Quid Pro Quo Alquiler Seguro SOCIMI S A : Calendario y detalle de pago del dividendo.

A BME GROWTH

Madrid, 21 de junio de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO, SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "QPQ"), pone en su conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En relación con el documento de Otra Información Relevante remitido en el día de hoy por el que se comunica el acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de junio de 2022 de distribuir un dividendo con cargo a resultados del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021 contemplado en su punto cuarto del orden del día, quedó acordada la distribución de 320.464,30 euros. Dicho importe suponía 0,03079326 euros brutos por acción a fecha de celebración de la Junta General de Accionistas.

Asimismo, el Consejo de Administración acuerda que el abono en efectivo de dicho dividendo sea el próximo 30 de junio de 2022, siendo el detalle del pago previsto el siguiente:

Calendario y detalle de pago del dividendo
Fecha de último día de negociación con derecho a dividendo o Last trading date	27/06/2022
Fecha Ex-Date	28/06/2022
Fecha de corte o Record Date	29/06/2022
Fecha de pago de dividendo o Payment Date	30/06/2022
Fecha de fin de período de reclamaciones de devoluciones de retención	10/07/2022
Total acciones con derecho a cobro (todas las acciones en circulación) *	10.406.963
Importe bruto (euros/acción)	0,03079326
Importe unitario de retención fiscal (euros/acción)	0,00585072
Importe neto (euros/acción)	0,02494254

• El número de acciones con derecho a cobro considera todas las acciones en circulación, excluida la autocartera que a fecha de adopción del acuerdo ascendía a 199.576 acciones, por lo que el dividendo por acción está sujeto a variación en función de la autocartera existente al cierre del mercado del 27 de junio de 2022, siendo el día considerado como "last trading date".

El reparto de este dividendo se efectuará a través de los medios que la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal" (IBERCLEAR) pone a disposición de las entidades participantes, siendo la entidad designada como agente de pago el Banco de Sabadell S.A.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

D. Gustavo Rossi González

Consejero Delegado

QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.