)	(57.687)	(83.166)	(92.716)
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0265	(6.556)	(82.270)	37.419	(23.609)
(+/-)	Impuesto sobre beneficios	0270	1.201	(4.176)	1.307	(3.401)
= RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0280	(5.355)	(86.446)	38.726	(27.010)
(+/-)	Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0285
=	RESULTADO DEL PERIODO	0300	(5.355)	(86.446)	38.726	(27.010)
	BENEFICIO POR ACCIÓN		Importe (X,XX	Importe (X,XX	Importe (X,XX	Importe (X,XX
		euros)	euros)	euros)	euros)
	Básico	0290	(0,01)	(0,17)	0,08	(0,05)
	Diluido	0295	(0,01)	(0,17)	0,08	(0,05)

Comentarios:

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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE

CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros
			PERIODO	PERIODO
			ACTUAL	ANTERIOR
			31/12/2021	31/12/2020
A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias)	0305	38.726	(27.010)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO:	0310	21.250	(39.640)
1.	Por valoración de instrumentos financieros:	0320
	a) Activos financieros disponibles para la venta	0321
	b) Otros ingresos/(gastos)	0323
2.	Por coberturas de flujos de efectivo	0330	21.250	(39.640)
3.	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0340
4.	Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0344
5.	Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0343
6.	Efecto impositivo	0345
C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:	0350	8.719	1.531
1.	Por valoración de instrumentos financieros:	0355
	a) Activos financieros disponibles para la venta	0356
	b) Otros ingresos/(gastos)	0358
2.	Por coberturas de flujos de efectivo	0360	8.719	1.531
3.	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0366
4.	Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0365
5.	Efecto impositivo	0370
TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C)	0400	68.695	(65.119)

Comentarios:

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