Finanzas X-FAB Silicon Foundries SE

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14/06	Bolsa de Madrid: Los ganadores se lo llevan todo
23/05	X-FAB inicia su cooperación con Soitec en Texas	CF

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	610,7	785	1.358	924,8	1.468	837	-	-
Valor de la empresa ¹	556,6	655,3	1.194	852,3	1.323	1.042	1.143	1.101
P/E ratio	-12,3 x	60,1 x	16,2 x	17,7 x	9,06 x	7,49 x	5,78 x	4,65 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	1,21 x	1,64 x	2,06 x	1,25 x	1,65 x	0,91 x	0,8 x	0,71 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,1 x	1,37 x	1,82 x	1,15 x	1,49 x	1,14 x	1,09 x	0,94 x
Valor de la empresa / EBITDA	16,1 x	10,8 x	7,79 x	6,32 x	5,39 x	4,37 x	3,66 x	2,97 x
Valor de empresa / FCF	-8,7 x	18,6 x	28,2 x	-10,6 x	18,3 x	-3,25 x	-10,9 x	19 x
FCF Yield	-11,5 %	5,38 %	3,54 %	-9,46 %	5,46 %	-30,8 %	-9,15 %	5,26 %
Price to Book	0,95 x	1,19 x	1,82 x	1,16 x	1,53 x	0,78 x	0,69 x	0,61 x
Número de valores (en miles)	130.632	130.632	130.632	130.632	130.632	130.632	-	-
Precio de referencia ²	4,675	6,009	10,39	7,079	11,24	6,407	6,407	6,407
Fecha de publicación	11/2/20	11/2/21	10/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	506,4	477,6	657,8	739,5	890,2	917,6	1.049	1.172
EBITDA ¹	34,62	60,45	153,3	134,9	245,6	238,2	312,7	371,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-37,67	-14,62	77,19	57,34	157,7	128,1	171,2	208,3
Margen de operación	-7,44 %	-3,06 %	11,74 %	7,75 %	17,71 %	13,96 %	16,31 %	17,78 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-44,92	17,56	72,87	37,06	155,2	116,7	153,5	188,3
Resultado Neto ¹	-49,08	13,53	83,61	52,49	161,9	112,2	145	180,2
Margen neto	-9,69 %	2,83 %	12,71 %	7,1 %	18,19 %	12,23 %	13,82 %	15,38 %
BPA ²	-0,3800	0,1000	0,6400	0,4000	1,240	0,8555	1,109	1,377
Free Cash Flow ¹	-63,95	35,28	42,31	-80,59	72,18	-320,8	-104,6	57,9
Margen FCF	-12,63 %	7,39 %	6,43 %	-10,9 %	8,11 %	-34,96 %	-9,97 %	4,94 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	58,36 %	27,6 %	-	29,39 %	-	-	15,6 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	260,72 %	50,6 %	-	44,58 %	-	-	32,13 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	11/2/20	11/2/21	10/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	-	245,6	-	316,4	169,1	172,3	-	178,7	188,8	367,5	188,3	183,6	-	208,1	227,1	435,2	233,8	239,8	-	218,7	206,8	240	267,1
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	33,94	-	41,03	42,46	-	46	42,19	-	58,01	62,28	-	65,71	59,61	-	50,96	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-21,81	-5,28	-10,34	41,64	-	14,19	35,56	22,22	24,02	46,25	26,9	21,03	11,09	37,39	40,82	78,21	43,9	35,56	79,46	27,19	19,1	40,5	53,8
Margen de operación	-	-2,15 %	-	13,16 %	-	8,24 %	-	12,44 %	12,72 %	12,58 %	14,28 %	11,45 %	-	17,97 %	17,97 %	17,97 %	18,78 %	14,83 %	-	12,43 %	9,24 %	16,88 %	20,14 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	20,82	8,456	-	-13,41	21,19	-	35,68	-	-	-	-	-	25,32	15	36,4	49,8
Resultado Neto ¹	-	-	-	-	-	-	-	19,38	6,917	-	-15,02	41,22	-	42,72	38,7	-	41,67	38,8	-	23,06	14	34	47,2
Margen neto	-	-	-	-	-	-	-	10,84 %	3,66 %	-	-7,98 %	22,45 %	-	20,53 %	17,04 %	-	17,82 %	16,18 %	-	10,54 %	6,77 %	14,17 %	17,67 %
BPA ²	-	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,0500	-	-0,1100	0,3200	-	0,3300	-	-	-	-	-	0,1800	0,1100	0,2600	0,3600
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	11/2/20	27/8/20	11/2/21	29/7/21	10/11/21	10/2/22	10/2/22	28/4/22	28/7/22	28/7/22	27/10/22	9/2/23	9/2/23	27/4/23	27/7/23	27/7/23	26/10/23	8/2/24	8/2/24	25/4/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	205	306	264
Posición de caja neta ¹	54,2	130	163	72,5	145	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	0,8591 x	0,979 x	0,712 x
Free Cash Flow ¹	-64	35,3	42,3	-80,6	72,2	-321	-105	57,9
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-7,32 %	2,07 %	11,9 %	6,81 %	18,4 %	10,5 %	11,4 %	12,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-1,29 %	9,19 %	4,68 %	10,9 %	4,86 %	4,42 %	4,27 %
Activos ¹	-	-1.047	909,5	1.121	1.479	2.311	3.281	4.216
Activos netos por acción ²	4,940	5,050	5,700	6,100	7,350	8,180	9,260	10,60
Flujo de efectivo por acción ²	0,1100	0,5600	0,8400	0,7700	3,140	1,700	1,890	2,270
Capex ¹	79	38,5	67	181	338	540	313	219
Capex / Ventas	15,59 %	8,05 %	10,18 %	24,42 %	37,95 %	58,81 %	29,84 %	18,72 %
Fecha de publicación	11/2/20	11/2/21	10/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para X-FAB Silicon Foundries SE

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

6,407 USD

Precio objetivo promedio

9,796 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+52,88 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Circuitos integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	-40,77 %	837 M
MEDIATEK INC.	+39,41 %	68,59 mil M
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-7,28 %	17,1 mil M
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+75,63 %	12,63 mil M
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+19,92 %	11,35 mil M
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	+8,17 %	9974,15 M
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+69,30 %	9611,15 M
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+1,99 %	8443,36 M
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-8,18 %	7932,75 M
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED	+49,56 %	7464,95 M

Circuitos integrados