Acción VLO VALERO ENERGY CORPORATION
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Finanzas Valero Energy Corporation

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VLO

US91913Y1001

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse
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 22:00:01 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
165,8 USD -0,80 % Gráfico intradía de Valero Energy Corporation +1,17 % +27,54 %
26/04 VALERO ENERGY CORPORATION : Wolfe Research da una recomendación de compra ZM
25/04 Transcript : Valero Energy Corporation, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 38.458 23.069 30.708 48.907 44.259 54.216 - -
Valor de la empresa 1 45.547 34.433 40.456 55.680 50.359 59.288 58.946 58.732
P/E ratio 16 x -16,2 x 33,1 x 4,37 x 5,22 x 9,92 x 11,6 x 13,6 x
Rendimiento 3,84 % 6,93 % 5,22 % 3,09 % 3,14 % 2,58 % 2,66 % 2,72 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,36 x 0,36 x 0,27 x 0,28 x 0,31 x 0,41 x 0,42 x 0,48 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,42 x 0,53 x 0,35 x 0,32 x 0,35 x 0,44 x 0,46 x 0,52 x
Valor de la empresa / EBITDA 7,48 x 34,2 x 8,62 x 3,07 x 3,46 x 5,63 x 6,43 x 7,24 x
Valor de empresa / FCF 15,3 x -23,1 x 11,9 x 5,66 x 6,89 x 8,54 x 11 x 13,3 x
FCF Yield 6,55 % -4,32 % 8,41 % 17,7 % 14,5 % 11,7 % 9,08 % 7,5 %
Price to Book 1,78 x 1,22 x 1,66 x 2 x 1,64 x 1,85 x 1,83 x 1,72 x
Número de valores (en miles) 410.653 407.789 408.836 385.523 340.453 326.996 - -
Precio de referencia 2 93,65 56,57 75,11 126,9 130,0 165,8 165,8 165,8
Fecha de publicación 30/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 108.324 64.912 113.977 176.383 144.766 133.762 127.787 112.405
EBITDA 1 6.091 1.007 4.691 18.163 14.559 10.532 9.161 8.109
Beneficio operativo (EBIT) 1 3.836 -1.344 2.333 15.690 11.858 7.403 6.435 5.459
Margen de operación 3,54 % -2,07 % 2,05 % 8,9 % 8,19 % 5,53 % 5,04 % 4,86 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 3.486 -2.010 1.543 15.307 11.768 7.412 6.033 5.963
Resultado Neto 1 2.422 -1.421 930 11.528 8.835 5.382 4.325 3.229
Margen neto 2,24 % -2,19 % 0,82 % 6,54 % 6,1 % 4,02 % 3,38 % 2,87 %
BPA 2 5,840 -3,500 2,270 29,04 24,92 16,71 14,32 12,20
Free Cash Flow 1 2.982 -1.488 3.401 9.837 7.313 6.944 5.354 4.408
Margen FCF 2,75 % -2,29 % 2,98 % 5,58 % 5,05 % 5,19 % 4,19 % 3,92 %
FCF Conversión (EBITDA) 48,96 % - 72,5 % 54,16 % 50,23 % 65,93 % 58,44 % 54,36 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 123,12 % - 365,7 % 85,33 % 82,77 % 129,02 % 123,79 % 136,51 %
Dividendo / Acción 2 3,600 3,920 3,920 3,920 4,080 4,272 4,415 4,507
Fecha de publicación 30/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 35.903 38.542 51.641 44.454 41.746 36.439 34.509 38.404 35.414 31.759 31.697 33.222 31.734 30.471 32.269
EBITDA 1 2.183 1.990 6.821 4.017 4.928 4.703 3.428 3.764 2.243 2.362 3.130 2.990 2.213 2.201 2.791
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.597 1.384 6.219 3.792 4.295 4.043 2.759 3.503 1.553 1.679 1.748 2.091 1.560 1.445 2.054
Margen de operación 4,45 % 3,59 % 12,04 % 8,53 % 10,29 % 11,1 % 8 % 9,12 % 4,39 % 5,29 % 5,52 % 6,29 % 4,92 % 4,74 % 6,37 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.279 1.219 6.110 3.728 4.250 4.026 2.717 3.476 1.549 1.683 2.120 2.421 1.507 1.371 2.074
Resultado Neto 1 1.009 905 4.693 2.817 3.113 3.067 1.944 2.622 1.202 1.245 1.560 1.756 1.059 949 1.481
Margen neto 2,81 % 2,35 % 9,09 % 6,34 % 7,46 % 8,42 % 5,63 % 6,83 % 3,39 % 3,92 % 4,92 % 5,29 % 3,34 % 3,11 % 4,59 %
BPA 2 2,460 2,210 11,57 7,190 8,150 8,290 5,400 7,490 3,550 3,750 4,850 5,630 3,460 2,580 4,535
Dividendo / Acción 2 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800 1,020 1,020 1,020 1,020 - 1,070 1,070 1,070 1,114 1,121
Fecha de publicación 27/1/22 26/4/22 28/7/22 25/10/22 26/1/23 27/4/23 27/7/23 26/10/23 25/1/24 25/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 7.089 11.364 9.748 6.773 6.100 5.072 4.730 4.516
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,164 x 11,29 x 2,078 x 0,3729 x 0,419 x 0,4816 x 0,5164 x 0,557 x
Free Cash Flow 1 2.982 -1.488 3.401 9.837 7.313 6.944 5.354 4.408
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 10,9 % -6,23 % 5 % 54,9 % 35,4 % 16,7 % 15,8 % 13,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,54 % -2,39 % 1,7 % 19,4 % 14,2 % 8,72 % 7,19 % -
Activos 1 53.353 59.333 54.835 59.435 62.019 61.716 60.129 -
Activos netos por acción 2 52,70 46,20 45,30 63,30 79,20 89,70 90,40 96,20
Flujo de efectivo por acción 2 12,60 3,180 8,930 35,90 26,10 28,70 26,10 24,20
Capex 1 2.774 2.436 2.458 2.737 1.916 2.004 2.058 1.888
Capex / Ventas 2,56 % 3,75 % 2,16 % 1,55 % 1,32 % 1,5 % 1,61 % 1,68 %
Fecha de publicación 30/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Valero Energy Corporation

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
19
Último precio de cierre
165,8 USD
Precio objetivo promedio
181,7 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+9,60 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC

Varia. 1 de ene. Capi.
VALERO ENERGY CORPORATION Acción Valero Energy Corporation
+27,54 % 54,22 mil M
RELIANCE INDUSTRIES LTD Acción Reliance Industries Ltd
+12,39 % 221 mil M
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Acción China Petroleum & Chemical Corporation
+17,36 % 103 mil M
MARATHON PETROLEUM CORPORATION Acción Marathon Petroleum Corporation
+33,72 % 71,49 mil M
PHILLIPS 66 Acción Phillips 66
+13,72 % 64,2 mil M
IMPERIAL OIL LIMITED Acción Imperial Oil Limited
+27,93 % 37,8 mil M
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Acción Indian Oil Corporation Limited
+32,11 % 28,33 mil M
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION Acción Formosa Petrochemical Corporation
-11,77 % 20,79 mil M
REPSOL S.A. Acción Repsol S.A.
+9,44 % 19,12 mil M
NESTE OYJ Acción Neste Oyj
-31,20 % 18,17 mil M
Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC
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