ANEXO 2
POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
(Numeral 18.1, Anexo 1 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información
Reservada)
Emisor: | Inverfal Perú S.A.A. | |
Al cierre del: | Al 31 de Agosto del 2022 | |
DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS |
Instrumento | Finalidad(2) | Monto | Activo / | Moneda(5) | Valor Razonable | ||||||||||||||||
Pasivo o | |||||||||||||||||||||
Derivado(1) | Nocional(3) | Mes | |||||||||||||||||||
Variable(4) | Mes actual | ||||||||||||||||||||
anterior | |||||||||||||||||||||
USD 50 MM | Pasivo: | ||||||||||||||||||||
Swap | Negociación | Préstamo en | Soles | 16,310,174 | 21,217,089 | ||||||||||||||||
en total | |||||||||||||||||||||
USD | |||||||||||||||||||||
GANANCIA / PÉRDIDAS ACUMULADAS | |||||||||||||||||||||
Moneda(5) | Soles | ||||||||||||||||||||
Importe de ganancia (+) / pérdida (-) total acumulada | (11,267,285) | ||||||||||||||||||||
en el año por instrumentos financieros derivados(6) | |||||||||||||||||||||
Información adicional:
Notas:
- Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
- De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
- Monto nocional o Valor nominal del contrato.
- En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
- Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
- Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye: (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.
Firmado Digitalmente por:
OSCAR EDUARDO LAUZ DEL
ROSARIO
Fecha: 12/09/2022 11:14:55 a.m.
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Inverfal Peru SAA published this content on 12 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 September 2022 08:09:01 UTC.