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Construcción de viviendas

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Valoración

Período Fiscal: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.057	3.187	3.498	2.686	4.133	4.980	-	-
Valor de la empresa ¹	4.352	4.253	4.892	4.196	5.095	5.957	5.887	5.799
P/E ratio	12,1 x	11,2 x	6,65 x	3,45 x	7,41 x	8,26 x	7,88 x	7,05 x
Rendimiento	0,67 %	1,19 %	1,5 %	1,91 %	1,34 %	1,22 %	1,27 %	1,35 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,67 x	0,76 x	0,61 x	0,39 x	0,64 x	0,74 x	0,71 x	0,68 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,96 x	1,02 x	0,85 x	0,61 x	0,79 x	0,88 x	0,83 x	0,79 x
Valor de la empresa / EBITDA	12 x	8,71 x	5,71 x	3,42 x	5,66 x	6,33 x	6,02 x	5,61 x
Valor de empresa / FCF	20,7 x	15,1 x	-63,8 x	30,4 x	4,87 x	14,6 x	14 x	-
FCF Yield	4,84 %	6,63 %	-1,57 %	3,29 %	20,6 %	6,87 %	7,12 %	-
Price to Book	1,3 x	1,21 x	1,17 x	0,75 x	1,04 x	1,18 x	1,05 x	0,95 x
Número de valores (en miles)	88.398	90.544	87.478	85.584	79.319	75.915	-	-
Precio de referencia ²	34,58	35,20	39,99	31,39	52,10	65,60	65,60	65,60
Fecha de publicación	9/1/20	12/1/21	12/1/22	11/1/23	10/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.553	4.183	5.725	6.904	6.411	6.742	7.061	7.346
EBITDA ¹	363	488,5	857,2	1.226	900,5	941,5	977,5	1.034
Beneficio operativo (EBIT) ¹	331,4	316,5	661,3	1.037	718,7	749,9	796,2	-
Margen de operación	7,28 %	7,57 %	11,55 %	15,03 %	11,21 %	11,12 %	11,28 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	348,2	364	695,3	1.072	771,3	801	832,4	853,2
Resultado Neto ¹	268,8	296,2	564,7	816,7	590,2	615,1	631,8	648,8
Margen neto	5,9 %	7,08 %	9,86 %	11,83 %	9,21 %	9,12 %	8,95 %	8,83 %
BPA ²	2,850	3,130	6,010	9,090	7,030	7,939	8,321	9,304
Free Cash Flow ¹	210,6	281,8	-76,7	138,2	1.047	409,3	419,4	-
Margen FCF	4,63 %	6,74 %	-1,34 %	2 %	16,34 %	6,07 %	5,94 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	58,02 %	57,69 %	-	11,27 %	116,29 %	43,47 %	42,9 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	78,35 %	95,14 %	-	16,92 %	177,44 %	66,55 %	66,37 %	-
Dividendo / Acción ²	0,2300	0,4200	0,6000	0,6000	0,7000	0,8000	0,8340	0,8867
Fecha de publicación	9/1/20	12/1/21	12/1/22	11/1/23	10/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: November	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.675	1.399	1.720	1.845	1.940	1.384	1.765	1.587	1.674	1.468	1.651	1.766	1.856	1.462	1.680
EBITDA ¹	266,9	210,8	305,6	374,7	329,9	196,6	249,9	224,4	229,6	198,9	220	245,5	270,8	180,5	226,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	214,4	169,6	264,5	325,1	278,2	156,5	202,1	179,2	180,9	157,7	173,7	197,8	226,2	128,4	170,7
Margen de operación	12,8 %	12,12 %	15,38 %	17,62 %	14,34 %	11,3 %	11,45 %	11,29 %	10,81 %	10,74 %	10,52 %	11,2 %	12,18 %	8,78 %	10,16 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	223,9	178,1	282,9	326,2	284,9	162,2	214,9	194,5	199,6	174,7	184,4	207,6	236,1	146,7	191,1
Resultado Neto ¹	174,2	134,3	210,7	255,3	216,4	125,5	164,4	149,9	150,3	138,7	140	157,3	178,9	112,4	145,3
Margen neto	10,4 %	9,6 %	12,25 %	13,84 %	11,15 %	9,07 %	9,32 %	9,45 %	8,98 %	9,45 %	8,48 %	8,91 %	9,64 %	7,69 %	8,65 %
BPA ²	1,910	1,470	2,320	2,860	2,470	1,450	1,940	1,800	1,850	1,760	1,799	2,043	2,340	1,596	1,952
Dividendo / Acción ²	-	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,2000	0,1500	-	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
Fecha de publicación	12/1/22	23/3/22	22/6/22	21/9/22	11/1/23	22/3/23	21/6/23	20/9/23	10/1/24	20/3/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.295	1.066	1.394	1.510	963	977	907	819
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,568 x	2,182 x	1,627 x	1,231 x	1,069 x	1,038 x	0,9283 x	0,7922 x
Free Cash Flow ¹	211	282	-76,7	138	1.047	409	419	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12 %	11,7 %	19,9 %	24,5 %	15,8 %	15,3 %	14,6 %	14,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,43 %	5,71 %	10,1 %	17,2 %	8,87 %	8,98 %	8,77 %	-
Activos ¹	4.948	5.186	5.596	4.748	6.650	6.849	7.201	-
Activos netos por acción ²	26,60	29,10	34,20	42,00	50,20	55,50	62,30	68,90
Flujo de efectivo por acción ²	2,680	3,300	-0,4000	2,050	13,00	-0,8100	4,490	-
Capex ¹	40,5	28,8	39,4	45,2	35,5	34,1	34,5	40
Capex / Ventas	0,89 %	0,69 %	0,69 %	0,66 %	0,55 %	0,51 %	0,49 %	0,54 %
Fecha de publicación	9/1/20	12/1/21	12/1/22	11/1/23	10/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para KB Home

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

65,6 USD

Precio objetivo promedio

72,96 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,22 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Construcción de viviendas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
KB HOME	+5,03 %	4980,04 M
DR HORTON	-4,38 %	47,86 mil M
PULTEGROUP, INC.	+10,25 %	23,94 mil M
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.	+1,83 %	17,68 mil M
SEKISUI HOUSE, LTD.	+13,06 %	14,58 mil M
TOLL BROTHERS, INC.	+16,96 %	12,52 mil M
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	+0,30 %	6198,02 M
SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.	+12,71 %	6158,6 M
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	+7,89 %	6105,06 M
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.	+9,62 %	5964,23 M

Construcción de viviendas - Otros