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Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
55,18 ^USD	+0,97 %		+2,58 %	+21,30 %

23/04	VITAL ENERGY, INC. : Obtiene una recomendación de compra de Stifel Nicolaus	ZM
23/04	VITAL ENERGY, INC. : El KeyBanc Capital Markets continua con su recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	663,2	230,3	1.006	846,1	1.230	1.997	-	-
Valor de la empresa ¹	1.793	1.361	2.375	1.915	1.230	3.380	2.968	2.530
P/E ratio	-1,94 x	-0,26 x	6 x	1,37 x	1,36 x	6,2 x	5,62 x	6,15 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	0,79 x	0,34 x	0,72 x	0,44 x	0,8 x	1,02 x	1,01 x	1,07 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,14 x	2,01 x	1,7 x	1 x	0,8 x	1,73 x	1,5 x	1,36 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,2 x	2,68 x	4,69 x	2,1 x	1,18 x	2,69 x	2,33 x	2,03 x
Valor de empresa / FCF	-14,1 x	159 x	98,9 x	8,73 x	-	11 x	8,34 x	7,57 x
FCF Yield	-7,1 %	0,63 %	1,01 %	11,5 %	-	9,13 %	12 %	13,2 %
Price to Book	0,81 x	-1,1 x	1,67 x	0,78 x	-	0,67 x	0,61 x	-
Número de valores (en miles)	11.555	11.692	16.734	16.455	27.047	36.190	-	-
Precio de referencia ²	57,40	19,70	60,13	51,42	45,49	55,18	55,18	55,18
Fecha de publicación	12/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	837,3	677,2	1.394	1.921	1.548	1.954	1.977	1.863
EBITDA ¹	560,2	506,9	505,9	913,5	1.044	1.258	1.275	1.248
Beneficio operativo (EBIT) ¹	294,4	289,8	290,6	601,8	581,1	611,7	611	518,7
Margen de operación	35,17 %	42,8 %	20,84 %	31,33 %	37,55 %	31,31 %	30,91 %	27,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-345	-878,1	148,7	637	511,7	431,2	457,3	394,1
Resultado Neto ¹	-342,5	-874,2	145	631,5	694,6	337,8	378,3	346
Margen neto	-40,9 %	-129,09 %	10,4 %	32,88 %	44,88 %	17,29 %	19,14 %	18,57 %
BPA ²	-29,60	-74,92	10,03	37,44	33,44	8,900	9,816	8,970
Free Cash Flow ¹	-127,3	8,56	24,02	219,4	-	308,6	355,9	334,3
Margen FCF	-15,21 %	1,26 %	1,72 %	11,42 %	-	15,8 %	18,01 %	17,94 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	1,69 %	4,75 %	24,02 %	-	24,53 %	27,91 %	26,78 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	16,56 %	34,74 %	-	91,36 %	94,08 %	96,61 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	12/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	379,2	470,2	532,4	560,2	464,1	364,1	332,5	335,1	435,5	444,5	466	480,4	501,8	505,2	502,2
EBITDA ¹	133,4	182,2	222,1	278,4	222,8	191,1	214,2	239,5	286,5	304,2	298,4	308,4	324	319,4	324,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	70,76	107,6	148,6	200,3	147,9	106	127,4	136,1	166	151,6	132,1	150,1	166,3	163,1	166,8
Margen de operación	18,66 %	22,88 %	27,91 %	35,75 %	31,86 %	29,12 %	38,31 %	40,62 %	38,12 %	34,11 %	28,34 %	31,25 %	33,15 %	32,29 %	33,21 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	139,5	219,3	-87,66	269,6	333,8	121,3	115,5	72,98	7,266	315,9	88,74	98,22	122,5	121,9	135
Resultado Neto ¹	136,8	216,3	-86,78	262,5	337,5	118,2	113,9	294,8	4,893	281	69,21	78,74	96,33	93,44	102,9
Margen neto	36,08 %	45,99 %	-16,3 %	46,87 %	72,72 %	32,47 %	34,27 %	87,99 %	1,12 %	63,21 %	14,85 %	16,39 %	19,2 %	18,49 %	20,49 %
BPA ²	8,560	12,84	-5,180	15,41	20,08	7,130	6,890	16,30	0,2600	9,440	1,863	2,064	2,534	2,433	2,596
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	2/11/21	22/2/22	4/5/22	3/8/22	3/11/22	21/2/23	9/5/23	8/8/23	2/11/23	21/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.130	1.131	1.369	1.069	-	1.383	971	533
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,016 x	2,23 x	2,706 x	1,17 x	-	1,099 x	0,7611 x	0,4271 x
Free Cash Flow ¹	-127	8,56	24	219	-	309	356	334
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	17,1 %	32,7 %	52,4 %	44,6 %	-	10,6 %	8,13 %	0,88 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,34 %	7,25 %	6,45 %	13,7 %	-	6,37 %	5,9 %	-
Activos ¹	-4.664	-12.066	2.247	4.600	-	5.300	6.417	-
Activos netos por acción ²	71,00	-17,80	36,10	65,90	-	82,40	90,90	-
Flujo de efectivo por acción ²	46,80	31,10	31,20	47,50	43,10	28,80	30,90	31,60
Capex ¹	669	355	427	581	-	806	796	806
Capex / Ventas	79,86 %	52,39 %	30,64 %	30,25 %	-	41,24 %	40,25 %	43,24 %
Fecha de publicación	12/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Vital Energy, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

55,18 USD

Precio objetivo promedio

71,31 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+29,23 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
VITAL ENERGY, INC.	+21,30 %	1996,95 M
CHEVRON CORPORATION	+11,22 %	306 mil M
CONOCOPHILLIPS	+12,21 %	153 mil M
CNOOC LIMITED	+51,38 %	124 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70 %	83,43 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+12,20 %	78,06 mil M
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56 %	62,81 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52 %	60,08 mil M
HESS CORPORATION	+12,74 %	49,91 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97 %	37,05 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros