Finanzas Wärtsilä Oyj OTC Markets

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FI0009003727

Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - OTC Markets Otros sitios de cotización 15:45:33 29/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
20,5 ^USD	+3,52 %		+3,52 %	+42,66 %

29/05	Wärtsilä firma acuerdos de apoyo operativo con un operador japones de transbordadores	MT
28/05	Wärtsilä construye una central eléctrica de pico de 48 MW en el Reino Unido para Centrica	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	5.828	4.823	7.293	4.642	7.731	11.313	-	-
Valor de la empresa ¹	6.554	5.217	7.297	5.123	7.770	11.282	10.955	10.710
P/E ratio	26,6 x	35,4 x	37,5 x	-71,5 x	29,8 x	23,8 x	20,6 x	18 x
Rendimiento	4,87 %	2,45 %	1,94 %	3,3 %	2,44 %	2,19 %	2,51 %	2,86 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,13 x	1,05 x	1,53 x	0,79 x	1,29 x	1,7 x	1,53 x	1,43 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,27 x	1,13 x	1,53 x	0,88 x	1,29 x	1,69 x	1,49 x	1,35 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,3 x	11,6 x	14,1 x	8,71 x	11,3 x	13,2 x	11,4 x	10,3 x
Valor de empresa / FCF	56,5 x	9,33 x	12,4 x	-23 x	11,5 x	31,4 x	25,1 x	22,4 x
FCF Yield	1,77 %	10,7 %	8,07 %	-4,35 %	8,66 %	3,18 %	3,99 %	4,46 %
Price to Book	2,43 x	2,21 x	3,15 x	2,17 x	3,47 x	4,54 x	4 x	3,5 x
Número de valores (en miles)	591.723	591.723	590.023	590.023	589.023	589.081	-	-
Precio de referencia ²	9,850	8,150	12,36	7,868	13,12	19,20	19,20	19,20
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	28/1/22	31/1/23	31/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.170	4.604	4.778	5.842	6.015	6.656	7.375	7.925
EBITDA ¹	637	449	519	588	690	853,1	961,5	1.044
Beneficio operativo (EBIT) ¹	457	275	357	325	497	705,3	806,6	898,9
Margen de operación	8,84 %	5,97 %	7,47 %	5,56 %	8,26 %	10,6 %	10,94 %	11,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	315	191	296	-32	364	669,7	785	885,3
Resultado Neto ¹	217	134	194	-65	258	487,2	572,4	647,1
Margen neto	4,2 %	2,91 %	4,06 %	-1,11 %	4,29 %	7,32 %	7,76 %	8,16 %
BPA ²	0,3700	0,2300	0,3300	-0,1100	0,4400	0,8078	0,9333	1,067
Free Cash Flow ¹	116	559	589	-223	673	358,8	437	477,8
Margen FCF	2,24 %	12,14 %	12,33 %	-3,82 %	11,19 %	5,39 %	5,93 %	6,03 %
FCF Conversión (EBITDA)	18,21 %	124,5 %	113,49 %	-	97,54 %	42,06 %	45,45 %	45,75 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	53,46 %	417,16 %	303,61 %	-	260,85 %	73,65 %	76,34 %	73,84 %
Dividendo / Acción ²	0,4800	0,2000	0,2400	0,2600	0,3200	0,4203	0,4820	0,5502
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	28/1/22	31/1/23	31/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.597	1.231	1.407	1.433	1.770	1.465	1.454	1.452	1.644	1.321	1.585	1.719	2.031	1.434	1.697
EBITDA ¹	198	187	119	133	149	121	189	159	222	167	197,1	215,9	283,1	116,1	134,6
Beneficio operativo (EBIT) ¹	158	65	85	82	93	88	108	125	177	132	158,1	175,7	241,6	-	-
Margen de operación	9,89 %	5,28 %	6,04 %	5,72 %	5,25 %	6,01 %	7,43 %	8,61 %	10,77 %	9,99 %	9,97 %	10,22 %	11,9 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	134	-147	72	7	35	84	53	107	120	118	153,7	165,7	232,7	141,9	190,8
Resultado Neto ¹	84	-143	51	-1	28	55	27	81	94	85	110,8	120,2	164,8	106,3	143,5
Margen neto	5,26 %	-11,62 %	3,62 %	-0,07 %	1,58 %	3,75 %	1,86 %	5,58 %	5,72 %	6,43 %	6,99 %	6,99 %	8,11 %	7,41 %	8,46 %
BPA ²	0,1400	-0,2400	0,0900	-	0,0500	0,0900	0,0500	0,1400	0,1600	0,1400	0,1887	0,2112	0,2848	0,1793	0,2451
Dividendo / Acción ²	0,1400	-	-	-	0,2600	0,1300	-	-	0,1900	-	0,2250	-	0,4000	-	-
Fecha de publicación	28/1/22	28/4/22	21/7/22	25/10/22	31/1/23	25/4/23	21/7/23	31/10/23	31/1/24	26/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	726	394	4	481	39	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	31,1	359	603
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,14 x	0,8775 x	0,007707 x	0,818 x	0,0565 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	116	559	589	-223	673	359	437	478
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9 %	5,8 %	8,6 %	-2,6 %	12,3 %	20,3 %	21,2 %	21,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,48 %	2,12 %	3,04 %	-0,99 %	3,85 %	6,62 %	7,09 %	7,72 %
Activos ¹	6.228	6.315	6.378	6.565	6.705	7.357	8.079	8.383
Activos netos por acción ²	4,050	3,680	3,920	3,620	3,780	4,230	4,800	5,490
Flujo de efectivo por acción ²	0,4000	1,170	1,240	-0,1100	1,390	0,9600	1,250	1,330
Capex ¹	116	122	142	161	149	162	159	175
Capex / Ventas	2,24 %	2,65 %	2,97 %	2,76 %	2,48 %	2,43 %	2,15 %	2,21 %
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	28/1/22	31/1/23	31/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Wärtsilä Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

19,2 EUR

Precio objetivo promedio

16,33 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

-14,99 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria y material industrial - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ATLAS COPCO AB	+15,70 %	88,8 mil M
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+15,37 %	68,32 mil M
INGERSOLL RAND INC.	+20,31 %	37,54 mil M
XYLEM INC.	+23,31 %	34,19 mil M
SANDVIK AB	+5,69 %	27,45 mil M
FANUC CORPORATION	+6,08 %	26,46 mil M
FORTIVE CORPORATION	+1,10 %	26,21 mil M
DOVER CORPORATION	+19,51 %	25,26 mil M
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+2,85 %	22,44 mil M

Maquinaria y material industrial - Otros