Finanzas The Charles Schwab Corporation Nyse

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SCHW.PRBCL

US8085132046

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

Diferido Nyse Otros sitios de cotización			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
- ^USD	-.--%		-0,04 %	-1,15 %

31/05	CHARLES SCHWAB : Raymond James mantiene su recomendación de compra	ZM
31/05	CHARLES SCHWAB : JPMorgan Chase mantiene su recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	61.095	99.666	158.999	155.425	125.446	133.969	-	-
Valor de la empresa ¹	36.895	49.166	119.799	153.125	141.246	134.389	152.270	150.111
P/E ratio	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	23,9 x	18,2 x	15,1 x
Rendimiento	1,43 %	1,36 %	0,86 %	1,01 %	1,45 %	1,38 %	1,57 %	1,64 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	6,78 x	5,92 x	5,42 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	6,81 x	6,73 x	6,07 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	12,6 x	12,4 x	10,6 x
Valor de empresa / FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	14,3 x	12 x	15,1 x
FCF Yield	23,4 %	6,16 %	4,38 %	4,36 %	-	7,01 %	8,32 %	6,64 %
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,1 x	3,09 x	2,88 x
Número de valores (en miles)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.828.175	-	-
Precio de referencia ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	73,28	73,28	73,28
Fecha de publicación	16/1/20	19/1/21	18/1/22	18/1/23	17/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.747	22.629	24.723
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	10.657	12.296	14.136
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	8.280	10.496	12.015
Margen de operación	45,22 %	42,19 %	47,49 %	49,98 %	41,45 %	41,93 %	46,38 %	48,6 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	7.977	10.202	11.818
Resultado Neto ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.557	7.327	8.355
Margen neto	32,89 %	26,03 %	28,94 %	31,96 %	24,68 %	28,14 %	32,38 %	33,8 %
BPA ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,070	4,034	4,842
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	9.414	12.669	9.965
Margen FCF	80,37 %	25,92 %	28,33 %	32,18 %	-	47,67 %	55,99 %	40,31 %
FCF Conversión (EBITDA)	165,81 %	56,68 %	52,68 %	57,48 %	-	88,34 %	103,04 %	70,49 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	244,38 %	99,57 %	97,89 %	100,71 %	-	169,41 %	172,9 %	119,27 %
Dividendo / Acción ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,014	1,147	1,203
Fecha de publicación	16/1/20	19/1/21	18/1/22	18/1/23	17/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.826	4.970	5.179	5.346	5.723
EBITDA ¹	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	2.446	2.413	2.822	3.116	3.358
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.977	2.168	2.301	-	-
Margen de operación	48,39 %	44,71 %	49,52 %	53,27 %	51,57 %	45,8 %	41,99 %	41,32 %	36,04 %	40,89 %	40,96 %	43,62 %	44,43 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.831	2.019	2.233	2.400	2.670
Resultado Neto ¹	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.248	1.366	1.554	1.695	1.884
Margen neto	30,78 %	27,35 %	32,44 %	34,25 %	33,13 %	29,96 %	25,19 %	22,08 %	20,77 %	26,39 %	25,85 %	27,49 %	30,01 %	31,7 %	32,92 %
BPA ²	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7011	0,7962	0,8896	0,9246	1,040
Dividendo / Acción ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,3233	0,3350
Fecha de publicación	18/1/22	18/4/22	18/7/22	17/10/22	18/1/23	17/4/23	18/7/23	16/10/23	17/1/24	15/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	15.800	420	18.301	16.143
Posición de caja neta ¹	24.200	50.500	39.200	2.300	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	1,728 x	0,0394 x	1,488 x	1,142 x
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	9.414	12.669	9.965
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	19 %	9 %	11 %	18 %	16 %	15,3 %	17,1 %	19,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,19 %	0,72 %	1,02 %	1,21 %	1,1 %	1,67 %	1,58 %	1,61 %
Activos ¹	295.260	421.497	527.871	547.578	423.098	333.407	464.744	518.960
Activos netos por acción ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,60	23,70	25,40
Flujo de efectivo por acción	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	640	779	869
Capex / Ventas	6,6 %	5,4 %	4,95 %	4,68 %	4,27 %	3,24 %	3,44 %	3,51 %
Fecha de publicación	16/1/20	19/1/21	18/1/22	18/1/23	17/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para The Charles Schwab Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

73,28 USD

Precio objetivo promedio

78,65 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,33 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MORGAN STANLEY	+4,92 %	159 mil M
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+18,34 %	155 mil M
CITIGROUP INC.	+21,13 %	119 mil M
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-8,59 %	35,44 mil M
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+10,10 %	25,44 mil M
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+25,74 %	21,38 mil M
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-9,42 %	19,99 mil M
NOMURA HOLDINGS, INC.	+49,05 %	18,02 mil M
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+4,03 %	15,6 mil M

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros