LANDSTAR SYSTEM, INC. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 177,3 USD | -0,10 % |
|
+3,78 % | -8,46 % |
| 26/04 | LANDSTAR SYSTEM, INC. : UBS se mantiene neutral. | ZM |
| 25/04 | Transcript : Landstar System, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 4.459 | 5.153 | 6.796 | 5.852 | 6.961 | 6.339 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 4.306 | 5.080 | 6.773 | 5.709 | 6.491 | 5.932 | 5.841 | 5.545 |
| P/E ratio | 19,8 x | 27 x | 17,9 x | 13,9 x | 26,3 x | 27,2 x | 22,4 x | 20,1 x |
| Rendimiento | 0,62 % | 0,59 % | 0,52 % | 0,68 % | - | 1,02 % | 1,05 % | 0,77 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,09 x | 1,25 x | 1,04 x | 0,79 x | 1,31 x | 1,26 x | 1,13 x | 1,08 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,05 x | 1,23 x | 1,04 x | 0,77 x | 1,22 x | 1,18 x | 1,04 x | 0,94 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 12,5 x | 16 x | 12,2 x | 9,08 x | 16,1 x | 17,1 x | 13,8 x | 12,1 x |
| Valor de empresa / FCF | 14,9 x | 28,2 x | 26,7 x | 9,57 x | 17,6 x | 22,6 x | 23,1 x | - |
| FCF Yield | 6,7 % | 3,55 % | 3,74 % | 10,5 % | 5,67 % | 4,42 % | 4,33 % | - |
| Price to Book | 6,23 x | 7,45 x | 7,8 x | 6,95 x | 7,03 x | 6,45 x | 5,81 x | 4,81 x |
| Número de valores (en miles) | 39.463 | 38.384 | 38.109 | 35.925 | 35.946 | 35.762 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 113,0 | 134,3 | 178,3 | 162,9 | 193,6 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 27/1/21 | 26/1/22 | 1/2/23 | 31/1/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 4.085 | 4.133 | 6.538 | 7.437 | 5.303 | 5.018 | 5.612 | 5.880 |
| EBITDA 1 | 343,4 | 316,9 | 555,3 | 628,5 | 402,3 | 346,6 | 423 | 458,8 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 298,9 | 271 | 505,7 | 571,1 | 344,1 | 287,6 | 360,7 | 396,1 |
| Margen de operación | 7,32 % | 6,56 % | 7,73 % | 7,68 % | 6,49 % | 5,73 % | 6,43 % | 6,74 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 295,8 | 249 | 501,7 | 567,5 | 348,1 | 291,8 | 358,3 | 398,9 |
| Resultado Neto 1 | 227,7 | 192,1 | 381,5 | 430,9 | 264,4 | 232,4 | 272,6 | 302,1 |
| Margen neto | 5,58 % | 4,65 % | 5,84 % | 5,79 % | 4,99 % | 4,63 % | 4,86 % | 5,14 % |
| BPA 2 | 5,720 | 4,980 | 9,980 | 11,76 | 7,360 | 6,525 | 7,912 | 8,819 |
| Free Cash Flow 1 | 288,4 | 180,1 | 253,5 | 596,7 | 368 | 262,2 | 253 | - |
| Margen FCF | 7,06 % | 4,36 % | 3,88 % | 8,02 % | 6,94 % | 5,22 % | 4,51 % | - |
| FCF Conversión (EBITDA) | 84 % | 56,83 % | 45,65 % | 94,93 % | 91,46 % | 75,64 % | 59,79 % | - |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 126,66 % | 93,75 % | 66,44 % | 138,46 % | 139,17 % | 112,81 % | 92,8 % | - |
| Dividendo / Acción 2 | 0,7000 | 0,7900 | 0,9200 | 1,100 | - | 1,815 | 1,870 | 1,360 |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 27/1/21 | 26/1/22 | 1/2/23 | 31/1/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.734 | 1.945 | 1.971 | 1.975 | 1.816 | 1.675 | 1.436 | 1.374 | 1.289 | 1.204 | 1.171 | 1.237 | 1.287 | 1.339 | 1.346 |
| EBITDA 1 | 143,7 | 161,8 | 176,6 | 164,7 | 148,1 | 139,2 | 116,5 | 102,9 | 94,71 | 88,22 | 74,1 | 82,78 | 91,99 | 98,53 | 93,3 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 131,4 | 148,7 | 162,8 | 150,4 | 133,5 | 124,3 | 101,3 | 87,95 | 80,35 | 74,57 | 59,96 | 67,3 | 76,69 | 84,51 | 77,24 |
| Margen de operación | 7,58 % | 7,65 % | 8,26 % | 7,62 % | 7,35 % | 7,42 % | 7,05 % | 6,4 % | 6,23 % | 6,19 % | 5,12 % | 5,44 % | 5,96 % | 6,31 % | 5,74 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 130,4 | 147,7 | 161,7 | 149,3 | 132,5 | 124 | 102 | 88,26 | 81,39 | 76,43 | 61,57 | 68,01 | 77 | 83,76 | - |
| Resultado Neto 1 | 98,68 | 113,3 | 124,8 | 112,6 | 100,2 | 93,3 | 78,2 | 66,56 | 61,65 | 57,99 | 47,1 | 51,88 | 59,98 | 64,57 | - |
| Margen neto | 5,69 % | 5,83 % | 6,34 % | 5,7 % | 5,52 % | 5,57 % | 5,45 % | 4,84 % | 4,78 % | 4,81 % | 4,02 % | 4,19 % | 4,66 % | 4,82 % | - |
| BPA 2 | 2,580 | 2,990 | 3,340 | 3,050 | 2,760 | 2,600 | 2,170 | 1,850 | 1,710 | 1,620 | 1,320 | 1,495 | 1,742 | 1,908 | 1,700 |
| Dividendo / Acción 2 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3300 | - | 2,330 | 0,3300 | 0,3600 | 0,3600 | - |
| Fecha de publicación | 20/10/21 | 26/1/22 | 20/4/22 | 20/7/22 | 19/10/22 | 1/2/23 | 26/4/23 | 26/7/23 | 25/10/23 | 31/1/24 | 24/4/24 | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 153 | 73,8 | 23 | 143 | 470 | 407 | 499 | 795 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 288 | 180 | 253 | 597 | 368 | 262 | 253 | - |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 32,3 % | 27,2 % | 49,1 % | 49,3 % | 27 % | 23 % | 27,7 % | 26,6 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 16,2 % | 12,5 % | 20,6 % | 21,7 % | 14 % | 11,8 % | 15,4 % | 15,6 % |
| Activos 1 | 1.404 | 1.541 | 1.850 | 1.989 | 1.889 | 1.966 | 1.768 | 1.934 |
| Activos netos por acción 2 | 18,10 | 18,00 | 22,90 | 23,40 | 27,50 | 27,50 | 30,50 | 36,80 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 7,740 | 5,460 | 7,240 | 17,00 | 11,00 | 8,320 | 8,120 | 10,20 |
| Capex 1 | 19,4 | 30,6 | 23,3 | 26 | 25,7 | 26,1 | 24,2 | 23,5 |
| Capex / Ventas | 0,48 % | 0,74 % | 0,36 % | 0,35 % | 0,48 % | 0,52 % | 0,43 % | 0,4 % |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 27/1/21 | 26/1/22 | 1/2/23 | 31/1/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
16
Último precio de cierre
177,3
USD
Precio objetivo promedio
171,1
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
-3,49 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -8,46 % | 6339,18 M | |
| -9,99 % | 39,7 mil M | |
| -18,89 % | 16,74 mil M | |
| +4,23 % | 11,6 mil M | |
| -2,15 % | 11,37 mil M | |
| -16,77 % | 2275,62 M | |
| -18,01 % | 2202,96 M | |
| +14,54 % | 1735,84 M | |
| -19,26 % | 1378,28 M | |
| -0,49 % | 1227,92 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción LSTR
- Finanzas Landstar System, Inc.
