Finanzas Ventas, Inc. Deutsche Boerse AG

Acciones

VEN

US92276F1003

REITs especializados

Tiempo real estimado Tradegate Otros sitios de cotización 16:02:39 24/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
43,92 ^EUR	-1,54 %		-2,64 %	-4,38 %

20/05	VENTAS, INC. : BMO Capital mantiene su recomendación de compra	ZM
16/05	VENTAS, INC. : Scotiabank da una recomendación neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	21.522	18.369	20.406	18.007	20.041	19.067	-	-
Valor de la empresa ¹	33.574	29.813	32.284	30.182	33.023	31.937	32.070	31.989
P/E ratio	49,4 x	41,9 x	393 x	-375 x	-498 x	-211 x	3.119 x	101 x
Rendimiento	5,49 %	4,37 %	3,52 %	4 %	3,61 %	3,83 %	4,04 %	4,42 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,56 x	4,84 x	5,33 x	4,36 x	4,46 x	3,95 x	3,74 x	3,62 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	8,67 x	7,86 x	8,43 x	7,31 x	7,34 x	6,61 x	6,29 x	6,07 x
Valor de la empresa / EBITDA	17,2 x	16,1 x	19,5 x	17,3 x	18 x	16,8 x	15,6 x	14,5 x
Valor de empresa / FCF	38,3 x	-	-	-	-	47,5 x	38,1 x	34,6 x
FCF Yield	2,61 %	-	-	-	-	2,1 %	2,63 %	2,89 %
Price to Book	2,02 x	1,8 x	1,88 x	1,77 x	2,13 x	2,1 x	2,73 x	3,09 x
Número de valores (en miles)	372.736	374.571	399.176	399.718	402.104	404.049	-	-
Precio de referencia ²	57,74	49,04	51,12	45,05	49,84	47,19	47,19	47,19
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	9/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.873	3.795	3.828	4.129	4.498	4.830	5.098	5.271
EBITDA ¹	1.955	1.856	1.656	1.744	1.834	1.898	2.054	2.213
Beneficio operativo (EBIT) ¹	909,8	746,7	459	545,7	441,6	644,8	705,2	918,5
Margen de operación	23,49 %	19,67 %	11,99 %	13,22 %	9,82 %	13,35 %	13,83 %	17,43 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	359,4	344,7	61,39	-64,37	-50,51	46,31	161,6	295,2
Resultado Neto ¹	433	439,1	49,01	-47,45	-40,97	-74,33	-14,22	72,65
Margen neto	11,18 %	11,57 %	1,28 %	-1,15 %	-0,91 %	-1,54 %	-0,28 %	1,38 %
BPA ²	1,170	1,170	0,1300	-0,1200	-0,1000	-0,2233	0,0151	0,4650
Free Cash Flow ¹	877,1	-	-	-	-	672	842,1	925,4
Margen FCF	22,65 %	-	-	-	-	13,91 %	16,52 %	17,56 %
FCF Conversión (EBITDA)	44,86 %	-	-	-	-	35,4 %	41 %	41,82 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	202,56 %	-	-	-	-	-	-	1.273,87 %
Dividendo / Acción ²	3,170	2,142	1,800	1,800	1,800	1,807	1,908	2,086
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	9/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.022	1.018	1.023	1.037	1.051	1.077	1.106	1.150	1.164	1.200	1.192	1.214	1.230	1.244	1.251
EBITDA ¹	405,3	431,2	416,4	438,4	441,4	432,2	459,8	469,9	472,1	477,1	478,2	487,9	494	494,7	517,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	86,36	142,2	133,3	136,9	117,2	150,1	155,2	99,51	36,82	176,8	142,2	141,5	140,9	146,2	-
Margen de operación	8,45 %	13,97 %	13,03 %	13,2 %	11,15 %	13,93 %	14,02 %	8,65 %	3,16 %	14,74 %	11,93 %	11,66 %	11,46 %	11,75 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,54	22,38	14	17,43	21,51	44,2
Resultado Neto ¹	-40,85	38,73	-42,42	1,256	-45,02	17,52	103,5	-71,12	-90,82	-14,31	-20,15	-25,39	-26,47	-39,6	-23,67
Margen neto	-4 %	3,81 %	-4,15 %	0,12 %	-4,28 %	1,63 %	9,35 %	-6,19 %	-7,8 %	-1,19 %	-1,69 %	-2,09 %	-2,15 %	-3,18 %	-1,89 %
BPA ²	-0,1000	0,1000	-0,1100	-	-0,1100	0,0400	0,2600	-0,1800	-0,2300	-0,0400	-0,0680	-0,0540	-0,0520	-0,0833	-0,0436
Dividendo / Acción ²	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4538	0,4554	0,4835	0,5036
Fecha de publicación	17/2/22	5/5/22	4/8/22	3/11/22	9/2/23	8/5/23	3/8/23	2/11/23	14/2/24	1/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	12.052	11.444	11.878	12.174	12.982	12.870	13.003	12.922
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	6,164 x	6,164 x	7,171 x	6,983 x	7,078 x	6,781 x	6,33 x	5,84 x
Free Cash Flow ¹	877	-	-	-	-	672	842	925
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,19 %	4,26 %	0,47 %	-0,45 %	-0,42 %	0,38 %	0,76 %	2,76 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,83 %	1,81 %	0,2 %	-0,19 %	-0,17 %	-	0,07 %	0,61 %
Activos ¹	23.638	24.311	24.324	24.457	24.102	-	-19.250	11.931
Activos netos por acción ²	28,50	27,20	27,20	25,40	23,40	22,40	17,30	15,30
Flujo de efectivo por acción ²	3,890	3,850	2,660	2,780	2,760	3,180	3,510	3,860
Capex ¹	561	529	433	454	643	211.884	234.561	-
Capex / Ventas	14,48 %	13,93 %	11,31 %	11 %	14,3 %	4.387,09 %	4.600,68 %	-
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	9/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Ventas, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

47,19 USD

Precio objetivo promedio

53,5 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+13,37 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector REITs sanitarios

	Varia. 1 de ene.	Capi.
WELLTOWER INC.	+11,43 %	59,77 mil M
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-3,38 %	13,4 mil M
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+2,35 %	7739,14 M
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-7,31 %	5890,15 M
CARETRUST REIT, INC.	+13,27 %	3589,96 M
AEDIFICA SA	-7,23 %	3036,54 M
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	+3,77 %	3025,53 M
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+16,54 %	2804,81 M
COFINIMMO	-15,55 %	2350,39 M

REITs sanitarios