Finanzas Realty Income Corporation

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US7561091049

REITs comerciales

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Después de cerrar 02:00:00
53,71 ^USD	-0,17 %		53,32	-0,74 %

23/04	REALTY INCOME CORPORATION : Scotiabank se mantiene neutral, sin recomendación.	ZM
11/04	Un iniciado de Realty Income vendió acciones por valor de 271.151 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	23.997	21.821	40.507	39.780	41.569	46.252	-	-
Valor de la empresa ¹	31.845	29.814	55.691	57.720	62.856	71.095	73.262	75.689
P/E ratio	53,4 x	54,5 x	82,3 x	44,7 x	45,6 x	34,9 x	31,5 x	31,5 x
Rendimiento	3,68 %	4,49 %	3,96 %	4,68 %	5,31 %	5,84 %	6,06 %	6,37 %
Capitalización / Volumen de negocios	17 x	14 x	20,7 x	12,1 x	10,5 x	10,5 x	10 x	11 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	22,5 x	19,1 x	28,4 x	17,5 x	15,9 x	16,2 x	15,9 x	17,9 x
Valor de la empresa / EBITDA	23,8 x	20,2 x	30,1 x	19,4 x	17,4 x	15,3 x	14,5 x	14,4 x
Valor de empresa / FCF	-12.600.986 x	26.936.307 x	42.736.718 x	23.384.118 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-
Price to Book	2,51 x	2,04 x	1,69 x	1,46 x	1,31 x	1,2 x	1,18 x	1,26 x
Número de valores (en miles)	325.919	350.990	565.813	627.154	723.949	861.150	-	-
Precio de referencia ²	73,63	62,17	71,59	63,43	57,42	53,71	53,71	53,71
Fecha de publicación	19/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.416	1.560	1.960	3.300	3.958	4.401	4.607	4.222
EBITDA ¹	1.337	1.474	1.850	2.979	3.617	4.657	5.044	5.272
Beneficio operativo (EBIT) ¹	742,6	796,8	952	1.309	1.722	2.478	2.640	2.687
Margen de operación	52,45 %	51,07 %	48,57 %	39,66 %	43,51 %	56,32 %	57,31 %	63,63 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	451,6	487,4	392,4	917,6	928,9	1.714	1.817	1.912
Resultado Neto ¹	436,5	395,5	359,5	869,4	872,3	1.392	1.472	1.534
Margen neto	30,83 %	25,35 %	18,34 %	26,35 %	22,04 %	31,63 %	31,96 %	36,33 %
BPA ²	1,380	1,140	0,8700	1,420	1,260	1,540	1,704	1,707
Free Cash Flow	-2.527	1.107	1.303	2.468	-	-	-	-
Margen FCF	-178,51 %	70,94 %	66,48 %	74,81 %	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	75,1 %	70,44 %	82,86 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	279,87 %	362,52 %	283,91 %	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	2,711	2,794	2,833	2,967	3,051	3,138	3,255	3,421
Fecha de publicación	19/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	462,4	643,3	755,6	800,8	825,9	873,3	865,7	995,3	1.009	1.029	1.100	1.129	1.138	1.148	1.151
EBITDA ¹	438,4	610,8	722,3	724,1	750,5	782	840,8	887,7	932,6	956,4	1.113	1.164	1.178	1.190	1.210
Beneficio operativo (EBIT) ¹	239,6	277,6	318,5	314,7	331,4	343,9	389,4	249,1	437	480,5	649,1	650,2	660,3	666,6	573,4
Margen de operación	51,81 %	43,15 %	42,16 %	39,29 %	40,13 %	39,37 %	44,98 %	25,03 %	43,32 %	46,71 %	59,01 %	57,61 %	58,01 %	58,08 %	49,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	141,4	14,6	211	238,5	-	-	-	-	-	-	379,2	419,2	425,3	428,1	407,6
Resultado Neto ¹	135	4,041	199,4	223,2	219,6	227,3	225	195,4	233,5	218,4	351,1	354	362	361,5	328,7
Margen neto	29,19 %	0,63 %	26,39 %	27,87 %	26,58 %	26,02 %	25,99 %	19,63 %	23,14 %	21,23 %	31,92 %	31,37 %	31,8 %	31,5 %	28,56 %
BPA ²	0,3400	0,0100	0,3400	0,3700	0,3600	0,3600	0,3400	0,2900	0,3300	0,3000	0,4278	0,4161	0,4230	0,4262	0,3838
Dividendo / Acción ²	0,7070	0,7180	0,7395	0,7410	0,7425	0,7440	0,7515	0,7650	0,7665	0,7680	0,7740	0,7775	0,7810	0,7832	0,7887
Fecha de publicación	1/11/21	22/2/22	4/5/22	3/8/22	2/11/22	21/2/23	3/5/23	2/8/23	6/11/23	20/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	7.848	7.993	15.184	17.940	21.287	24.842	27.009	29.436
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,872 x	5,423 x	8,208 x	6,022 x	5,885 x	5,335 x	5,354 x	5,583 x
Free Cash Flow	-2.527	1.107	1.303	2.468	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,89 %	3,81 %	3,34 %	3,23 %	2,83 %	4,38 %	4,05 %	4,56 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,58 %	2,01 %	1,13 %	1,87 %	1,62 %	2,11 %	2,15 %	2,3 %
Activos ¹	16.907	19.648	31.939	46.406	53.727	65.950	68.639	66.777
Activos netos por acción ²	29,30	30,40	42,40	43,50	43,80	44,70	45,40	42,70
Flujo de efectivo por acción	3,380	3,230	3,190	4,190	-	-	-	-
Capex ¹	23,5	8,71	19,1	95,5	-	92	100	105
Capex / Ventas	1,66 %	0,56 %	0,97 %	2,89 %	-	2,09 %	2,17 %	2,49 %
Fecha de publicación	19/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Realty Income Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

53,71 USD

Precio objetivo promedio

60,91 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+13,40 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros REITs comerciales

	Varia. 1 de ene.	Capi.
REALTY INCOME CORPORATION	-6,46 %	46,25 mil M
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-8,31 %	20,33 mil M
SEGRO PLC	-3,56 %	13,07 mil M
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+16,05 %	11,53 mil M
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-4,85 %	9682,29 M
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-0,83 %	8476,08 M
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-14,19 %	8383,02 M
KLÉPIERRE	+1,38 %	7629,92 M
FIBRA UNO	-18,42 %	5530,28 M
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	+4,97 %	5280,24 M

Otros REITs comerciales