MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. Mistral Iberia Real Estate Socimi, S.A.
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28006 MADRID
INFORMACIÓN FINANCIERA MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
Madrid, 30 de octubre de 2023
Mistral Iberia Real Estate SOCIMI, S.A., (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, del Mercado de Valores y de Servicios de Inversión, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por medio de la presente publica:
- Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados Financieros Intermedios del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME Growth, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen,
D. Juan José Álvarez García
Presidente del Consejo de Administración
Mistral Iberia Real Estate Socimi, S.A.
Balance al
30 de junio de 2023 (expresado en euros)
ACTIVO | Nota | 30.06.2023 | 31.12.2022 | |
ACTIVO NO CORRIENTE | 27.323.498 | 27.802.447 | M | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 5 | 619.645 | 675.000 | M |
Instrumentos de patrimonio | 619.645 | 675.000 | M | |
Inversiones financieras a largo plazo | 6 | 26.703.853 | 27.127.447 | M |
Instrumentos de patrimonio | 26.703.853 | 27.127.447 | M | |
ACTIVO CORRIENTE | 1.247.422 | 458.759 | M | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 6 y 9 | 20.767 | 24.943 | M |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 20.767 | 24.943 | M | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 11 | 1.115.000 | 180.000 | M |
Créditos a empresas | 1.115.000 | 180.000 | M | |
Inversiones financieras a corto plazo | - | 175.000 | M | |
Créditos a empresas | - | 175.000 | M | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 111.655 | 78.816 | M | |
Tesorería | 111.655 | 78.816 | M | |
TOTAL ACTIVO | 28.570.920 | 28.261.206 | M | |
-771565 | ||||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 30.06.2023 | 31.12.2022 | |
PATRIMONIO NETO | 8 | 23.480.793 | 21.258.073 | M |
Fondos propios | 21.162.060 | 20.036.543 | M | |
Capital | 22.011.618 | 22.011.618 | M | |
Capital escriturado | 22.011.618 | 22.011.618 | M | |
Prima de emisión | 404.571 | 404.571 | M | |
Reservas | (999.988) | (999.988) M | ||
Otras reservas | (999.988) | (999.988) M | ||
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) | (248.428) | (250.103) M | ||
Resultados de ejercicios anteriores | (1.129.555) | (849.940) M | ||
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) | (1.129.555) | (849.940) M | ||
Resultado del ejercicio | 6 | 1.123.842 | (279.615) M | |
Ajustes por cambios de valor | 2.318.733 | 1.221.530 | M | |
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | 2.318.733 | 1.221.530 | M | |
PASIVO NO CORRIENTE | 3.071.140 | 3.731.869 | M | |
Deudas a largo plazo | 7 | 3.071.140 | 3.731.869 | M |
Deuda con entidades de crédito | 3.071.140 | 3.731.869 | M | |
PASIVO CORRIENTE | 2.018.987 | 3.271.264 | M | |
Deudas a corto plazo | 7 | 1.744.771 | 3.235.550 | M |
Deuda con entidades de crédito | 1.744.771 | 3.180.744 | M | |
Otros pasivos financieros | - | 54.806 | M | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 7 | 210.000 | 24.897 | M |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 64.215 | 10.817 | M | |
Acreedores varios | 64.110 | 10.817 | M | |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 105 | - | M | |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 28.570.920 | 28.261.206 | M |
Mistral Iberia Real Estate Socimi, S.A.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
correspondiente al periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2023 (expresada en euros)
Nota | 30.06.2023 | 30.06.2022 | |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios: | 6 | 1.236.706 | 441.373 |
Otros gastos de explotación | 10 | (230.611) | (298.131) |
Otros resultados | 5 | - | |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1.006.100 | 143.242 | |
Gastos financieros: | 7 | (82.011) | (99.502) |
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 199.753 | (26.149) | |
Deterioros y pérdidas | 5 y 10 | - | (26.149) |
Resultados por enajenaciones y otros | 6 y 10 | 199.753 | - |
RESULTADO FINANCIERO | 117.742 | (125.651) | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1.123.842 | 17.591 | |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 3 y 9 | 1.123.842 | 17.591 |
Mistral Iberia Real Estate Socimi, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2023 (expresado en euros)
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2023 | ||||||||
Nota | 30.06.2023 | 30.06.2022 | ||||||
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 1.123.842 | 17.591 | ||||||
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: | ||||||||
Por valoración instrumentos financieros | ||||||||
Activos financieros a valor razonable con cambios en el | 1.097.203 | 1.888.253 | ||||||
patrimonio neto | ||||||||
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio | 1.097.203 | 1.888.253 | ||||||
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | 2.221.045 | 1.905.844 | ||||||
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2023 | ||||||||
(Acciones y | ||||||||
participaciones en | Resultado de | Ajustes por | ||||||
Capital | Prima de | patrimonio | ejercicios | Resultado del | cambios de | |||
Nota | escriturado | emisión | Reservas | propias) | anteriores | ejercicio | valor | TOTAL |
SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 | 22.011.618 | 404.571 | (999.988) | (234.597) | (513.118) | (336.822) | (298.673) | 20.032.991 |
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022 | 22.011.618 | 404.571 | (999.988) | (234.597) | (513.118) | (336.822) | (298.673) | 20.032.991 |
Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | - | - | (279.615) | 1.520.203 | 1.240.588 |
Distribucion del resultado | - | - | - | - | (336.822) | 336.822 | - | - |
Otras variaciones de patrimonio neto | - | - | - | (15.506) | - | - | - | (15.506) |
SALDO, FINAL DEL AÑO 2022 | 22.011.618 | 404.571 | (999.988) | (250.103) | (849.940) | (279.615) | 1.221.530 | 21.258.073 |
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023 | (279.615) | 1.221.530 | 21.258.073 | |||||
Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | - | - | 1.123.842 | 1.097.203 | 2.221.045 |
Distribucion del resultado | - | - | - | - | (279.615) | 279.615 | - | - |
Otras variaciones de patrimonio neto | - | - | - | 1.675 | - | - | - | 1.675 |
SALDO A 30 DE JUNIO DE 2022 | 22.011.618 | 404.571 | (999.988) | (248.428) | (1.129.555) | 1.123.842 | 2.318.733 | 23.480.793 |
Mistral Iberia Real Estate Socimi, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
correspondiente al periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2023 (expresado en euros)
Nota | 30.06.2023 | 30.06.2022 | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 874.973 | 96.280 | |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1.123.842 | 17.591 | |
Ajustes del resultado: | (117.742) | 125.651 | |
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 11 | - | 26.149 |
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 6 | (199.753) | - |
Gastos financieros (+) | 7 | 82.011 | 99.502 |
Cambios en el capital corriente: | (49.117) | 52.540 | |
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 4.176 | (6.013) | |
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | (53.293) | 58.554 | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | (82.011) | (99.502) | |
Pagos de intereses (-) | 7 | (82.011) | (99.502) |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 1.078.784 | 1.261.911 | |
Pagos por inversiones (-): | (760.000) | (245.000) | |
Empresas del grupo y asociadas | - | (97.000) | |
Otros activos financieros | 11 | (760.000) | (245.000) |
Cobros por desinversiones (+): | 1.838.784 | 1.506.911 | |
Otros activos financieros | 6 | 1.838.784 | 1.506.911 |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | (1.920.918) | (1.332.903) | |
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | (9.319) | (20.608) | |
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | 8 | (9.319) | (20.608) |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: | (1.911.598) | (1.312.295) | |
Emisión: | 11 | 185.103 | 7.417.576 |
Deudas con entidades de crédito (+) | - | 7.417.576 | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 185.103 | - | |
Devolución y amortización de: | (2.096.701) | (17.459.742) | |
Obligaciones y valores similares (-) | - | (8.729.871) | |
Deudas con entidades de crédito (-) | 7 | (2.096.701) | (7.931.871) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | - | (798.000) | |
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 32.839 | 25.288 | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 78.816 | 140.267 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 111.655 | 165.555 |
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Mistral Iberia Real Estate Socimi SA published this content on 30 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 October 2023 09:17:05 UTC.
