Telefónica del Perú A : Posición Mensual En Instrumentos Financieros Derivados

	ANEXO
	POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
Emisor:	Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de:	Abr-24

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado

Finalidad

Monto Nocional

Activo/ Pasivo o Variable

Moned

a

Valor Razonable

Mes actual Mes anterior

Forwards	Cobertura	20,845,077	Pasivo USD	PEN	936,862	349,763
Forwards	Cobertura	8,643,296	Pasivo USD	PEN	180,172	-1,295,984
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	830,063	Pasivo EUR	PEN	280,515	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	78,479,000	Pasivo USD	PEN	3,276,818	336,360
Forwards	Negociación	12,545,924	Pasivo EUR	PEN	4,470,902	1,471,193
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Negociación	-5,795,000	Activo EUR	PEN	1,200,737	-
Forwards	Negociación	86,110,049	Pasivo USD	PEN	2,950,845	-7,806,771
Forwards	Negociación	8,600,000	Pasivo EUR	PEN	2,630,637	337,994
Forwards	Negociación	-8,596,000	Activo USD	PEN	342,835	592,917
Forwards	Negociación	-2,792,000	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	33,364,942	Flujo esperado	PEN	2,543,829	6,255,093
Forwards	Cobertura	144,086,037	Flujo esperado	PEN	11,024,695	80,648
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-

GANANCIA/PÉRDIDAS ACUMULADAS

	Moneda/PEN
Importe de ganancia/pérdida total acumulada en el año por instrumentos Financieros
Derivados:	6,990,527

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:
7. 1. los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

Firmado Digitalmente por:

CHRISTIANN ANTONIO

HUDTWALCKER ZEGARRA

Fecha: 06/05/2024 12:01:09 p.m.