TRANE TECHNOLOGIES PLC |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 304,5 USD | +1,72 % |
|
+5,64 % | +24,86 % |
| 25/04 | Dover supera las estimaciones de beneficios del 1T gracias a la fortaleza de la actividad manufacturera | RE |
| 23/04 | TRANE TECHNOLOGIES PLC : Baird se mantiene neutral. | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 31.677 | 34.857 | 47.990 | 38.712 | 55.501 | 69.150 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 35.947 | 36.839 | 50.673 | 42.328 | 59.186 | 72.323 | 71.431 | 71.154 |
| P/E ratio | 23 x | 41,2 x | 33,9 x | 22,2 x | 27,4 x | 29,8 x | 26,9 x | 23,8 x |
| Rendimiento | 1,59 % | 1,46 % | 1,17 % | 1,59 % | - | 1,02 % | 1,09 % | 1,18 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,91 x | 2,8 x | 3,39 x | 2,42 x | 3,14 x | 3,64 x | 3,42 x | 3,21 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,17 x | 2,96 x | 3,58 x | 2,65 x | 3,35 x | 3,8 x | 3,54 x | 3,31 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 13,7 x | 19,2 x | 21,4 x | 15,7 x | 18,6 x | 20,4 x | 18,6 x | 17 x |
| Valor de empresa / FCF | 21,6 x | 28,6 x | 37,1 x | 34,9 x | 28,3 x | 30,8 x | 27,7 x | 25 x |
| FCF Yield | 4,63 % | 3,5 % | 2,69 % | 2,86 % | 3,53 % | 3,25 % | 3,61 % | 3,99 % |
| Price to Book | 4,44 x | 5,49 x | 7,8 x | 6,48 x | 8,02 x | 9,14 x | 8,13 x | 7,14 x |
| Número de valores (en miles) | 238.317 | 240.125 | 237.540 | 230.307 | 227.557 | 227.072 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 132,9 | 145,2 | 202,0 | 168,1 | 243,9 | 304,5 | 304,5 | 304,5 |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 5/2/21 | 31/1/22 | 2/2/23 | 1/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 16.599 | 12.455 | 14.136 | 15.992 | 17.678 | 19.008 | 20.203 | 21.515 |
| EBITDA 1 | 2.620 | 1.918 | 2.364 | 2.694 | 3.184 | 3.548 | 3.845 | 4.173 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 2.234 | 1.641 | 2.069 | 2.379 | 2.888 | 3.196 | 3.476 | 3.780 |
| Margen de operación | 13,46 % | 13,17 % | 14,63 % | 14,88 % | 16,34 % | 16,82 % | 17,2 % | 17,57 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 1.742 | 1.288 | 1.791 | 2.172 | 2.567 | 2.941 | 3.231 | 3.639 |
| Resultado Neto 1 | 1.411 | 854,9 | 1.444 | 1.756 | 2.024 | 2.325 | 2.552 | 2.836 |
| Margen neto | 8,5 % | 6,86 % | 10,21 % | 10,98 % | 11,45 % | 12,23 % | 12,63 % | 13,18 % |
| BPA 2 | 5,770 | 3,520 | 5,960 | 7,570 | 8,890 | 10,22 | 11,33 | 12,78 |
| Free Cash Flow 1 | 1.665 | 1.289 | 1.365 | 1.212 | 2.089 | 2.347 | 2.577 | 2.841 |
| Margen FCF | 10,03 % | 10,35 % | 9,66 % | 7,58 % | 11,82 % | 12,35 % | 12,75 % | 13,21 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 63,56 % | 67,18 % | 57,76 % | 45 % | 65,6 % | 66,16 % | 67,02 % | 68,08 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 118,04 % | 150,75 % | 94,55 % | 69,01 % | 103,21 % | 100,96 % | 100,96 % | 100,2 % |
| Dividendo / Acción 2 | 2,120 | 2,120 | 2,360 | 2,680 | - | 3,116 | 3,311 | 3,591 |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 5/2/21 | 31/1/22 | 2/2/23 | 1/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 3.720 | 3.569 | 3.356 | 4.190 | 4.372 | 4.074 | 3.666 | 4.705 | 4.883 | 4.424 | 3.994 | 5.057 | 5.213 | 4.759 | 4.260 |
| EBITDA 1 | 670,2 | 525,4 | 461,5 | 785,5 | 809,1 | 637,8 | 542,4 | 926,8 | 954,4 | 760,7 | 621,7 | 1.018 | 1.055 | 854,5 | 659,8 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 597,7 | 446,9 | 384,9 | 707,3 | 728,8 | 558,1 | 472,4 | 848,5 | 879,2 | 688,4 | 541,1 | 933,9 | 963,7 | 764,7 | 596,1 |
| Margen de operación | 16,07 % | 12,52 % | 11,47 % | 16,88 % | 16,67 % | 13,7 % | 12,89 % | 18,04 % | 18,01 % | 15,56 % | 13,55 % | 18,47 % | 18,49 % | 16,07 % | 13,99 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 518,8 | 394,6 | 331,5 | 653,1 | 665 | 522,4 | 389,8 | 766,4 | 796,3 | 614,8 | 479,6 | 864,8 | 888,6 | 698,7 | 548,9 |
| Resultado Neto 1 | 419 | 325,8 | 260,2 | 509,3 | 547,9 | 439,1 | 307,1 | 586,2 | 626,3 | 504,3 | 377,5 | 686 | 706,1 | 554,1 | 432,4 |
| Margen neto | 11,26 % | 9,13 % | 7,75 % | 12,15 % | 12,53 % | 10,78 % | 8,38 % | 12,46 % | 12,83 % | 11,4 % | 9,45 % | 13,56 % | 13,55 % | 11,64 % | 10,15 % |
| BPA 2 | 1,730 | 1,350 | 1,130 | 2,160 | 2,380 | 1,910 | 1,350 | 2,570 | 2,740 | 2,230 | 1,644 | 3,000 | 3,108 | 2,449 | 1,916 |
| Dividendo / Acción 2 | 0,5900 | 0,5900 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,7500 | - | 0,7500 | - | 0,7498 | 0,7818 | 0,7821 | 0,7817 | 0,8825 |
| Fecha de publicación | 3/11/21 | 31/1/22 | 4/5/22 | 3/8/22 | 2/11/22 | 2/2/23 | 3/5/23 | 2/8/23 | 1/11/23 | 1/2/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 4.270 | 1.982 | 2.683 | 3.616 | 3.685 | 3.173 | 2.281 | 2.004 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,63 x | 1,033 x | 1,135 x | 1,342 x | 1,157 x | 0,8943 x | 0,5933 x | 0,4801 x |
| Free Cash Flow 1 | 1.665 | 1.289 | 1.365 | 1.212 | 2.089 | 2.347 | 2.577 | 2.841 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 19,6 % | 15,8 % | 22,7 % | 28,4 % | 30,8 % | 31,7 % | 31,9 % | 30,7 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 7,35 % | 5,61 % | 7,97 % | 9,72 % | 10,8 % | 11,8 % | 12,3 % | 12,7 % |
| Activos 1 | 19.203 | 15.249 | 18.109 | 18.071 | 18.737 | 19.671 | 20.707 | 22.365 |
| Activos netos por acción 2 | 29,90 | 26,40 | 25,90 | 25,90 | 30,40 | 33,30 | 37,50 | 42,70 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 7,850 | 5,900 | 6,550 | 6,400 | 10,40 | 12,20 | 13,30 | 15,10 |
| Capex 1 | 254 | 146 | 223 | 291 | 301 | 333 | 345 | 378 |
| Capex / Ventas | 1,53 % | 1,17 % | 1,58 % | 1,82 % | 1,7 % | 1,75 % | 1,71 % | 1,76 % |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 5/2/21 | 31/1/22 | 2/2/23 | 1/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
25
Último precio de cierre
304,5
USD
Precio objetivo promedio
290,5
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
-4,61 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +24,86 % | 69,15 mil M | |
| +5,31 % | 54,51 mil M | |
| +12,96 % | 44,37 mil M | |
| -7,94 % | 39,35 mil M | |
| +6,61 % | 17 mil M | |
| +3,44 % | 16,3 mil M | |
| +0,93 % | 12,2 mil M | |
| -27,20 % | 9477,07 M | |
| +23,39 % | 7483,42 M | |
| +48,69 % | 5771,79 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción TT
- Finanzas Trane Technologies plc
