IOCHPE-MAXION S.A. Finanzas Iochpe-Maxion S.A.
Acciones
MYPK3
BRMYPKACNOR7
Piezas de automóviles, camiones y motocicletas
|
Diferido
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 12,82 BRL | +3,47 % |
|
+0,86 % | -0,47 % |
| 20/03 | Transcript : Iochpe-Maxion S.A. - Analyst/Investor Day | |
| 07/03 | Transcript : Iochpe-Maxion S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024 |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 3.562 | 2.362 | 2.339 | 1.783 | 1.937 | 1.957 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 5.978 | 5.877 | 6.783 | 1.783 | 5.740 | 5.909 | 5.950 | 5.445 |
| P/E ratio | 10,5 x | -4,8 x | 4,35 x | 6,4 x | 63,1 x | 5,97 x | 4,61 x | 5,79 x |
| Rendimiento | 3,63 % | - | 2,6 % | - | - | 7,97 % | 9,04 % | 5,22 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,36 x | 0,27 x | 0,17 x | 0,11 x | 0,13 x | 0,13 x | 0,12 x | 0,11 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,6 x | 0,67 x | 0,5 x | 0,11 x | 0,38 x | 0,38 x | 0,36 x | 0,32 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 5,46 x | 15,8 x | 3,68 x | 1,03 x | 4,58 x | 3,79 x | 3,49 x | 3,44 x |
| Valor de empresa / FCF | 29,4 x | -28,8 x | -12,5 x | - | 3,85 x | 14,7 x | 8,05 x | 7,87 x |
| FCF Yield | 3,4 % | -3,47 % | -8,02 % | - | 26 % | 6,82 % | 12,4 % | 12,7 % |
| Price to Book | 1,03 x | 0,63 x | 0,54 x | - | 0,52 x | 0,48 x | 0,45 x | 0,46 x |
| Número de valores (en miles) | 152.365 | 152.365 | 152.370 | 151.470 | 150.270 | 150.270 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 23,38 | 15,50 | 15,35 | 11,77 | 12,89 | 13,02 | 13,02 | 13,02 |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 4/3/21 | 9/3/22 | 21/3/23 | 6/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 10.016 | 8.761 | 13.688 | 16.948 | 14.955 | 15.509 | 16.494 | 17.042 |
| EBITDA 1 | 1.096 | 372,1 | 1.841 | 1.737 | 1.253 | 1.559 | 1.703 | 1.583 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 676,3 | -184,7 | 1.281 | 1.246 | 782,6 | 1.073 | 1.197 | 1.091 |
| Margen de operación | 6,75 % | -2,11 % | 9,36 % | 7,35 % | 5,23 % | 6,92 % | 7,26 % | 6,4 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 506,4 | -417,7 | 956,9 | 628 | 264,7 | 672,2 | 840,8 | 806,4 |
| Resultado Neto 1 | 337,4 | -491,8 | 537,2 | 278,9 | 30,73 | 319,1 | 421,3 | 345,9 |
| Margen neto | 3,37 % | -5,61 % | 3,92 % | 1,65 % | 0,21 % | 2,06 % | 2,55 % | 2,03 % |
| BPA 2 | 2,231 | -3,228 | 3,526 | 1,840 | 0,2042 | 2,182 | 2,827 | 2,251 |
| Free Cash Flow 1 | 203 | -204 | -544 | - | 1.490 | 403 | 739 | 692 |
| Margen FCF | 2,03 % | -2,33 % | -3,97 % | - | 9,96 % | 2,6 % | 4,48 % | 4,06 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 18,53 % | - | - | - | 118,94 % | 25,86 % | 43,38 % | 43,71 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 60,17 % | - | - | - | 4.848,6 % | 126,31 % | 175,4 % | 200,03 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,8492 | - | 0,3994 | - | - | 1,038 | 1,178 | 0,6798 |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 4/3/21 | 9/3/22 | 21/3/23 | 6/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 3.584 | 3.787 | 4.277 | 4.192 | 4.318 | 4.160 | 3.998 | 3.801 | 3.672 | 3.484 | 3.596 | 3.846 | 3.800 | 3.684 |
| EBITDA 1 | 483,7 | 390,8 | 548,2 | 534,6 | 362,7 | 291,5 | 286,8 | 363,4 | 313,3 | 289,4 | 320,2 | 377,8 | 392,7 | 355,9 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 249,4 | 419,9 | 279,2 | 245,5 | 166,4 | 165,8 | 245,6 | 197,9 | 173,3 | 188,2 | 258,7 | 272,9 | 235,6 |
| Margen de operación | - | 6,59 % | 9,82 % | 6,66 % | 5,68 % | 4 % | 4,15 % | 6,46 % | 5,39 % | 4,97 % | 5,23 % | 6,73 % | 7,18 % | 6,4 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | 131,2 | 297,6 | 203,6 | 107,7 | -78,88 | - | 123,2 | 78,98 | 28,64 | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 177 | 93,92 | 160,2 | 190,5 | 69,39 | -141,1 | -16,34 | 59,36 | -4,784 | -7,502 | -14 | - | - | - |
| Margen neto | 4,94 % | 2,48 % | 3,75 % | 4,54 % | 1,61 % | -3,39 % | -0,41 % | 1,56 % | -0,13 % | -0,22 % | -0,39 % | - | - | - |
| BPA 2 | 1,162 | 0,6163 | 1,052 | 1,254 | 0,4605 | -0,9269 | -0,1079 | 0,3925 | -0,0311 | -0,0493 | 0,3900 | 0,4900 | 0,6300 | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | 0,3994 | - | 0,2349 | - | - | - | - | - | - | 0,3915 | 0,3915 | 0,2788 | 0,2708 |
| Fecha de publicación | 16/11/21 | 9/3/22 | 9/5/22 | 10/8/22 | 9/11/22 | 21/3/23 | 8/5/23 | 9/8/23 | 8/11/23 | 6/3/24 | - | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 2.415 | 3.515 | 4.444 | - | 3.803 | 3.952 | 3.994 | 3.488 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 2,204 x | 9,445 x | 2,414 x | - | 3,036 x | 2,536 x | 2,344 x | 2,203 x |
| Free Cash Flow 1 | 203 | -204 | -544 | - | 1.490 | 403 | 739 | 692 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 11 % | -14,7 % | 14,3 % | - | 6,25 % | 7,98 % | 9,43 % | 7,76 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 3,67 % | -4,51 % | 3,99 % | - | 1,6 % | 1,8 % | 2,14 % | 2,19 % |
| Activos 1 | 9.197 | 10.894 | 13.466 | - | 1.920 | 17.775 | 19.679 | 15.782 |
| Activos netos por acción 2 | 22,80 | 24,70 | 28,60 | - | 24,60 | 27,40 | 28,80 | 28,50 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 4,350 | 0,7400 | -0,4800 | - | 13,20 | 7,680 | - | - |
| Capex 1 | 459 | 317 | 470 | - | 503 | 621 | 661 | 620 |
| Capex / Ventas | 4,58 % | 3,62 % | 3,44 % | - | 3,36 % | 4 % | 4,01 % | 3,64 % |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 4/3/21 | 9/3/22 | 21/3/23 | 6/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
9
Último precio de cierre
13,02
BRL
Precio objetivo promedio
15,76
BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+21,04 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +2,25 % | 386 M | |
| +26,07 % | 51,05 mil M | |
| -7,55 % | 21,99 mil M | |
| +25,61 % | 20,17 mil M | |
| +33,27 % | 17,52 mil M | |
| -4,64 % | 15,13 mil M | |
| -17,28 % | 13,41 mil M | |
| -19,29 % | 13,26 mil M | |
| +33,81 % | 12,25 mil M | |
| +25,29 % | 10,66 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción MYPK3
- Finanzas Iochpe-Maxion S.A.
