Acción MRL MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
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Finanzas Merlin Properties SOCIMI, S.A.

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MRL

ES0105025003

REITs comerciales

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 5.943 3.616 4.468 4.109 4.712 4.946 - -
Valor de la empresa 1 11.411 9.321 9.863 7.926 8.762 9.216 9.350 9.416
P/E ratio 10,7 x 64,8 x 8,86 x 18,7 x -55,9 x 28,3 x 13 x 10,3 x
Rendimiento 4,07 % 3,21 % 1,8 % 13,7 % - 4,25 % 4,73 % 5,18 %
Capitalización / Volumen de negocios 11,3 x 7,18 x 8,84 x 9,07 x 9,91 x 9,64 x 8,89 x 8,18 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 21,7 x 18,5 x 19,5 x 17,5 x 18,4 x 18 x 16,8 x 15,6 x
Valor de la empresa / EBITDA 30,3 x 27,3 x 27,2 x 23,7 x 24,2 x 24,1 x 22,2 x 20,5 x
Valor de empresa / FCF 668 x -97,9 x 28,9 x - - 27,7 x 22,7 x 27,1 x
FCF Yield 0,15 % -1,02 % 3,45 % - - 3,61 % 4,41 % 3,69 %
Price to Book 0,89 x 0,54 x 0,64 x 0,6 x - 0,79 x 0,77 x 0,75 x
Número de valores (en miles) 464.693 464.797 466.885 468.225 468.346 468.372 - -
Precio de referencia 2 12,79 7,780 9,570 8,775 10,06 10,56 10,56 10,56
Fecha de publicación 27/2/20 25/2/21 24/2/22 27/2/23 28/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 525,9 503,4 505,3 452,8 475,6 513,1 556,4 605
EBITDA 1 376,3 340,9 363,1 334,7 361,4 381,7 421,6 459,6
Beneficio operativo (EBIT) 1 423,4 240,5 543,5 348,9 344,9 365,1 419,8 454,5
Margen de operación 80,5 % 47,78 % 107,55 % 77,05 % 72,51 % 71,15 % 75,45 % 75,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 590,7 55,61 518,8 48,16 -74,99 232,7 363,6 450
Resultado Neto 1 563,6 56,36 512,2 263,1 -83,5 186 389,1 481,5
Margen neto 107,17 % 11,19 % 101,37 % 58,1 % -17,56 % 36,26 % 69,94 % 79,58 %
BPA 2 1,200 0,1200 1,080 0,4700 -0,1800 0,3732 0,8107 1,027
Free Cash Flow 1 17,08 -95,21 340,7 - - 332,5 412 347
Margen FCF 3,25 % -18,91 % 67,42 % - - 64,8 % 74,05 % 57,35 %
FCF Conversión (EBITDA) 4,54 % - 93,83 % - - 87,11 % 97,73 % 75,51 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 3,03 % - 66,51 % - - 178,73 % 105,88 % 72,07 %
Dividendo / Acción 2 0,5200 0,2500 0,1727 1,200 - 0,4491 0,4998 0,5469
Fecha de publicación 27/2/20 25/2/21 24/2/22 27/2/23 28/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2020 S1 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 256,6 248,5 127 129,9 111,5 111,1 222,6 112,4 117,8 119,2 118,6 - 118,8 119 120,7 123 124,8 126,6
EBITDA 171,6 172 95,56 95,61 82,22 79,5 161,7 81,62 - 89,31 90,42 179,7 90,5 91,18 - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 188,3 200,9 95,94 246,6 85,21 203,2 288,4 83,16 87,37 91,35 -118,2 - 89,4 83,86 91,82 95,15 96,16 98,39
Margen de operación 73,4 % 80,87 % 75,56 % 189,86 % 76,42 % 182,99 % 129,6 % 73,99 % 74,14 % 76,6 % -99,69 % - 75,25 % 70,48 % 76,08 % 77,37 % 77,07 % 77,73 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - 75,97 -306,4 67,86 -106,8 -38,95 62,32 -98,36 - - - -
Resultado Neto - - - 257,9 - 399,1 491,6 75,41 - 66,17 -113,7 -47,53 60,05 -96,02 - - - -
Margen neto - - - 198,52 % - 359,32 % 220,91 % 67,09 % - 55,49 % -95,9 % - 50,54 % -80,7 % - - - -
BPA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 29/7/20 29/7/21 11/11/21 24/2/22 12/5/22 28/7/22 28/7/22 10/11/22 27/2/23 11/5/23 27/7/23 27/7/23 16/11/23 28/2/24 - - - -
1EUR en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 5.467 5.705 5.395 3.818 4.050 4.270 4.404 4.470
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 14,53 x 16,73 x 14,86 x 11,41 x 11,21 x 11,19 x 10,45 x 9,727 x
Free Cash Flow 1 17,1 -95,2 341 - - 333 412 347
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 8,6 % 3,55 % 7,47 % 4,09 % - 4,26 % 5,14 % 5,38 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,36 % 1,78 % 3,69 % 2,16 % - 1,77 % 2,72 % 3,46 %
Activos 1 12.939 3.172 13.875 12.192 - 10.526 14.284 13.924
Activos netos por acción 2 14,40 14,40 15,10 14,60 - 13,30 13,70 14,10
Flujo de efectivo por acción 2 0,6300 0,2900 0,4900 - - 0,5600 0,6300 0,6800
Capex 1 344 254 185 - - 256 204 104
Capex / Ventas 65,46 % 50,39 % 36,56 % - - 49,98 % 36,73 % 17,13 %
Fecha de publicación 27/2/20 25/2/21 24/2/22 27/2/23 28/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Merlin Properties SOCIMI, S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
19
Último precio de cierre
10,56 EUR
Precio objetivo promedio
11,29 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+6,94 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros REITs comerciales

Varia. 1 de ene. Capi.
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. Acción Merlin Properties SOCIMI, S.A.
+4,97 % 5280,24 M
REALTY INCOME CORPORATION Acción Realty Income Corporation
-6,46 % 46,25 mil M
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. Acción Alexandria Real Estate Equities, Inc.
-8,31 % 20,33 mil M
SEGRO PLC Acción SEGRO plc
-3,56 % 13,07 mil M
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE Acción Unibail-Rodamco-Westfield SE
+16,05 % 11,53 mil M
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST Acción CapitaLand Integrated Commercial Trust
-4,85 % 9682,29 M
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST Acción Federal Realty Investment Trust
-0,83 % 8476,08 M
CAPITALAND ASCENDAS REIT Acción CapitaLand Ascendas REIT
-14,19 % 8383,02 M
KLÉPIERRE Acción Klépierre
+1,38 % 7629,92 M
FIBRA UNO Acción Fibra UNO
-18,42 % 5530,28 M
Otros REITs comerciales
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción MRL
  4. Finanzas Merlin Properties SOCIMI, S.A.