Acción ORCL ORACLE CORPORATION
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Valoración

Período Fiscal: Mei 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 172.933 169.568 227.050 191.894 286.017 322.153 - -
Valor de la empresa 1 191.273 198.108 264.741 245.851 366.311 397.949 390.116 381.482
P/E ratio 17 x 17,5 x 17,3 x 29,8 x 34,5 x 30,6 x 26,3 x 21,1 x
Rendimiento 1,9 % 1,79 % 1,32 % 1,78 % 1,28 % 1,31 % 1,35 % 1,45 %
Capitalización / Volumen de negocios 4,38 x 4,34 x 5,61 x 4,52 x 5,73 x 6,05 x 5,57 x 5,06 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 4,84 x 5,07 x 6,54 x 5,79 x 7,33 x 7,47 x 6,75 x 6 x
Valor de la empresa / EBITDA 10,3 x 10,6 x 12,9 x 11,4 x 15,6 x 15,5 x 13,1 x 11,2 x
Valor de empresa / FCF 14,8 x 17,1 x 19,3 x 48,9 x 43,2 x 35,3 x 32,2 x 25,9 x
FCF Yield 6,74 % 5,84 % 5,19 % 2,05 % 2,31 % 2,84 % 3,1 % 3,86 %
Price to Book 7,6 x 13 x 37,2 x -34,7 x 268 x 36,7 x 15 x 8,86 x
Número de valores (en miles) 3.417.654 3.153.584 2.883.535 2.668.157 2.699.802 2.748.514 - -
Precio de referencia 2 50,60 53,77 78,74 71,92 105,9 117,2 117,2 117,2
Fecha de publicación 19/6/19 16/6/20 15/6/21 13/6/22 12/6/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Maggio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 39.526 39.072 40.481 42.440 49.954 53.265 57.788 63.608
EBITDA 1 18.614 18.764 20.537 21.565 23.428 25.709 29.768 34.202
Beneficio operativo (EBIT) 1 17.384 17.382 19.000 19.593 20.902 22.994 25.289 28.308
Margen de operación 43,98 % 44,49 % 46,94 % 46,17 % 41,84 % 43,17 % 43,76 % 44,5 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 12.268 12.063 12.999 7.649 9.126 11.832 14.813 18.155
Resultado Neto 1 11.083 10.135 13.746 6.717 8.503 10.712 12.616 15.680
Margen neto 28,04 % 25,94 % 33,96 % 15,83 % 17,02 % 20,11 % 21,83 % 24,65 %
BPA 2 2,970 3,080 4,550 2,410 3,070 3,826 4,462 5,553
Free Cash Flow 1 12.891 11.575 13.752 5.028 8.470 11.285 12.102 14.719
Margen FCF 32,61 % 29,62 % 33,97 % 11,85 % 16,96 % 21,19 % 20,94 % 23,14 %
FCF Conversión (EBITDA) 69,25 % 61,69 % 66,96 % 23,32 % 36,15 % 43,9 % 40,65 % 43,04 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 116,31 % 114,21 % 100,04 % 74,85 % 99,61 % 105,35 % 95,93 % 93,87 %
Dividendo / Acción 2 0,9600 0,9600 1,040 1,280 1,360 1,530 1,583 1,699
Fecha de publicación 19/6/19 16/6/20 15/6/21 13/6/22 12/6/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Mayo 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Ventas netas 1 10.360 10.513 11.840 11.445 12.275 12.398 13.837 12.453 12.941 13.280 14.588 13.404 14.041 14.430 15.840
EBITDA 1 5.314 5.310 6.153 5.024 5.677 5.857 6.872 5.769 6.334 6.600 7.986 6.468 7.223 7.377 8.632
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.855 4.814 5.590 4.477 5.086 5.185 6.156 5.057 5.536 5.792 6.659 5.530 6.088 6.386 7.290
Margen de operación 46,86 % 45,79 % 47,21 % 39,12 % 41,43 % 41,82 % 44,49 % 40,61 % 42,78 % 43,61 % 45,65 % 41,26 % 43,36 % 44,26 % 46,02 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -1.496 2.840 3.624 1.656 2.144 2.218 3.109 2.375 2.720 2.865 3.744 2.973 3.426 3.746 4.607
Resultado Neto 1 -1.247 2.319 3.189 1.548 1.741 1.896 3.319 2.420 2.503 2.401 3.276 2.557 2.970 3.167 3.991
Margen neto -12,04 % 22,06 % 26,93 % 13,53 % 14,18 % 15,29 % 23,99 % 19,43 % 19,34 % 18,08 % 22,46 % 19,08 % 21,15 % 21,95 % 25,2 %
BPA 2 -0,4600 0,8400 1,160 0,5600 0,6300 0,6800 1,190 0,8600 0,8900 0,8500 1,152 0,8973 1,041 1,131 1,438
Dividendo / Acción 2 0,3200 0,3200 0,3200 0,3200 0,3200 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,3719 0,3805 0,3824 0,3817 0,4106
Fecha de publicación 9/12/21 10/3/22 13/6/22 12/9/22 12/12/22 9/3/23 12/6/23 11/9/23 11/12/23 11/3/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Mayo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 18.340 28.540 37.691 53.957 80.294 75.795 67.963 59.329
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,9853 x 1,521 x 1,835 x 2,502 x 3,427 x 2,948 x 2,283 x 1,735 x
Free Cash Flow 1 12.891 11.575 13.752 5.028 8.470 11.285 12.102 14.719
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 37,9 % 72,3 % 151 % 14.849 % - 278 % 110 % 71,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 10,7 % 11,3 % 11,5 % 11,4 % 6,98 % 7,6 % 6,6 % 8 %
Activos 1 104.005 89.565 119.969 59.103 121.840 140.995 191.210 196.086
Activos netos por acción 2 6,660 4,150 2,120 -2,070 0,4000 3,190 7,830 13,20
Flujo de efectivo por acción 2 3,900 3,990 5,260 3,420 6,210 6,860 8,160 9,140
Capex 1 1.660 1.564 2.135 4.511 8.695 7.296 9.441 9.599
Capex / Ventas 4,2 % 4 % 5,27 % 10,63 % 17,41 % 13,7 % 16,34 % 15,09 %
Fecha de publicación 19/6/19 16/6/20 15/6/21 13/6/22 12/6/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Oracle Corporation

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
35
Último precio de cierre
117,2 USD
Precio objetivo promedio
137 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+16,90 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Software Empresarial

Varia. 1 de ene. Capi.
ORACLE CORPORATION Acción Oracle Corporation
+11,17 % 322 mil M
SAP SE Acción SAP SE
+24,75 % 216 mil M
SERVICENOW, INC. Acción ServiceNow, Inc.
+2,41 % 149 mil M
CONSTELLATION SOFTWARE INC. Acción Constellation Software Inc.
+10,65 % 56,27 mil M
HUBSPOT, INC. Acción HubSpot, Inc.
+8,71 % 32,13 mil M
FAIR ISAAC CORPORATION Acción Fair Isaac Corporation
-4,57 % 27,45 mil M
MICROSTRATEGY INCORPORATED Acción MicroStrategy Incorporated
+103,03 % 22,62 mil M
WISETECH GLOBAL LIMITED Acción WiseTech Global Limited
+20,22 % 19,55 mil M
SAGE GROUP PLC Acción Sage Group plc
+0,04 % 14,61 mil M
TRIMBLE, INC. Acción Trimble, Inc.
+13,06 % 14,69 mil M
Software Empresarial
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción ORCL
  4. Finanzas Oracle Corporation