Finanzas Rumo S.A. OTC Markets

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Carga terrestre y logística

Mercado cerrado - OTC Markets Otros sitios de cotización 02:10:00 01/12/2023			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,574 ^USD	-.--%		-.--%	-.--%

10/05	Transcript : Rumo S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09/05	Rumo S.A. comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	40.690	35.674	32.914	34.472	42.548	36.454	-	-
Valor de la empresa ¹	53.224	49.323	46.903	46.259	56.290	49.094	51.907	52.797
P/E ratio	52,4 x	108 x	219 x	67,1 x	59,2 x	17,3 x	13,8 x	12,6 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	1,12 %	1,65 %	3,71 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,74 x	5,12 x	4,42 x	3,5 x	3,89 x	2,72 x	2,49 x	2,23 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	7,51 x	7,08 x	6,3 x	4,7 x	5,15 x	3,67 x	3,55 x	3,23 x
Valor de la empresa / EBITDA	13,9 x	13,5 x	14 x	9,25 x	9,96 x	6,72 x	6,43 x	5,86 x
Valor de empresa / FCF	35,4 x	-676 x	-414 x	21,9 x	32 x	-40,4 x	40,7 x	239 x
FCF Yield	2,83 %	-0,15 %	-0,24 %	4,57 %	3,13 %	-2,47 %	2,46 %	0,42 %
Price to Book	4,88 x	2,14 x	2,22 x	2,27 x	2,71 x	2,05 x	1,87 x	1,72 x
Número de valores (en miles)	1.559.016	1.854.159	1.853.283	1.852.356	1.853.958	1.849.514	-	-
Precio de referencia ²	26,10	19,24	17,76	18,61	22,95	19,71	19,71	19,71
Fecha de publicación	13/2/20	12/2/21	17/2/22	15/2/23	27/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.088	6.966	7.440	9.842	10.938	13.381	14.620	16.338
EBITDA ¹	3.829	3.664	3.350	5.003	5.650	7.305	8.075	9.013
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.113	2.048	1.520	3.036	3.474	4.861	5.355	5.837
Margen de operación	29,81 %	29,4 %	20,43 %	30,85 %	31,77 %	36,32 %	36,63 %	35,73 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	915	474,7	159,8	707,1	919,1	2.817	3.493	3.681
Resultado Neto ¹	786	304,7	150,5	514,9	719,7	2.117	2.643	3.092
Margen neto	11,09 %	4,37 %	2,02 %	5,23 %	6,58 %	15,82 %	18,08 %	18,93 %
BPA ²	0,4977	0,1781	0,0810	0,2772	0,3875	1,142	1,424	1,570
Free Cash Flow ¹	1.504	-72,94	-113,4	2.113	1.761	-1.214	1.276	220,5
Margen FCF	21,22 %	-1,05 %	-1,52 %	21,47 %	16,1 %	-9,08 %	8,73 %	1,35 %
FCF Conversión (EBITDA)	39,28 %	-	-	42,24 %	31,17 %	-	15,81 %	2,45 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	191,35 %	-	-	410,39 %	244,71 %	-	48,29 %	7,13 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	0,2211	0,3245	0,7308
Fecha de publicación	13/2/20	12/2/21	17/2/22	15/2/23	27/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.512	2.206	2.465	2.951	2.220	2.384	2.763	3.175	2.616	3.146	3.313	3.774	3.198	-	-
EBITDA ¹	419	1.002	1.198	1.429	1.374	1.181	1.448	1.815	1.207	1.689	1.872	2.254	1.665	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-62	478,2	675,3	993,4	889,2	679	909	1.252	634,2	1.106	1.291	1.620	1.032	-	-
Margen de operación	-4,1 %	21,67 %	27,4 %	33,67 %	40,06 %	28,48 %	32,9 %	39,43 %	24,25 %	35,16 %	38,96 %	42,92 %	32,28 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-506,7	-22,56	83,82	381,7	264,2	71,14	234	575	39,94	485	742,6	1.031	474,5	-	-
Resultado Neto ¹	-384,9	-66,63	33,9	306,7	240,9	73,39	167,3	480,7	-1,447	369	573,5	843,3	394	-	-
Margen neto	-25,45 %	-3,02 %	1,38 %	10,4 %	10,85 %	3,08 %	6,05 %	15,14 %	-0,06 %	11,73 %	17,31 %	22,34 %	12,32 %	-	-
BPA ²	-0,2070	-0,0360	0,0182	0,1652	0,1297	0,0395	0,0901	0,2587	-0,000690	0,1990	0,3075	0,4523	0,2104	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0972	-	-	0,2053	0,2053
Fecha de publicación	17/2/22	5/5/22	11/8/22	10/11/22	15/2/23	4/5/23	10/8/23	9/11/23	27/3/24	9/5/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	12.534	13.649	13.988	11.787	13.742	12.640	15.453	16.343
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,273 x	3,725 x	4,175 x	2,356 x	2,432 x	1,73 x	1,914 x	1,813 x
Free Cash Flow ¹	1.504	-72,9	-113	2.113	1.761	-1.215	1.277	221
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,6 %	2,61 %	1,01 %	3,43 %	4,66 %	12,7 %	14,3 %	14 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,62 %	0,77 %	0,32 %	1,09 %	1,51 %	4,34 %	4,79 %	4,92 %
Activos ¹	29.984	39.369	47.042	47.063	47.594	48.770	55.151	62.803
Activos netos por acción ²	5,350	9,000	7,990	8,200	8,470	9,610	10,50	11,50
Flujo de efectivo por acción ²	2,250	1,740	1,800	2,600	2,940	2,310	2,720	3,310
Capex ¹	2.020	2.979	3.453	2.718	3.690	5.616	5.821	5.529
Capex / Ventas	28,5 %	42,77 %	46,42 %	27,62 %	33,74 %	41,97 %	39,82 %	33,84 %
Fecha de publicación	13/2/20	12/2/21	17/2/22	15/2/23	27/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Rumo S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

19,71 BRL

Precio objetivo promedio

28,58 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+44,99 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga terrestre y logística - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+4,17 %	80,97 mil M
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+3,48 %	74,17 mil M
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 mil M
XPO, INC.	+22,14 %	12,45 mil M
U-HAUL HOLDING COMPANY	-11,94 %	11,97 mil M
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-0,01 %	10,11 mil M
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-16,31 %	7797,73 M
AYVENS	+6,52 %	6074,92 M
RYDER SYSTEM, INC.	+5,57 %	5323,88 M

Carga terrestre y logística - Otros