Finanzas PWR Holdings Limited

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Piezas de automóviles, camiones y motocicletas

Diferido Australian S.E. Otros sitios de cotización 02:13:52 08/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
11,74 ^AUD	-0,42 %		+1,73 %	+20,39 %

12/03	PWR Holdings Limited anuncia el nombramiento de Jason Conroy como director no ejecutivo, con efecto a partir del 1 de mayo de 2024	CI
22/02	Transcript : PWR Holdings Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 22, 2024

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	412	449,4	710,3	633,9	870,3	1.185	-	-
Valor de la empresa ¹	395,4	437,4	698,9	612,4	852,7	1.165	1.159	1.148
P/E ratio	29 x	34,4 x	42,3 x	30,4 x	40 x	44,4 x	36,5 x	30,4 x
Rendimiento	2,06 %	1,31 %	1,24 %	1,9 %	1,44 %	1,24 %	1,5 %	1,8 %
Capitalización / Volumen de negocios	6,3 x	6,84 x	8,97 x	6,27 x	7,36 x	8,31 x	7,04 x	5,92 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,05 x	6,65 x	8,82 x	6,06 x	7,21 x	8,18 x	6,88 x	5,74 x
Valor de la empresa / EBITDA	18,2 x	18,7 x	24,1 x	17,1 x	21,8 x	24,6 x	20,6 x	17,1 x
Valor de empresa / FCF	31,2 x	52 x	43,6 x	51 x	67,4 x	43,4 x	48,3 x	32,3 x
FCF Yield	3,2 %	1,92 %	2,3 %	1,96 %	1,48 %	2,3 %	2,07 %	3,09 %
Price to Book	7,77 x	8,28 x	11,1 x	8,29 x	9,84 x	11,5 x	9,86 x	8,32 x
Número de valores (en miles)	100.000	100.088	100.180	100.296	100.380	100.484	-	-
Precio de referencia ²	4,120	4,490	7,090	6,320	8,670	11,79	11,79	11,79
Fecha de publicación	29/8/19	20/8/20	19/8/21	18/8/22	17/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	65,41	65,73	79,21	101,1	118,3	142,5	168,4	200
EBITDA ¹	21,76	23,37	28,96	35,75	39,05	47,35	56,15	67,15
Beneficio operativo (EBIT) ¹	19,29	18,67	23,22	28,52	30,58	37,38	44,39	54,3
Margen de operación	29,5 %	28,4 %	29,32 %	28,22 %	25,84 %	26,23 %	26,36 %	27,15 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	19,84	18,24	22,55	28,49	30,24	37,18	44,47	53,21
Resultado Neto ¹	14,21	13,05	16,8	20,84	21,75	26,93	32,79	39,12
Margen neto	21,72 %	19,85 %	21,21 %	20,62 %	18,38 %	18,9 %	19,48 %	19,56 %
BPA ²	0,1420	0,1304	0,1677	0,2079	0,2167	0,2655	0,3230	0,3882
Free Cash Flow ¹	12,67	8,406	16,04	12,02	12,65	26,85	24,01	35,5
Margen FCF	19,36 %	12,79 %	20,26 %	11,89 %	10,69 %	18,84 %	14,26 %	17,75 %
FCF Conversión (EBITDA)	58,2 %	35,97 %	55,39 %	33,62 %	32,4 %	56,71 %	42,77 %	52,87 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	89,16 %	64,42 %	95,52 %	57,66 %	58,17 %	99,7 %	73,22 %	90,76 %
Dividendo / Acción ²	0,0850	0,0590	0,0880	0,1200	0,1250	0,1459	0,1770	0,2122
Fecha de publicación	29/8/19	20/8/20	19/8/21	18/8/22	17/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas ¹	29,78	35,95	37,23	41,98	45,52	55,55	-	65,76	64,22	76,65
EBITDA ¹	7,628	15,74	12,21	16,75	14,22	21,53	-	24,6	18,38	29,03
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5,304	13,36	9,576	13,65	10,62	17,91	-	19,98	13,48	24,2
Margen de operación	17,81 %	37,17 %	25,72 %	32,51 %	23,32 %	32,24 %	-	30,39 %	20,99 %	31,57 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4,843	13,39	9,184	13,36	10,36	18,13	-	19,6	-	23,6
Resultado Neto ¹	3,456	9,593	6,576	10,22	7,504	13,34	7,793	13,96	9,781	17,1
Margen neto	11,61 %	26,68 %	17,67 %	24,35 %	16,48 %	24,01 %	-	21,23 %	15,23 %	22,31 %
BPA ²	0,0345	-	-	0,1020	0,0748	-	0,0777	0,1390	0,0974	0,1710
Dividendo / Acción ²	0,0190	-	-	0,0600	0,0350	-	-	0,0890	-	0,1080
Fecha de publicación	27/2/20	20/8/20	18/2/21	19/8/21	17/2/22	18/8/22	16/2/23	17/8/23	21/2/24	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	16,6	12	11,4	21,5	17,6	19,8	26,1	37
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	12,7	8,41	16	12	12,7	26,9	24	35,5
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	28,6 %	24,3 %	28,4 %	29,7 %	26,4 %	27,9 %	28,7 %	29,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	24,2 %	17,7 %	19,8 %	22,4 %	19,6 %	22 %	23 %	24,2 %
Activos ¹	58,72	73,68	84,84	92,91	110,8	122,2	142,7	161,8
Activos netos por acción ²	0,5300	0,5400	0,6400	0,7600	0,8800	1,030	1,200	1,420
Flujo de efectivo por acción ²	0,2200	0,1600	0,2600	0,1700	0,2800	0,3300	0,3700	0,4700
Capex ¹	5,99	7,76	10,4	5,02	15	9,78	15,7	11,7
Capex / Ventas	9,15 %	11,81 %	13,09 %	4,97 %	12,72 %	6,87 %	9,32 %	5,87 %
Fecha de publicación	29/8/19	20/8/20	19/8/21	18/8/22	17/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para PWR Holdings Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

D+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

11,79 AUD

Precio objetivo promedio

11,49 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

-2,52 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PWR HOLDINGS LIMITED	+20,39 %	796 M
DENSO CORPORATION	+23,70 %	50,69 mil M
APTIV PLC	-7,49 %	22,96 mil M
WEICHAI POWER CO., LTD.	+25,77 %	20,15 mil M
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+36,35 %	17,73 mil M
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-3,59 %	15,1 mil M
CONTINENTAL AG	-17,26 %	13,46 mil M
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-18,32 %	13,39 mil M
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+33,11 %	12,17 mil M
BOSCH LIMITED	+33,38 %	10,6 mil M

Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros