Finanzas Texas Pacific Land Corporation

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US88262P1021

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:01 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
595,7 ^USD	+0,62 %		+2,24 %	+13,64 %

15/03	Un insider de Texas Pacific Land compró acciones por valor de 492.366 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT
14/03	Un iniciado de Texas Pacific Land compró acciones por valor de 473.049 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.059	5.639	9.674	18.061	12.068	13.704	-	-
Valor de la empresa ¹	5.755	5.358	9.246	17.550	11.343	12.616	12.131	11.686
P/E ratio	-	32 x	35,9 x	40,6 x	29,8 x	28,4 x	24,4 x	-
Rendimiento	0,77 %	2,2 %	0,88 %	0,51 %	0,83 %	0,78 %	0,78 %	0,78 %
Capitalización / Volumen de negocios	12,4 x	18,6 x	21,5 x	27,1 x	19,1 x	20 x	17,1 x	16,3 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	11,7 x	17,7 x	20,5 x	26,3 x	18 x	18,4 x	15,2 x	13,9 x
Valor de la empresa / EBITDA	14 x	22,9 x	24,4 x	29,7 x	20,9 x	22,2 x	17,4 x	15,9 x
Valor de empresa / FCF	18,5 x	26,5 x	37 x	41 x	28,1 x	26,8 x	21,4 x	19,4 x
FCF Yield	5,4 %	3,77 %	2,7 %	2,44 %	3,56 %	3,73 %	4,68 %	5,16 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	7.756	7.756	23.239	23.113	23.025	23.005	-	-
Precio de referencia ²	260,4	242,3	416,3	781,4	524,2	595,7	595,7	595,7
Fecha de publicación	30/1/20	25/2/21	23/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	490,5	302,6	451	667,4	631,6	686,1	799,5	841
EBITDA ¹	410,7	234,1	379,3	591,8	541,4	569	696	736
Beneficio operativo (EBIT) ¹	401,8	217,3	362,4	562,3	486,1	557,2	679	719
Margen de operación	81,91 %	71,81 %	80,36 %	84,25 %	76,96 %	81,22 %	84,93 %	85,49 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	404,5	219,7	369,7	568,9	517,6	555	679	719
Resultado Neto ¹	320,9	176	270	446,4	405,6	453,9	532,5	560
Margen neto	65,43 %	58,19 %	59,87 %	66,88 %	64,23 %	66,16 %	66,6 %	66,59 %
BPA ²	-	7,567	11,61	19,26	17,59	21,01	24,37	-
Free Cash Flow ¹	310,6	202	249,6	427,9	403,3	471	567,5	603
Margen FCF	63,32 %	66,75 %	55,35 %	64,12 %	63,85 %	68,65 %	70,98 %	71,7 %
FCF Conversión (EBITDA)	75,63 %	86,28 %	65,81 %	72,31 %	74,48 %	82,78 %	81,54 %	81,93 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	96,78 %	114,71 %	92,46 %	95,87 %	99,41 %	103,76 %	106,57 %	107,68 %
Dividendo / Acción ²	2,000	5,333	3,667	4,000	4,333	4,670	4,670	4,670
Fecha de publicación	30/1/20	25/2/21	23/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	123,7	147,2	147,3	176,3	191,1	152,7	146,4	160,6	158	166,7	158,2	172,6	180,6	174,2	182
EBITDA ¹	107,6	130,3	128,5	158,3	169,8	133,9	115,9	133,6	141	150,9	128	142	149	151	156
Beneficio operativo (EBIT) ¹	103,2	125,9	124,3	151,7	162,1	124,2	105	120,3	127	133,9	126,5	140,4	148,6	141,7	152
Margen de operación	83,46 %	85,52 %	84,37 %	86,07 %	84,8 %	81,35 %	71,71 %	74,89 %	80,37 %	80,32 %	79,96 %	81,35 %	82,31 %	81,32 %	83,52 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	103,8	125,6	124,4	152,3	164	128,2	110,3	127,2	134,9	145,1	125	138	145	147	152
Resultado Neto ¹	83,84	79,04	97,9	118,9	129,8	99,73	86,57	100,4	105,6	113,1	104	115,6	122,1	116,8	119
Margen neto	67,77 %	53,71 %	66,45 %	67,45 %	67,94 %	65,31 %	59,15 %	62,51 %	66,83 %	67,87 %	65,76 %	67,01 %	67,6 %	67,03 %	65,38 %
BPA ²	3,607	3,403	4,213	5,123	5,607	4,313	3,747	4,350	4,580	4,910	4,821	5,351	5,693	5,147	-
Dividendo / Acción ²	0,9167	0,9167	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,083	1,083	1,083	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
Fecha de publicación	4/11/21	23/2/22	4/5/22	3/8/22	2/11/22	22/2/23	3/5/23	2/8/23	1/11/23	21/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	304	281	428	511	725	1.088	1.573	2.018
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	311	202	250	428	403	471	568	603
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	14,20	8,030	11,40	19,30	18,10	20,40	23,50	26,20
Capex ¹	-	-	-	-	15	7,5	7,5	-
Capex / Ventas	-	-	-	-	2,38 %	1,09 %	0,94 %	-
Fecha de publicación	30/1/20	25/2/21	23/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Texas Pacific Land Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

595,7 USD

Precio objetivo promedio

660,7 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+10,92 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION	+13,64 %	13,7 mil M
CHEVRON CORPORATION	+11,22 %	306 mil M
CONOCOPHILLIPS	+12,21 %	153 mil M
CNOOC LIMITED	+51,38 %	124 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70 %	83,43 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+12,20 %	78,06 mil M
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56 %	62,81 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52 %	60,08 mil M
HESS CORPORATION	+12,74 %	49,91 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97 %	37,05 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros