Finanzas Saudi Arabian Oil Company

Acciones

2222

SA14TG012N13

Petróleo y Gas Integrados

Precio de cierre Saudi Arabian Stock Exchange Otros sitios de cotización 00:00:00 11/12/2023			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
33,05 ^SAR	+0,30 %		-0,90 %	+13,26 %

10:56	Saudi Aramco se enfrenta a una menor demanda de crudo para enero de 2024 por parte de las refinerías chinas	MT
08/12	Los mayores acuerdos en el sector del petróleo y el gas desde principios de siglo	RE

Valoración

Período fiscal : Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	7 050 006	6 995 905	7 155 811	7 058 889	7 995 045	-	-
Valor de la empresa ¹	7 002 376	7 317 949	7 340 080	6 944 771	7 870 737	7 875 956	7 851 025
P/E ratio	21,4x	37,6x	18,1x	11,8x	17,1x	17,0x	17,0x
Rendimiento	4,40%	3,20%	3,91%	-	4,89%	5,21%	4,41%
Capitalización / Volumen de negocios	5,70x	8,12x	4,76x	3,11x	4,41x	4,46x	4,57x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,66x	8,49x	4,89x	3,06x	4,34x	4,39x	4,49x
Valor de la empresa / EBITDA	9,66x	15,9x	8,56x	5,62x	8,03x	7,85x	7,87x
Valor de empresa / FCF	23,8x	39,7x	18,2x	12,5x	20,2x	20,6x	20,5x
FCF Yield	4,20%	2,52%	5,49%	8,02%	4,95%	4,85%	4,88%
Price to Book	6,80x	1,88x	6,43x	4,87x	5,14x	5,17x	4,85x
Número de valores (en miles)	242 000 242	241 858 445	241 858 445	241 893 399	241 907 556	-	-
Precio de referencia ²	29,1	28,9	29,6	29,2	33,1	33,1	33,1
Fecha de publicación	16/3/20	22/3/21	21/3/22	13/3/23	-	-	-

¹SAR en Millones²SAR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	1 334 778	1 236 785	862 091	1 501 758	2 266 373	1 813 652	1 792 426	1 749 162
EBITDA ¹	-	725 137	459 568	857 439	1 235 695	979 581	1 003 393	997 500
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	674 871	383 360	771 918	1 144 077	885 438	912 690	898 914
Margen de operación	-	54,6%	44,5%	51,4%	50,5%	48,8%	50,9%	51,4%
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	666 741	372 424	769 521	1 152 962	899 715	893 195	904 130
Resultado Neto ¹	-	330 816	184 926	395 203	597 215	457 962	468 364	470 941
Margen neto	-	26,7%	21,5%	26,3%	26,4%	25,3%	26,1%	26,9%
BPA ²	-	1,36	0,77	1,64	2,47	1,93	1,94	1,95
Free Cash Flow ¹	-	293 910	184 267	402 956	556 991	389 543	381 891	383 064
Margen FCF	-	23,8%	21,4%	26,8%	24,6%	21,5%	21,3%	21,9%
FCF Conversión (EBITDA)	-	40,5%	40,1%	47,0%	45,1%	39,8%	38,1%	38,4%
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	88,8%	99,6%	102%	93,3%	85,1%	81,5%	81,3%
Dividendo / Acción ²	-	1,28	0,93	1,16	-	1,62	1,72	1,46
Fecha de publicación	1/4/19	16/3/20	22/3/21	21/3/22	13/3/23	-	-	-

¹SAR en Millones²SAR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período fiscal : Diciembre	2019 S1	2019 S2	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	550 720	622 229	349 950	405 382	446 269	516 897	648 373	613 935	487 168	459 833	448 318	488 935	448 979	419 365	422 205	427 899	379 811
EBITDA ¹	-	-	200 015	234 935	250 338	298 653	345 942	322 728	268 372	244 159	235 245	258 801	237 536	247 399	249 020	253 555	240 236
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	179 115	212 806	228 110	277 705	324 489	300 234	241 649	222 184	212 553	234 446	225 543	222 806	224 120	228 534	214 332
Margen de operación	-	-	51,2%	52,5%	51,1%	53,7%	50,0%	48,9%	49,6%	48,3%	47,4%	48,0%	50,2%	53,1%	53,1%	53,4%	56,4%
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	178 676	212 158	227 307	277 817	329 794	-	243 072	229 234	217 431	238 373	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	176 017	-	90 902	109 072	116 639	142 012	173 795	156 068	125 340	117 471	108 881	123 534	111 932	117 077	118 102	119 948	113 118
Margen neto	32,0%	-	26,0%	26,9%	26,1%	27,5%	26,8%	25,4%	25,7%	25,5%	24,3%	25,3%	24,9%	27,9%	28,0%	28,0%	29,8%
BPA ²	-	-	0,37	0,45	0,49	0,59	0,72	-	0,52	0,49	0,45	0,51	0,46	0,48	0,49	0,50	0,47
Dividendo / Acción ²	-	-	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	-	-	0,30	0,45	0,45	0,49	0,49	0,49	0,49	0,37
Fecha de publicación	12/8/19	16/3/20	9/8/21	1/11/21	21/3/22	16/5/22	15/8/22	1/11/22	13/3/23	9/5/23	7/8/23	7/11/23	-	-	-	-	-

¹SAR en Millones²SAR

Datos estimados

Análisis del balance

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	-	-	322 044	184 269	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	47 631	-	-	114 118	124 308	119 089	144 020
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	0,70x	0,21x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	293 910	184 267	402 956	556 991	389 543	381 891	383 064
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	32,2%	18,3%	37,6%	46,6%	30,2%	29,6%	28,4%
Capitales propios ¹	-	1 025 923	1 012 956	1 052 054	1 281 085	1 514 856	1 583 104	1 655 458
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	23,3%	10,9%	19,4%	25,7%	18,4%	18,3%	18,1%
Activos ¹	-	1 420 506	1 704 194	2 038 179	2 327 806	2 487 119	2 561 510	2 605 723
Activos netos por acción ²	-	4,28	15,4	4,60	5,99	6,42	6,40	6,81
Flujo de efectivo por acción ²	-	1,72	1,18	2,16	2,89	2,32	2,41	2,40
Capex ¹	-	122 995	101 030	119 645	141 161	170 288	195 411	204 742
Capex / Ventas	-	9,94%	11,7%	7,97%	6,23%	9,39%	10,9%	11,7%
Fecha de publicación	1/4/19	16/3/20	22/3/21	21/3/22	13/3/23	-	-	-

¹SAR en Millones²SAR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Saudi Arabian Oil Company

Calificación trading :

Calificación Inversor :

ESG Refinitiv :

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

33,05SAR

Precio objetivo promedio

34,32SAR

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,85 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Petróleo y Gas Integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	+13,26 %	2125 MM $
SHELL PLC	+8,19 %	207 MM $
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+35,85 %	168 MM $
TOTALENERGIES SE	+5,66 %	158 MM $
PETROBRAS	+40,65 %	94 375 M $
EQUINOR ASA	-5,24 %	90 815 M $
ENI S.P.A	+12,78 %	52 195 M $
GAZPROM	-.--%	50 942 M $
SUNCOR ENERGY INC.	-3,46 %	39 899 M $
ROSNEFT OIL	-.--%	36 304 M $

Petróleo y Gas Integrados