Finanzas ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Deutsche Boerse AG

Acciones

2SV

IL0065100930

Transporte marítimo y logística

Tiempo real estimado Tradegate Otros sitios de cotización 11:26:22 26/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
19,37 ^EUR	+1,86 %		+9,01 %	+113,52 %

06/06	Kenon vende 5 millones de acciones de ZIM Integrated Shipping Services por 110,6 millones de dólares, establece una transacción colateral	MT
06/06	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. : Cambia de Compra a Venta por el Citigroup	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.980	2.064	1.187	2.492	-	-
Valor de la empresa ¹	6.616	2.064	5.276	6.721	6.970	7.486
P/E ratio	1,51 x	0,45 x	-0,44 x	7,28 x	-8,05 x	-13,7 x
Rendimiento	33,1 %	-	-	4,37 %	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	0,65 x	0,16 x	0,23 x	0,39 x	0,47 x	0,45 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,62 x	0,16 x	1,02 x	1,04 x	1,31 x	1,36 x
Valor de la empresa / EBITDA	1 x	0,27 x	5,03 x	4,31 x	7,67 x	8,22 x
Valor de empresa / FCF	1,33 x	0,36 x	-	14,7 x	17,7 x	-
FCF Yield	75,1 %	281 %	-	6,8 %	5,65 %	-
Price to Book	1,53 x	-	0,48 x	-	-	-
Número de valores (en miles)	118.588	120.047	120.252	120.321	-	-
Precio de referencia ²	58,86	17,19	9,870	20,71	20,71	20,71
Fecha de publicación	9/3/22	13/3/23	13/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.300	3.992	10.729	12.562	5.162	6.434	5.323	5.487
EBITDA ¹	-	1.036	6.597	7.541	1.049	1.560	908,8	911,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	722	5.820	6.145	-422	324,4	-3,305	31,05
Margen de operación	-	18,09 %	54,25 %	48,92 %	-8,17 %	5,04 %	-0,06 %	0,57 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	5.659	6.027	-2.816	58,42	-282,5	-204
Resultado Neto ¹	-18,15	-	4.640	4.619	-2.696	342,9	-308,7	-182,5
Margen neto	-0,55 %	-	43,25 %	36,77 %	-52,22 %	5,33 %	-5,8 %	-3,33 %
BPA ²	-	-	39,02	38,35	-22,42	2,846	-2,573	-1,517
Free Cash Flow ¹	-	838,2	4.966	5.796	-	457	394	-
Margen FCF	-	21 %	46,29 %	46,14 %	-	7,1 %	7,4 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	80,89 %	75,28 %	76,86 %	-	29,29 %	43,35 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	107,02 %	125,47 %	-	133,27 %	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	19,50	-	-	0,9060	-	-
Fecha de publicación	19/3/20	22/3/21	9/3/22	13/3/23	13/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	3.466	3.716	3.429	3.228	2.189	1.374	1.310	1.273	1.205	1.562	1.768	1.748	1.434	-	-
EBITDA ¹	2.362	2.533	2.101	1.934	973	373	275	211	190	427	560,2	305,6	294,1	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.114	2.243	1.764	1.544	585	-13,9	-147	-213	-49	166,6	189,9	26,71	-49,71	-	-
Margen de operación	60,99 %	60,35 %	51,45 %	47,84 %	26,73 %	-1,01 %	-11,22 %	-16,73 %	-4,07 %	10,67 %	10,74 %	1,53 %	-3,47 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	2.083	2.219	1.736	1.514	557,9	-	-272,1	-2.342	-137,1	96,3	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	1.705	1.709	1.333	1.163	414,2	-59,5	-215,1	-2.273	-148,4	90,3	181,9	192,7	-53,08	-	-
Margen neto	49,19 %	45,98 %	38,88 %	36,04 %	18,92 %	-4,33 %	-16,42 %	-178,52 %	-12,31 %	5,78 %	10,29 %	11,03 %	-3,7 %	-	-
BPA ²	14,17	14,19	11,07	9,660	3,440	-0,5000	-1,790	-18,90	-1,230	0,7500	1,514	1,598	-0,4430	-0,6500	-0,5800
Dividendo / Acción ²	15,00	2,850	4,750	2,950	-	-	-	-	-	-	0,3400	0,3100	0,0900	-	-
Fecha de publicación	9/3/22	18/5/22	17/8/22	16/11/22	13/3/23	22/5/23	16/8/23	15/11/23	13/3/24	21/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	1.203	-	-	4.089	4.229	4.479	4.994
Posición de caja neta ¹	-	-	365	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	1,161 x	-	-	3,898 x	2,71 x	4,928 x	5,481 x
Free Cash Flow ¹	-	838	4.966	5.796	-	457	394	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	-	191 %	88,1 %	-17,9 %	2,57 %	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	73,3 %	43 %	-7,49 %	-	-	-
Activos ¹	-	-	6.333	10.734	35.989	-	-	-
Activos netos por acción	-	-	38,30	-	20,40	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	-	8,430	50,20	50,70	8,480	14,80	8,740	6,830
Capex ¹	-	42,6	1.005	346	116	403	49	50
Capex / Ventas	-	1,07 %	9,37 %	2,75 %	2,24 %	6,26 %	0,92 %	0,91 %
Fecha de publicación	19/3/20	22/3/21	9/3/22	13/3/23	13/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

REDUCIR

Numero de análisis

Último precio de cierre

20,71 USD

Precio objetivo promedio

12,22 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-41,01 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga en aguas profundas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+40,77 %	13,35 mil M
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+19,55 %	4144,01 M
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+12,75 %	3330,72 M
STAR BULK CARRIERS CORP.	+13,55 %	2747,39 M
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+30,08 %	2111,21 M
COSTAMARE INC.	+65,13 %	2051 M
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+13,43 %	1797,28 M
DANAOS CORPORATION	+26,95 %	1820,3 M
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-23,78 %	1696,53 M

Carga en aguas profundas