Finanzas Pentair plc

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IE00BLS09M33

Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:01 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
79,96 ^USD	+0,96 %		+1,82 %	+9,97 %

24/04	PENTAIR PLC : UBS mantiene una recomendación de compra.	ZM
24/04	PENTAIR PLC : TD Cowen permanece neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.710	8.831	12.085	7.399	12.019	13.275	-	-
Valor de la empresa ¹	8.657	9.589	12.884	9.608	13.837	14.612	14.030	13.550
P/E ratio	21,6 x	24,9 x	22 x	15,4 x	19,4 x	20,6 x	17,7 x	15,8 x
Rendimiento	1,57 %	1,43 %	1,1 %	1,87 %	1,21 %	1,15 %	1,2 %	1,24 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,61 x	2,93 x	3,21 x	1,8 x	2,93 x	3,15 x	3,01 x	2,88 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,93 x	3,18 x	3,42 x	2,33 x	3,37 x	3,46 x	3,18 x	2,94 x
Valor de la empresa / EBITDA	15,3 x	17 x	17,5 x	11,7 x	15,1 x	14,5 x	12,7 x	11,3 x
Valor de empresa / FCF	29,4 x	18,8 x	23,3 x	34,5 x	25,5 x	20,9 x	17,9 x	15,3 x
FCF Yield	3,4 %	5,33 %	4,29 %	2,89 %	3,93 %	4,79 %	5,59 %	6,53 %
Price to Book	4 x	4,22 x	5,01 x	2,74 x	3,73 x	3,59 x	3,12 x	2,7 x
Número de valores (en miles)	168.093	166.346	165.478	164.498	165.299	166.025	-	-
Precio de referencia ²	45,87	53,09	73,03	44,98	72,71	79,96	79,96	79,96
Fecha de publicación	28/1/20	28/1/21	1/2/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.957	3.018	3.765	4.122	4.104	4.220	4.417	4.605
EBITDA ¹	564,6	564,3	737,1	821,8	914,6	1.007	1.101	1.203
Beneficio operativo (EBIT) ¹	516,3	517,6	685,9	767,7	855,1	945,5	1.029	1.104
Margen de operación	17,46 %	17,15 %	18,22 %	18,63 %	20,83 %	22,41 %	23,3 %	23,97 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	407,5	432,1	626,8	550,6	618,9	762,5	902,7	984,3
Resultado Neto ¹	361,7	357,1	556	483,2	622,9	645,3	755,1	842,2
Margen neto	12,23 %	11,83 %	14,77 %	11,72 %	15,18 %	15,29 %	17,1 %	18,29 %
BPA ²	2,120	2,130	3,320	2,920	3,750	3,887	4,527	5,074
Free Cash Flow ¹	294,5	511,4	553	278,1	543,2	699,3	783,8	884,4
Margen FCF	9,96 %	16,95 %	14,69 %	6,75 %	13,23 %	16,57 %	17,74 %	19,21 %
FCF Conversión (EBITDA)	52,16 %	90,63 %	75,02 %	33,84 %	59,39 %	69,45 %	71,2 %	73,53 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	81,42 %	143,21 %	99,46 %	57,55 %	87,21 %	108,37 %	103,79 %	105 %
Dividendo / Acción ²	0,7200	0,7600	0,8000	0,8400	0,8800	0,9218	0,9599	0,9920
Fecha de publicación	28/1/20	28/1/21	1/2/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	988,6	999,6	1.064	1.055	1.003	1.029	1.082	1.009	984,6	1.017	1.103	1.061	1.037	1.068	1.158
EBITDA ¹	179,8	185,1	219,4	220,3	197	225,7	248,9	227	213	232,2	275,1	256,8	245,5	257,9	303,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	166,9	172,1	205,9	206,9	182,8	211	234,2	212,1	197,8	217,3	259,2	241	229,3	238,3	281,5
Margen de operación	16,88 %	17,22 %	19,35 %	19,61 %	18,23 %	20,51 %	21,64 %	21,02 %	20,09 %	21,36 %	23,5 %	22,71 %	22,11 %	22,32 %	24,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	151,7	140	181,5	127,7	101,4	150,5	181,5	152,9	134	153,4	216,7	202,2	191,6	-	-
Resultado Neto ¹	148,6	117,6	152,9	115,4	96,3	129,7	154,2	132,1	208,1	133,3	182,9	171	162,8	176,1	212
Margen neto	15,03 %	11,76 %	14,37 %	10,94 %	9,6 %	12,61 %	14,24 %	13,09 %	21,14 %	13,1 %	16,58 %	16,11 %	15,7 %	16,49 %	18,31 %
BPA ²	0,8900	0,7100	0,9200	0,7000	0,5800	0,7800	0,9300	0,8000	1,250	0,8000	1,099	1,026	0,9789	1,019	1,255
Dividendo / Acción ²	0,2000	0,2100	0,2100	0,2100	0,2100	0,2200	0,2200	0,2200	0,2200	0,2300	0,2303	0,2303	0,2303	0,2346	0,2369
Fecha de publicación	1/2/22	21/4/22	26/7/22	25/10/22	31/1/23	27/4/23	27/7/23	24/10/23	30/1/24	23/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	947	758	800	2.208	1.818	1.337	755	274
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,677 x	1,342 x	1,085 x	2,687 x	1,988 x	1,328 x	0,6858 x	0,228 x
Free Cash Flow ¹	295	511	553	278	543	699	784	884
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	21,4 %	20,6 %	24,6 %	23,8 %	21,1 %	20,1 %	19,6 %	19,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,2 %	10,1 %	12,4 %	10,9 %	9,58 %	10,4 %	11,2 %	11,9 %
Activos ¹	3.550	3.551	4.475	4.442	6.505	6.227	6.767	7.080
Activos netos por acción ²	11,50	12,60	14,60	16,40	19,50	22,30	25,60	29,70
Flujo de efectivo por acción ²	2,070	3,430	3,660	2,190	3,720	4,700	5,380	6,130
Capex ¹	58,5	62,2	60,2	85,2	76	80	82	85,4
Capex / Ventas	1,98 %	2,06 %	1,6 %	2,07 %	1,85 %	1,9 %	1,86 %	1,86 %
Fecha de publicación	28/1/20	28/1/21	1/2/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Pentair plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

79,96 USD

Precio objetivo promedio

90,51 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+13,19 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria y material industrial - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PENTAIR PLC	+9,97 %	13,28 mil M
ATLAS COPCO AB	+11,73 %	82,35 mil M
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,17 %	71,09 mil M
INGERSOLL RAND INC.	+20,89 %	37,72 mil M
XYLEM INC.	+15,77 %	32,01 mil M
FANUC CORPORATION	+9,19 %	27,2 mil M
FORTIVE CORPORATION	+3,18 %	26,74 mil M
SANDVIK AB	+4,22 %	26 mil M
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16,93 %	25,5 mil M
DOVER CORPORATION	+17,14 %	24,76 mil M

Maquinaria y material industrial - Otros