PENN ENTERTAINMENT, INC. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 16,86 USD | -1,92 % |
|
+1,93 % | -35,20 % |
| 23/04 | PENN ENTERTAINMENT, INC. : Truist Securities da una recomendación de compra | ZM |
| 22/04 | Aaron LaBerge, de Disney, dejará el cargo y se unirá a Penn Entertainment como director de tecnología | RE |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 2.948 | 13.355 | 8.763 | 4.540 | 3.890 | 2.571 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 13.839 | 17.947 | 13.733 | 14.777 | 8.011 | 12.193 | 12.078 | 11.797 |
| P/E ratio | 69,1 x | -17,3 x | 20,9 x | 23 x | -8,08 x | -23,3 x | 13,8 x | 7,02 x |
| Rendimiento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,56 x | 3,73 x | 1,48 x | 0,71 x | 0,61 x | 0,38 x | 0,36 x | 0,34 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,61 x | 5,01 x | 2,33 x | 2,31 x | 1,26 x | 1,78 x | 1,68 x | 1,54 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 8,62 x | 16,4 x | 6,89 x | 7,62 x | 5,3 x | 8,38 x | 6,55 x | 5,68 x |
| Valor de empresa / FCF | 27 x | 88,9 x | 21,1 x | 24 x | 83,5 x | 271 x | 34,5 x | - |
| FCF Yield | 3,71 % | 1,12 % | 4,75 % | 4,16 % | 1,2 % | 0,37 % | 2,9 % | - |
| Price to Book | 1,6 x | 5,06 x | 2,15 x | 1,33 x | 1,24 x | 0,81 x | 0,83 x | 0,55 x |
| Número de valores (en miles) | 115.354 | 154.630 | 169.008 | 152.846 | 149.488 | 152.490 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 25,56 | 86,37 | 51,85 | 29,70 | 26,02 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
| Fecha de publicación | 6/2/20 | 4/2/21 | 3/2/22 | 2/2/23 | 15/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 5.301 | 3.579 | 5.905 | 6.402 | 6.363 | 6.833 | 7.207 | 7.658 |
| EBITDA 1 | 1.605 | 1.095 | 1.994 | 1.939 | 1.513 | 1.454 | 1.843 | 2.077 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 571,9 | -410,2 | 1.060 | 974 | -690,2 | 258,9 | 661,8 | 904,2 |
| Margen de operación | 10,79 % | -11,46 % | 17,94 % | 15,21 % | -10,85 % | 3,79 % | 9,18 % | 11,81 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 86,1 | -834,2 | 539,1 | 175,3 | -499,6 | -172 | 243,1 | 417,4 |
| Resultado Neto 1 | 43,9 | -669,5 | 420,8 | 222,1 | -490 | -121,7 | 192,2 | 385 |
| Margen neto | 0,83 % | -18,71 % | 7,13 % | 3,47 % | -7,7 % | -1,78 % | 2,67 % | 5,03 % |
| BPA 2 | 0,3700 | -5,000 | 2,480 | 1,290 | -3,220 | -0,7249 | 1,221 | 2,402 |
| Free Cash Flow 1 | 513,3 | 201,8 | 652 | 614,8 | 95,9 | 45,05 | 349,8 | - |
| Margen FCF | 9,68 % | 5,64 % | 11,04 % | 9,6 % | 1,51 % | 0,66 % | 4,85 % | - |
| FCF Conversión (EBITDA) | 31,98 % | 18,43 % | 32,69 % | 31,7 % | 6,34 % | 3,1 % | 18,97 % | - |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 1.169,25 % | - | 154,94 % | 276,81 % | - | - | 181,99 % | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 6/2/20 | 4/2/21 | 3/2/22 | 2/2/23 | 15/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.512 | 1.572 | 1.564 | 1.627 | 1.625 | 1.586 | 1.673 | 1.675 | 1.619 | 1.395 | 1.638 | 1.697 | 1.729 | 1.792 | 1.768 |
| EBITDA 1 | 480,3 | 480,5 | 494,7 | 504,5 | 471,9 | 468,3 | 478,2 | 476,8 | 445,1 | 112,5 | 285,1 | 406,6 | 356,5 | 398,6 | 412,9 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 239,1 | 226,1 | 292 | 302,4 | 241,3 | 242,9 | 199,1 | 205,5 | -786,4 | -308,4 | -8,838 | 120,4 | 62,04 | 95,93 | 105,9 |
| Margen de operación | 15,82 % | 14,38 % | 18,67 % | 18,59 % | 14,85 % | 15,32 % | 11,9 % | 12,27 % | -48,56 % | -22,1 % | -0,54 % | 7,09 % | 3,59 % | 5,35 % | 5,99 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 122,5 | 53,3 | 99,2 | 82,4 | -58,8 | 52,5 | 682,3 | 112,8 | -886,8 | -407,9 | -114,6 | 14,09 | -54,81 | -6,684 | -1,955 |
| Resultado Neto 1 | 86,1 | 45 | 51,7 | 26,1 | 123,5 | 20,8 | 514,5 | 78,4 | -724,8 | -358,1 | -89,77 | 12,02 | -39,86 | -0,8717 | 8,6 |
| Margen neto | 5,7 % | 2,86 % | 3,31 % | 1,6 % | 7,6 % | 1,31 % | 30,75 % | 4,68 % | -44,76 % | -25,66 % | -5,48 % | 0,71 % | -2,31 % | -0,05 % | 0,49 % |
| BPA 2 | 0,5200 | 0,2600 | 0,2900 | 0,1500 | 0,7200 | 0,1300 | 3,050 | 0,4800 | -4,800 | -2,370 | -0,5864 | 0,0502 | -0,2962 | 0,0387 | 0,0190 |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 4/11/21 | 3/2/22 | 5/5/22 | 4/8/22 | 3/11/22 | 2/2/23 | 4/5/23 | 9/8/23 | 2/11/23 | 15/2/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 10.891 | 4.591 | 4.970 | 10.238 | 4.121 | 9.622 | 9.507 | 9.226 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 6,785 x | 4,194 x | 2,492 x | 5,279 x | 2,725 x | 6,617 x | 5,158 x | 4,442 x |
| Free Cash Flow 1 | 513 | 202 | 652 | 615 | 95,9 | 45,1 | 350 | - |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 10,1 % | -29,7 % | 12,5 % | 5,77 % | -14,4 % | -4,44 % | 4,17 % | 8,45 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 1,04 % | -4,64 % | 2,67 % | 1,29 % | -2,92 % | -0,6 % | 1,15 % | 2,4 % |
| Activos 1 | 4.229 | 14.431 | 15.770 | 17.188 | 16.783 | 20.289 | 16.711 | 16.044 |
| Activos netos por acción 2 | 16,00 | 17,10 | 24,20 | 22,30 | 21,10 | 20,80 | 20,40 | 30,40 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 5,980 | 2,530 | 5,110 | 4,970 | 3,000 | 2,150 | 3,500 | - |
| Capex 1 | 191 | 137 | 244 | 263 | 360 | 491 | 395 | 392 |
| Capex / Ventas | 3,6 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,11 % | 5,66 % | 7,18 % | 5,49 % | 5,12 % |
| Fecha de publicación | 6/2/20 | 4/2/21 | 3/2/22 | 2/2/23 | 15/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
21
Último precio de cierre
16,86
USD
Precio objetivo promedio
26,25
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+55,68 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -35,20 % | 2570,98 M | |
| +7,14 % | 33,01 mil M | |
| +5,10 % | 24,32 mil M | |
| +22,35 % | 20,52 mil M | |
| -18,63 % | 19,87 mil M | |
| -18,07 % | 19,35 mil M | |
| -1,52 % | 16,62 mil M | |
| -4,07 % | 9514,48 M | |
| -21,91 % | 7918,73 M | |
| +6,70 % | 7130,52 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PENN
- Finanzas PENN Entertainment, Inc.
