31 de octubre de 2023
Según el artículo 17 del Reglamento (UE) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023 de los mercados de valores y de los servicios de inversión, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, según ha sido modificada por la Circular 2/2022, NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "Nextpoint") pone en conocimiento lo siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
- Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados Financieros Consolidados Intermedios de la Sociedad a fecha 30 de junio de 2023.
- Estados Financieros Consolidados Intermedios de la Sociedad a fecha 30 de junio de 2023.
- Balance y cuenta de pérdidas y ganancias individuales de la Sociedad a fecha 30 de junio de 2023.
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.
NEXT POINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
Amor Luz, Ltd., representada por D. Teddy Gabriel Lin
Presidente del Consejo de Administración
ASPA (NIF: 46333684T) | generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es) | |
EUGENIA BAILACH | información de firma | |
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NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. y sociedades dependientes (Grupo consolidado)
Informe de revisión limitada de estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023
ASPA (NIF: 46333684T) | generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es) | AUREN AUDITORES SP, S.L.P. Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 33.829. Sección 8 Folio 89 Hoja M-608799. Inscripción 1 C.I.F. B/87352357 Avda. General Perón 38 - 28020 Madrid. |
EUGENIA BAILACH | información de firma | |
FIRMADO por: MARIA FIRMADO por: | Versión imprimible con | Firma válida. |
INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS RESUMIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2023
A los accionistas de NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. por encargo del Consejo de Administración
Introducción
Hemos realizado una revisión limitada de los estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos (en adelante, los estados financieros intermedios) de NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. (en adelante, la Sociedad dominante) y sus sociedades dependientes (en adelante, el Grupo), que comprenden el balance de situación intermedio consolidado al 30 de junio de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias intermedia consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto intermedio consolidado y el estado de flujos de efectivo intermedio consolidado, así como las notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados, todos ellos resumidos, correspondientes al periodo de seis meses terminado en dicha fecha. Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de la elaboración de dichos estados financieros intermedios de conformidad con los requerimientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información Financiera Intermedia, adoptada por la Unión Europea, para la preparación de información financiera intermedia resumida y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de estados financieros intermedios libres de incorrección material, debida a fraude o error. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre estos estados financieros intermedios basada en nuestra revisión limitada.
Alcance de la revisión
Hemos realizado nuestra revisión limitada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410, "Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la Entidad". Una revisión limitada de estados financieros intermedios consiste en la realización de preguntas, principalmente al personal responsable de los asuntos financieros y contables, y en la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión limitada tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España y, por consiguiente, no nos permite asegurar que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse identificado en una auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría de cuentas sobre los estados financieros intermedios adjuntos.
Conclusión
Como resultado de nuestra revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida como una auditoría de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga concluir que los estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos del período de seis meses terminado el 30 de junio de 2023 no han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información Financiera Intermedia, adoptada por la Unión Europea, para la preparación de estados financieros intermedios resumidos.
1
ASPA (NIF: 46333684T) | generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es) | |
EUGENIA BAILACH | información de firma | |
FIRMADO por: MARIA FIRMADO por: | Versión imprimible con | Firma válida. |
Párrafo de énfasis
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 2.1 de las notas explicativas adjuntas, en la que se menciona que los citados estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos no incluyen toda la información que requerirían unos estados financieros consolidados completos preparados de acuerdo con las Normas Internaciones de Información Financiera. Esta cuestión no modifica nuestra conclusión.
Párrafo sobre otras cuestiones
Este informe ha sido preparado a petición de la Dirección de la Sociedad dominante, NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A., en relación con la publicación del informe financiero semestral requerido por la Circular 3/2020 del BME Growth sobre "Información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME GROWTH de BME MTF EQUITY".
No admitiremos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.
AUREN AUDITORES SP, SLP0
Inscrita en el ICJCE con Nº 1138
Mª Eugènia Bailach Aspa
Socia
30 de octubre de 2023
2
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI,
S.A. y Sociedades
Dependientes
Estados Financieros Intermedios
Resumidos Consolidados correspondientes al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2023
(preparados de acuerdo con la NIC 34 "Información financiera intermedia")
ÍNDICE | ||
BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO CONSOLIDADO…………………..………….….1 | ||
CUENTA DE RESULTADOS INTERMEDIA CONSOLIDADA…………………..……………2 | ||
ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL INTERMEDIO | ||
CONSOLIDADO……………………………………………………………………………………2 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO | ||
CONSOLIDADO……………………………………………………………………………………3 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO | ||
CONSOLIDADO……………………………………………………………………………………4 | ||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS | ||
1. NATURALEZA, ACTIVIDAD, INFORMACIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN DEL | ||
GRUPO | 5 | |
2. | BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS | |
RESUMIDOS CONSOLIDADOS | 9 | |
3. | CONSOLIDACIÓN | 23 |
4. | DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO | 24 |
5. | INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS | 24 |
6. | GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS | 25 |
7. | INMOVILIZADO MATERIAL | 26 |
8. | INVERSIONES INMOBILIARIAS | 27 |
9. | INMOVILIZADO INTANGIBLE | 31 |
10. | ARRENDAMIENTOS | 32 |
11. | CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | 33 |
12. | DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR | 34 |
13. | PATRIMONIO NETO | 43 |
14. MONEDA EXTRANJERA | 47 | |
15. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Y OTROS TRIBUTOS | 47 | |
16. INGRESOS Y GASTOS | 48 | |
17. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS …………………………………………………….49 | ||
18. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES | 50 | |
19. DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO | 50 | |
20. HECHOS POSTERIORES | 50 | |
21. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS | 50 | |
22. INFORMACIÓN SEGMENTADA | 54 | |
23. OTRA INFORMACIÓN | 55 | |
24. INFORMACIÓN EXIGIDA DERIVADA DE LA CONDICIÓN DE SOCIMI DE | ||
CONFORMIDAD CON LA LEY 11/2009 | 55 |
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. | ||||||
y Sociedades Dependientes | ||||||
BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO | ||||||
CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2023(en euros) | ||||||
Activo | NOTAS | 30/06/2023 | 31/12/2022 (*) | |||
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 65.294.755,95 | 65.999.289,35 | ||||
I. Inmovilizado intangible | 9 | 1.680 00 | 1.680 00 | |||
5. | Aplicaciones Informáticas | 1.680 00 | 1.680 00 | |||
II. Inmovilizado material | 7 | 572.005,09 | 1.108.448 37 | |||
2. | Instalaciones técnicas, y otro inm. mat. | 8.005,09 | 8.448,37 | |||
3. | Anticipos del inmovilizado | 564.000,00 | 1.100.000,00 | |||
III. Inversiones inmobiliarias | 8 | 63.493.000,00 | 63.493.000,00 | |||
1. | Terrenos | 19.092.824,95 | 19.092.824,95 | |||
2. | Construcciones | 44.400.175,05 | 44.400.175,05 | |||
V. Inversiones financieras a largo plazo | 11 | 1.228.070 86 | 1.396.160 98 | |||
4. | Derivados | 191.266,42 | 161.506,54 | |||
5. | Otros activos financieros | 1.036.804,44 | 1.234.654,44 | |||
B) ACTIVO CORRIENTE | 4.227.129,59 | 2.687.331,75 | ||||
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar | 900.463,84 | 1.118.381,20 | ||||
1. | Clientes por ventas y prest. servicios | 11 21 | 52.773,30 | 78.165,40 | ||
b) Clientes por ventas y prest.servicios CP | 52.773,30 | 78.165,40 | ||||
3. | Deudores varios | 11 | 514.331,15 | 207.501,33 | ||
6. | Hacienda pública deudora | 15 | 333.359,39 | 832.714,47 | ||
V. Inversiones financieras a corto plazo | 39.549,97 | 23.406,79 | ||||
2. | Créditos a empresas | 33.624,97 | 23.406,79 | |||
5. | Otros activos financieros | 5.925 00 | 0,00 | |||
VI. Periodificaciones a corto plazo | 81.687,32 | 66.176,68 | ||||
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes | 11 | 3.205.428,46 | 1.479.367,08 | |||
1. | Tesorería | 3.205.428,46 | 1.479.367,08 | |||
T O T A L A C T I V O (A+B) | 69.521.885,54 | 68.686.621,10 | ||||
Patrimonio Neto y Pasivo | NOTAS | 30/06/2023 | 31/12/2022 (*) | |||
A) PATRIMONIO NETO | 11.996.798,95 | 12.289.310,23 | ||||
A-1) Fondos propios | 11.992.357,00 | 12.314.628,1 6 | ||||
I. Capital | 13 | 5.540.410,60 | 5.042.609,50 | |||
1. | Capital escriturado | 5.540.410,60 | 5.042.609,50 | |||
II. Prima de emisión | 13 | 551.665,34 | 180.566,95 | |||
III. Reservas | 13 | 7.324.360,44 | 581.469,03 | |||
2. | Otras reservas | 7.324.360 44 | 581.469,03 | |||
IV. (Acciones y particip. en patrim. propias) | 13 | -202.469,10 | -197.043,00 | |||
V. Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | -177.470,1 1 | ||||
2. | (Resultados negativos de ejerc. ant.) | 0,00 | -177.470,11 | |||
VI. Resultado del ejercicio del grupo consolidado | -1.221.610,28 | 6.884.495,79 | ||||
A-2) Ajustes por cambio de valor | 4.441,95 | -25.317,93 | ||||
II. Operaciones de cobertura | 11 | 4.441 95 | -25.317,93 | |||
B) PASIVO NO CORRIENTE | 52.753.919,1 2 | 54.034.563,51 | ||||
I. Provisiones a largo plazo | 16 | 22.446,82 | 22.446,82 | |||
4. | Otras provisiones | 22.446,82 | 22.446,82 | |||
II. Deudas a largo plazo | 2, 12, 13 | 52.731.472,30 | 54.012.116,69 | |||
2. | Deudas con entidades de crédito | 17.106.499,12 | 17.698.191,44 | |||
5. | Otros pasivos financieros | 35.624.973,1 8 | 36.313.925,25 | |||
C) PASIVO CORRIENTE | 4.771.167 47 | 2.362.747 36 | ||||
III. Deudas a corto plazo | 12 | 4.408.658 31 | 1.949.902 06 | |||
2. | Deudas con entidades de crédito | 8 | 2.094.344,54 | 1.479.735,47 | ||
5. | Otros pasivos financieros | 2.314.313,77 | 470.166,59 | |||
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 362.509,16 | 412.845,30 | ||||
3. | Acreedores varios | 12 | 281.513,09 | 298.027,18 | ||
4. | Remuneraciones pendientes de pago | 12 | 15.461,91 | 15.461,91 | ||
6. | Otras deudas con las Admin. Públicas | 15 | 55.085,65 | 88.607,70 | ||
7. | Periodificaciones a corto plazo | 10.448,51 | 10.748,51 | |||
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 69.521.885,54 | 68.686.621,10 |
(*) Cifras reexpresadas ver Notas 2.3 y 12.
Las Notas 1 a 24 descritas en las notas explicativas adjuntas, forman parte integrante del balance de situación
intermedio consolidado al 30 de junio de 2023.
1
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. y Sociedades Dependientes
CUENTA DE RESULTADOS INTERMEDIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2023
(en euros)
Cuenta de Pérdidas y Ganancias | NOTAS | 30/06/2023 | 30/06/2022 | |
A) OPERACIONES CONTINUADAS | ||||
1. Importe neto de la cifra de negocios | 22 | 1.184.249,55 | 962.880,61 | |
b) Prestaciones de servicios | 1.184.249,55 | 962.880,61 | ||
5. Otros ingresos de explotación | 772,45 | 2.149,00 | ||
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr. | 772,45 | 2.149,00 | ||
6. Gastos de personal | 16 | -132.325,20 | -174.370,70 | |
a) Sueldos, salarios y asimilados | -104.399,42 | -135.192,73 | ||
b) Cargas Sociales | -27.925,78 | -39.177,97 | ||
7. Otros gastos de explotación | -826.841,78 | -453.800,31 | ||
a) Servicios exteriores | -710.817,98 | -394.302,59 | ||
b) Tributos | -116.023,80 | -59.497,72 | ||
8. Amortización del inmovilizado | 7, 8, 9 | -443,28 | -3.062,20 | |
11. | Deterioro y resultado por enajenaciones inmov. | 7 | 0,00 | -2.012,25 |
13. | Otros Resultados | -7.140,28 | 29,84 | |
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 218.271,46 | 331.813,99 | ||
14. | Ingresos financieros | 34.296,96 | 0,00 | |
b) De terceros | 34.296,96 | 0,00 | ||
15. | Gastos financieros | -1.474.240,98 | -1.304.843,85 | |
b) Por deudas con terceros | -1.474.240,98 | -1.304.843,85 | ||
17. | Diferencias de cambio | 14 | 62,28 | 368,55 |
18. | Incorporación al activo de gastos financieros | 8 | 0,00 | 441.651,43 |
A.2) RESULTADO FINANCIERO | -1.439.881,74 | -862.823,87 | ||
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 15 | -1.221.610,28 | -531.009,88 | |
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN. | -1.221.610,28 | -531.009,88 | ||
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 | 0,00 | ||
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.221.610,28 | -531.009,88 | ||
ATRIBUIBLE AL GRUPO CONSOLIDADO | -1.221.610,28 | -531.009,88 | ||
BENEFICIO POR ACCIÓN (en euros) BÁSICO-DILUIDO | -1,19 | -0,57 |
Las Notas 1 a 24 descritas en las notas explicativas, forman parte integrante de la cuenta de resultados intermedia consolidada correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2023.
ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL INTERMEDIO
CONSOLIDADO DEL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO
EL 30 DE JUNIO DE 2023
(en euros)
30/06/2023 | 30/06/2022 | |
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA | -1.221.610,28 | -531.009,88 |
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO | 0,00 | 0,00 |
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS (A+B+C) | -1.221.610,28 | -531.009,88 |
RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO CONSOLIDADO | -1.221.610,28 | -531.009,88 |
RESULTADO ATRIBUIBLE A SOCIOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 |
Las Notas 1 a 24 descritas en las notas explicativas, forman parte integrante del estado del
resultado global intermedio consolidado correspondiente al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2023.
2
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
y Sociedades Dependientes
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO CONSOLIDADO DEL
PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2023
(en euros)
Acciones y | Ajustes | |||||||
participaciones | Resultados de | por | ||||||
Capital | Prima de | en patrimonio | ejercicios | Resultado del | cambios | |||
Escriturado | emisión | Reservas | propias | anteriores | ejercicio | de valor | TOTAL | |
A. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2021 | 5.042.611 00 | 180.565 45 | 375.157 47 | -201.988 50 | -1.446.696 91 | 1.269.226 80 | 0 00 | 5.218.875 31 |
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 | 0,00 | |||||||
II. Ajustes por errores 2021 | 0 00 | |||||||
B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL EJERCICIO 2022 | 5.042.611 00 | 180.565 45 | 375.157 47 | -201.988 50 | -1.446.696 91 | 1.269.226 80 | 0 00 | 5.218.875 31 |
I. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.884.495,79 | -25.317,93 | 6.859.177,86 |
II. Operaciones con socios o propietarios | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
III. Otras variaciones del patrimonio neto | 0,00 | 0,00 | 241.046,83 | 4.945,50 | 1.269.226,80 | -1.269.226,80 | 0,00 | 245.992,33 |
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 | 5.042.611,00 | 180.565,45 | 616.204,30 | -197.043,00 | -177.470,11 | 6.884.495,79 | -25.317,93 | 12.324.045,50 |
I. Ajustes por cambios de criterio 2022 | 0 00 | |||||||
II. Ajustes por errores 2022 | -1,50 | 1,50 | -34.735,27 | -34.735,27 | ||||
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023 | 5.042.609,50 | 180.566,95 | 581.469,03 | -197.043,00 | -177.470,11 | 6.884.495,79 | -25.317,93 | 12.289.310,23 |
I. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -1.221.610 28 | 0 00 | -1.221.610 28 |
II. Operaciones con socios o propietarios | 497.801,10 | 371.098,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.899,49 |
1. Aumentos (reducciones) de capital | 497.801 10 | 497.801 10 | ||||||
5. Incremento (reducción) patrimonio neto combinación negocios | 371.098,39 | 371.098,39 | ||||||
III. Otras variaciones del patrimonio neto | 0 00 | 0 00 | 6.742.891 41 | -5.426 10 | 177.470 11 | -6.884.495 79 | 29.759 88 | 60.199 51 |
E. SALDO A 30 DE JUNIO DE 2023 | 5.540.410 60 | 551.665 34 | 7.324.360 44 | -202.469 10 | 0 00 | -1.221.610 28 | 4.441 95 | 11.996.798 95 |
Las Notas 1 a 24 descritas en las notas explicativas, forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto intermedio consolidado al 30 de junio de 2023.
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NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. y Sociedades Dependientes
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2023 (en euros)
NOTAS 30/06/2023 30/06/2022
- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. | Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1.221.610,28 | -531.009,88 | |||
2. | Ajustes del resultado | 7, 8, 9 | 1.440.387,30 | 1.309.918,30 | ||
a) | Amortización del inmovilizado (+) | 443,28 | 3.062,20 | |||
e) | Rdo por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-) | 7 | 0,00 | 2.012,25 | ||
g) | Ingresos financieros (-) | -34.296,96 | 0 | ,00 | ||
h) | Gastos financieros (+) | 1.474.240 98 | 1.304.843 85 | |||
3. | Cambios en el capital corriente | 181.885,65 | 439.155 | ,35 | ||
b) | Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 245.453,49 | 307.262,07 | |||
c) | Otros activos corrientes (+/-) | -3.629,67 | 29.017,34 | |||
d) | Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) | -59.638,17 | 102.875,94 | |||
e) | Otros pasivos corrientes (+/-) | -300,00 | 0 | ,00 | ||
4. | Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -348.384,1 6 | -242.400 | ,28 | ||
a) | Pago de intereses (-) | -382.681,12 | -242.400,28 | |||
c) | Cobro de intereses (+) | 34.296,96 | 0,00 | |||
5. | Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 +2+3+4) | 52.278,51 | 975.663,49 |
- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. | Pagos por inversiones (-) | 7 | -16.143,1 8 | -3.554.478,38 | |
c) | Inmovilizado material | 0,00 | -2.004,34 | ||
d) | Inversiones inmobiliarias | 8 | 0,00 | -3.499.431,88 | |
e) | Otros activos financieros | 11 | -16.143,18 | -53.042,16 | |
7. | Cobros por desinversiones (+) | 7 | 733.850,00 | 0,00 | |
c) | Inmovilizado material | 536.000,00 | 0,00 | ||
e) | Otros activos financieros | 197.850,00 | 0,00 | ||
8. | Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) | 717.706,82 | -3.554.478,38 |
- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 13 | 863.645,69 | 2.505,95 | |||
a) | Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 868.899,50 | 0,00 | |||
c) | Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | 13 | -5.253 81 | 0,00 | ||
d) | Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | 0,00 | 2.505,95 | |||
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financ. | 92.430,36 | 2.624.861,99 | ||||
a) | Emisión | 1.073.000,00 | 3.014.299,01 | |||
2. | Deudas con entidades de crédito (+) | 725.000,00 | 2.438.299,01 | |||
5. | Otras deudas (+) | 348.000,00 | 576.000,00 | |||
b) | Devolución y amortización de: | -980.569,64 | -389.437,02 | |||
2. | Deudas con entidades de crédito (-) | -702.083,25 | -234.776,48 | |||
5. | Otras deudas (-) | -278.486,39 | -154.660,54 | |||
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) | 956.076,05 | 2.627.367,94 | ||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS | TIPOS DE CAMBIO | 0,00 | 0,00 | |||
E) / NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 1.726.061,38 | 48.553,05 | ||||
Efectivo o equivalentes al comienzo | del ejercicio | 1.479.367 08 | 1.743.767 77 | |||
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 3.205.428,46 | 1.792.320,82 | ||||
Diferencia | 1.726.061,38 | 48.553,05 |
Las Notas 1 a 24 descritas en las notas explicativas, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo
intermedio consolidado correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2023.
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Nextpoint Capital SOCIMI SA published this content on 31 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 October 2023 10:18:28 UTC.