Finanzas Sun Communities, Inc. Börse Stuttgart

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REITs residenciales

Mercado cerrado - Börse Stuttgart Otros sitios de cotización 17:56:08 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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01/05	SUN COMMUNITIES, INC. : RBC Capital Markets mantiene su recomendación de compra	ZM
30/04	Transcript : Sun Communities, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	13.908	16.344	25.195	17.716	16.632	14.706	-	-
Valor de la empresa ¹	17.238	20.878	30.788	24.823	24.367	22.419	22.205	21.802
P/E ratio	83,4 x	113 x	62,5 x	71,5 x	-78,2 x	62,8 x	50,9 x	50,3 x
Rendimiento	2 %	2,08 %	1,58 %	2,46 %	-	3,2 %	3,38 %	3,67 %
Capitalización / Volumen de negocios	11 x	11,7 x	11,1 x	5,97 x	5,16 x	4,38 x	4,24 x	4,1 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	13,6 x	14,9 x	13,5 x	8,36 x	7,56 x	6,68 x	6,41 x	6,09 x
Valor de la empresa / EBITDA	27,7 x	31 x	31,3 x	20,8 x	19,2 x	17,2 x	16,5 x	15,5 x
Valor de empresa / FCF	-	-	-21,9 x	-	-115 x	24 x	25,5 x	24,8 x
FCF Yield	-	-	-4,57 %	-	-0,87 %	4,16 %	3,92 %	4,03 %
Price to Book	-	-	3,76 x	2,27 x	2,4 x	2,14 x	2,23 x	2,32 x
Número de valores (en miles)	92.661	107.563	119.992	123.890	124.445	124.634	-	-
Precio de referencia ²	150,1	152,0	210,0	143,0	133,6	118,0	118,0	118,0
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	21/2/22	22/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.264	1.398	2.273	2.970	3.225	3.355	3.465	3.583
EBITDA ¹	623,3	673	982,1	1.194	1.266	1.306	1.350	1.406
Beneficio operativo (EBIT) ¹	295,3	296,2	459,4	553,8	606,1	592,2	607,4	644,9
Margen de operación	23,36 %	21,18 %	20,21 %	18,65 %	18,8 %	17,65 %	17,53 %	18 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	308,4	-217,5	230,6	280,9	309
Resultado Neto ¹	160,3	131,6	380,2	242	-213,3	240,7	290,1	300,7
Margen neto	12,68 %	9,41 %	16,73 %	8,15 %	-6,61 %	7,17 %	8,37 %	8,39 %
BPA ²	1,800	1,340	3,360	2,000	-1,710	1,879	2,319	2,348
Free Cash Flow ¹	-	-	-1.406	-	-212,5	933	870,5	879
Margen FCF	-	-	-61,85 %	-	-6,59 %	27,81 %	25,12 %	24,53 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	71,43 %	64,5 %	62,52 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	387,58 %	300,06 %	292,31 %
Dividendo / Acción ²	3,000	3,160	3,320	3,520	-	3,777	3,988	4,329
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	21/2/22	22/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	542,4	548,5	814,3	932,6	674,3	651,2	863,5	983,2	726,7	671,3	897,2	999,4	790,5	710,4	938,8
EBITDA ¹	208,6	221	328,4	408,1	236,3	237,4	339,7	433	256	234	344,6	454	276,5	240,5	352,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	63,89	72,5	178,2	256,8	71,6	79	175,6	270,4	78	68,7	168,3	258,5	102,8	70,24	163,5
Margen de operación	11,78 %	13,22 %	21,88 %	27,54 %	10,62 %	12,13 %	20,34 %	27,5 %	10,73 %	10,23 %	18,75 %	25,87 %	13,01 %	9,89 %	17,42 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	84,9	187,9	6,8	-	95,2	182,7	-91,9	-29,1	87,35	161,8	34,5	-15,87	79,13
Resultado Neto ¹	12,83	0,7	74	162,6	4,7	-30,1	89,8	163,1	-80,9	-27,4	81,62	167,8	21,47	-7,002	92,58
Margen neto	2,37 %	0,13 %	9,09 %	17,44 %	0,7 %	-4,62 %	10,4 %	16,59 %	-11,13 %	-4,08 %	9,1 %	16,79 %	2,72 %	-0,99 %	9,86 %
BPA ²	0,1100	0,0100	0,6100	1,320	0,0400	-0,2400	0,7200	1,310	-0,6500	-0,2200	0,6584	1,380	0,0982	-0,0596	0,7344
Dividendo / Acción ²	0,8300	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,9300	0,9300	0,9300	-	-	0,9492	0,9492	0,9492	0,9948	1,006
Fecha de publicación	21/2/22	25/4/22	25/7/22	24/10/22	22/2/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	20/2/24	29/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.330	4.534	5.594	7.107	7.735	7.713	7.499	7.096
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,342 x	6,737 x	5,695 x	5,953 x	6,109 x	5,905 x	5,557 x	5,047 x
Free Cash Flow ¹	-	-	-1.406	-	-213	933	871	879
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,63 %	2,82 %	6,26 %	3,35 %	-2,86 %	3,47 %	3,97 %	4,74 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-1,25 %	1,3 %	1,7 %	1,98 %
Activos ¹	-	-	-	-	17.012	18.517	17.102	15.158
Activos netos por acción ²	-	-	55,90	63,00	55,70	55,10	53,00	50,90
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	-	-	6,130	9,970	8,170	8,620
Capex ¹	-	-	2.159	-	1.003	339	172	176
Capex / Ventas	-	-	95,01 %	-	31,1 %	10,1 %	4,98 %	4,92 %
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	21/2/22	22/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Sun Communities, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

118 USD

Precio objetivo promedio

138,9 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+17,69 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector REITs residenciales

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.	+2,92 %	27,36 mil M
EQUITY RESIDENTIAL	+6,33 %	24,64 mil M
INVITATION HOMES INC.	+1,99 %	21,31 mil M
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	+4,78 %	16,68 mil M
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-0,56 %	15,62 mil M
UDR INC.	+0,86 %	12,72 mil M
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-11,02 %	11,71 mil M
CAMDEN PROPERTY TRUST	+3,38 %	10,94 mil M
APARTMENT INCOME REIT CORP.	+11,58 %	5622,79 M

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