Telefónica del Perú A : Posición Mensual En Instrumentos Financieros Derivados

	ANEXO
	POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
Emisor:	Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de:	May-23

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado

Finalidad

Monto Nocional

Activo/ Pasivo o Variable

Moned

a

Valor Razonable

Mes actual Mes anterior

Forwards	Cobertura	44,020,268	Pasivo USD	PEN	-536,181	-3,078,283
Forwards	Cobertura	7,330,767	Pasivo USD	PEN	-842,866	-1,565,848
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	143,703,718	Pasivo USD	PEN	-2,560,399	-5,677,733
Forwards	Negociación	15,199,000	Pasivo EUR	PEN	2,817,394	317,868
Forwards	Negociación	-62,433,000	Activo USD	PEN	1,301,194	-5,355
Forwards	Negociación	-7,000,000	Activo EUR	PEN	1,174,078	-
Forwards	Negociación	96,600,000	Pasivo USD	PEN	-9,579,419	-9,645,229
Forwards	Negociación	6,452,000	Pasivo EUR	PEN	899,618	710,361
Forwards	Negociación	-7,118,000	Activo USD	PEN	685,960	1,456,135
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	1,700,718	Flujo esperado	PEN	41,603	-160,800
Forwards	Cobertura	40,972,137	Flujo esperado	PEN	-4,160,545	-3,128,226
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-

GANANCIA/PÉRDIDAS ACUMULADAS

	Moneda/PEN
Importe de ganancia/pérdida total acumulada en el año por instrumentos Financieros
Derivados:	-51,363,067

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:
7. 1. los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

Firmado Digitalmente por:

CHRISTIANN ANTONIO

HUDTWALCKER ZEGARRA

Fecha: 05/06/2023 04:16:43 p.m.