The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

CUBA

US42804T1060

Fondos de final cerrado

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El Fondo Herzfeld para la Cuenca del Caribe, Inc. anuncia distribución trimestral, pagadera el 30 de junio de 2023

12 de mayo 2023 a las 14:30

The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. anunció una distribución trimestral de $0.173625 por acción. La fecha límite es el 19 de mayo de 2023. Fecha de registro es el 22 de mayo de 2023.

Fecha de pago es el 30 de junio de 2023.

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Gráfico The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

Duración

Período

Gráfico The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

Más gráficos

El Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. (el Fondo) es una sociedad de inversión de gestión cerrada no diversificada. El objetivo de inversión del Fondo es obtener una revalorización del capital a largo plazo. El Fondo persigue su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores vinculados a renta variable de empresas públicas y privadas, incluidas empresas con sede en Estados Unidos (EE.UU.), cuyos valores se negocien principalmente en una bolsa de valores de un país de la Cuenca del Caribe o que tengan al menos el 50% del valor de sus activos en un país de la Cuenca del Caribe o que obtengan al menos el 50% de sus ingresos totales de operaciones en un país de la Cuenca del Caribe. En condiciones normales, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en acciones y valores vinculados a acciones de Países de la Cuenca del Caribe. El Fondo invierte en varios países, entre ellos EE.UU., México, Puerto Rico, Liberia, Bermudas, Panamá, Países Bajos y Cuba. El asesor de inversiones del Fondo es HERZFELD/CUBA, una división de Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.

Sector

Fondos de final cerrado

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Sector Fondos de final cerrado

	Varia. 1 de ene.	Capi.
THE HERZFELD CARIBBEAN BASIN FUND INC.	-15,82 %	35,11 M
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,73 %	12,61 mil M
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,72 %	9733,73 M
FS KKR CAPITAL CORP.	-1,93 %	5472,5 M
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+4,57 %	5137,12 M
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+21,60 %	4813,02 M
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-8,58 %	4644,56 M
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+17,46 %	4495,87 M
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,37 %	3968,82 M
3I INFRASTRUCTURE PLC	+0,04 %	3793,11 M