MURPHY USA INC. Finanzas Murphy USA Inc.
Acciones
MUSA
US6267551025
Refinamiento y comercialización de petróleo y gas
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 402,6 USD | +2,58 % |
|
-4,95 % | +12,90 % |
| 02/05 | Transcript : Murphy USA Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 | |
| 01/05 | Caen los beneficios e ingresos de Murphy USA en el 1T -- Las acciones bajan después de hora | MT |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 3.599 | 3.739 | 5.107 | 6.316 | 7.587 | 8.340 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 4.357 | 4.577 | 6.666 | 8.062 | 9.268 | 10.286 | 10.190 | 10.331 |
| P/E ratio | 24,1 x | 10 x | 13,4 x | 9,95 x | 14 x | 16,7 x | 14,4 x | 14,3 x |
| Rendimiento | - | 0,19 % | 0,52 % | 0,45 % | 0,43 % | 0,42 % | 0,44 % | 0,46 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,26 x | 0,33 x | 0,29 x | 0,27 x | 0,35 x | 0,38 x | 0,37 x | 0,36 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,31 x | 0,41 x | 0,38 x | 0,34 x | 0,43 x | 0,47 x | 0,45 x | 0,45 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 10,3 x | 6,33 x | 8,05 x | 6,77 x | 8,76 x | 10,2 x | 9,3 x | 9,47 x |
| Valor de empresa / FCF | 40,2 x | 13,7 x | 14,4 x | 11,7 x | 20,7 x | 31,7 x | 22,4 x | 26,7 x |
| FCF Yield | 2,49 % | 7,27 % | 6,94 % | 8,55 % | 4,84 % | 3,16 % | 4,47 % | 3,75 % |
| Price to Book | 4,5 x | 4,55 x | 6,15 x | 10,4 x | 8,96 x | 9,15 x | 7,74 x | 6,45 x |
| Número de valores (en miles) | 30.760 | 28.568 | 25.633 | 22.594 | 21.277 | 20.718 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 117,0 | 130,9 | 199,2 | 279,5 | 356,6 | 402,6 | 402,6 | 402,6 |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 3/2/21 | 2/2/22 | 1/2/23 | 7/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 14.035 | 11.264 | 17.360 | 23.446 | 21.529 | 21.958 | 22.448 | 23.003 |
| EBITDA 1 | 422,6 | 722,7 | 828 | 1.191 | 1.058 | 1.007 | 1.096 | 1.091 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 270,4 | 561,7 | 604 | 968,4 | 826 | 760 | 835 | 818 |
| Margen de operación | 1,93 % | 4,99 % | 3,48 % | 4,13 % | 3,84 % | 3,46 % | 3,72 % | 3,56 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 202,4 | 509,1 | 521,9 | 883,8 | 734,4 | 683 | 766,4 | 782,2 |
| Resultado Neto 1 | 154,8 | 386,1 | 396,9 | 672,9 | 556,8 | 516,4 | 575,3 | 588,9 |
| Margen neto | 1,1 % | 3,43 % | 2,29 % | 2,87 % | 2,59 % | 2,35 % | 2,56 % | 2,56 % |
| BPA 2 | 4,860 | 13,08 | 14,92 | 28,10 | 25,49 | 24,10 | 28,05 | 28,17 |
| Free Cash Flow 1 | 108,5 | 333 | 462,7 | 689,4 | 448,4 | 324,8 | 455,8 | 387,4 |
| Margen FCF | 0,77 % | 2,96 % | 2,67 % | 2,94 % | 2,08 % | 1,48 % | 2,03 % | 1,68 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 25,67 % | 46,08 % | 55,88 % | 57,89 % | 42,36 % | 32,25 % | 41,59 % | 35,51 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 70,09 % | 86,25 % | 116,58 % | 102,45 % | 80,53 % | 62,9 % | 79,23 % | 65,78 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | 0,2500 | 1,040 | 1,270 | 1,550 | 1,685 | 1,755 | 1,850 |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 3/2/21 | 2/2/22 | 1/2/23 | 7/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 4.600 | 4.767 | 5.118 | 6.767 | 6.195 | 5.366 | 5.077 | 5.585 | 5.798 | 5.069 | 4.844 | 5.750 | 5.880 | 5.484 | 5.213 |
| EBITDA 1 | 212,5 | 216,2 | 277 | 316,6 | 367 | 230,3 | 220,2 | 257,1 | 306 | 275,2 | 164,3 | 270,3 | 299,8 | 292,8 | 235,8 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 158,3 | 160,9 | 220,7 | 262,3 | 311,9 | 173,5 | 162,8 | 198,7 | 247,3 | 217,2 | 105,2 | 205 | 230,5 | 223,5 | 163 |
| Margen de operación | 3,44 % | 3,38 % | 4,31 % | 3,88 % | 5,03 % | 3,23 % | 3,21 % | 3,56 % | 4,27 % | 4,28 % | 2,17 % | 3,57 % | 3,92 % | 4,08 % | 3,13 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 137,7 | 140,9 | 200,4 | 241,3 | 290,7 | 151,4 | 139 | 175,7 | 223,4 | 196,3 | 81,9 | 184,5 | 213,6 | 206,1 | 140,4 |
| Resultado Neto 1 | 104 | 108,8 | 152,4 | 183,3 | 219,5 | 117,7 | 106,3 | 132,8 | 167,7 | 150 | 66 | 138,9 | 160,1 | 155 | 105,3 |
| Margen neto | 2,26 % | 2,28 % | 2,98 % | 2,71 % | 3,54 % | 2,19 % | 2,09 % | 2,38 % | 2,89 % | 2,96 % | 1,36 % | 2,42 % | 2,72 % | 2,83 % | 2,02 % |
| BPA 2 | 3,980 | 4,230 | 6,080 | 7,530 | 9,280 | 5,210 | 4,800 | 6,020 | 7,690 | 7,000 | 3,120 | 6,565 | 7,535 | 7,353 | 5,382 |
| Dividendo / Acción 2 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,3100 | 0,3200 | 0,3500 | 0,3700 | 0,3800 | 0,3900 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4300 | 0,4300 |
| Fecha de publicación | 27/10/21 | 2/2/22 | 3/5/22 | 27/7/22 | 26/10/22 | 1/2/23 | 2/5/23 | 2/8/23 | 1/11/23 | 7/2/24 | 1/5/24 | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 758 | 839 | 1.559 | 1.746 | 1.682 | 1.946 | 1.850 | 1.991 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,793 x | 1,161 x | 1,882 x | 1,466 x | 1,589 x | 1,932 x | 1,688 x | 1,825 x |
| Free Cash Flow 1 | 109 | 333 | 463 | 689 | 448 | 325 | 456 | 387 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 19,2 % | 48,7 % | 49,9 % | 92,9 % | 75,8 % | 62,1 % | 57,3 % | - |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 6,13 % | 14,4 % | 11,8 % | 16,5 % | 13,2 % | 12,3 % | 12,1 % | - |
| Activos 1 | 2.524 | 2.686 | 3.367 | 4.086 | 4.218 | 4.198 | 4.755 | - |
| Activos netos por acción 2 | 26,00 | 28,80 | 32,40 | 26,80 | 39,80 | 44,00 | 52,00 | 62,50 |
| Flujo de efectivo por acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 205 | 231 | 275 | 305 | 336 | 404 | 410 | 428 |
| Capex / Ventas | 1,46 % | 2,05 % | 1,58 % | 1,3 % | 1,56 % | 1,84 % | 1,83 % | 1,86 % |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 3/2/21 | 2/2/22 | 1/2/23 | 7/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
7
Último precio de cierre
402,6
USD
Precio objetivo promedio
425,9
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+5,79 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +12,90 % | 8340,11 M | |
| -3,56 % | 52,98 mil M | |
| -1,21 % | 5628,79 M | |
| +3,12 % | 4948,23 M | |
| -6,05 % | 3332,8 M | |
| +6,59 % | 1267 M | |
| -3,84 % | 646 M | |
| +22,94 % | 649 M | |
| -47,15 % | 505 M | |
| -34,42 % | 401 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción MUSA
- Finanzas Murphy USA Inc.
