Finanzas Zydus Wellness Limited NSE India S.E.

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ZYDUSWELL

INE768C01010

Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 13:40:32 21/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.728 ^INR	-0,21 %		+2,43 %	+2,76 %

14/05	Transcript : Zydus Wellness Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 14, 2024
14/05	Zydus Wellness registra un aumento del beneficio neto consolidado en el cuarto trimestre fiscal	MT

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	74.874	74.790	125.533	95.496	98.623	109.820	-	-
Valor de la empresa ¹	89.155	89.436	129.294	97.343	100.467	93.597	107.755	105.763
P/E ratio	32,4 x	52,8 x	101 x	30,9 x	31,8 x	35,1 x	27,9 x	27,1 x
Rendimiento	-	-	0,25 %	0,33 %	0,32 %	0,42 %	0,32 %	0,24 %
Capitalización / Volumen de negocios	8,88 x	4,23 x	6,72 x	4,75 x	4,37 x	4,02 x	4,24 x	3,79 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	10,6 x	5,06 x	6,93 x	4,85 x	4,46 x	4,02 x	4,16 x	3,65 x
Valor de la empresa / EBITDA	51,1 x	32,3 x	60,9 x	28,2 x	29,8 x	30,4 x	25,8 x	21 x
Valor de empresa / FCF	67,4 x	38,1 x	48,5 x	60,3 x	212 x	31 x	30,5 x	32,7 x
FCF Yield	1,48 %	2,62 %	2,06 %	1,66 %	0,47 %	3,22 %	3,28 %	3,06 %
Price to Book	2,21 x	2,16 x	2,62 x	1,97 x	1,93 x	2,07 x	1,96 x	1,88 x
Número de valores (en miles)	57.664	57.664	63.632	63.632	63.632	63.632	-	-
Precio de referencia ²	1.298	1.297	1.973	1.501	1.550	1.726	1.726	1.726
Fecha de publicación	28/5/19	2/6/20	10/5/21	17/5/22	17/5/23	14/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	8.428	17.668	18.667	20.091	22.548	23.278	25.917	28.957
EBITDA ¹	1.744	2.769	2.122	3.448	3.372	3.082	4.176	5.031
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.618	2.505	1.871	3.211	3.121	2.844	3.908	4.717
Margen de operación	19,2 %	14,18 %	10,02 %	15,98 %	13,84 %	12,22 %	15,08 %	16,29 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.706	1.213	1.122	3.060	2.909	2.601	3.942	4.955
Resultado Neto ¹	1.691	1.417	1.187	3.089	3.104	2.669	3.942	4.057
Margen neto	20,07 %	8,02 %	6,36 %	15,37 %	13,76 %	11,47 %	15,21 %	14,01 %
BPA ²	40,10	24,58	19,55	48,54	48,78	41,94	61,80	63,77
Free Cash Flow ¹	1.323	2.346	2.668	1.614	473,8	3.522	3.531	3.232
Margen FCF	15,7 %	13,28 %	14,3 %	8,03 %	2,1 %	15,19 %	13,62 %	11,16 %
FCF Conversión (EBITDA)	75,89 %	84,74 %	125,74 %	46,82 %	14,05 %	110,27 %	84,55 %	64,23 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	78,23 %	165,55 %	224,75 %	52,26 %	15,27 %	121,23 %	89,57 %	79,65 %
Dividendo / Acción ²	-	-	5,000	5,000	5,000	7,333	5,500	4,167
Fecha de publicación	28/5/19	2/6/20	10/5/21	17/5/22	17/5/23	14/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	3.816	6.057	5.976	3.836	3.881	6.398	6.968	4.295	4.156	7.130	7.021	4.557	4.282	5.203
EBITDA ¹	495,3	1.454	1.404	305,4	322,9	1.415	1.481	162,6	281,9	1.446	1.165	294,5	276	1.331
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	1.308	-	227,2	1.314	1.370	-	193,1	-	934	-	-	-
Resultado Neto ¹	-	-	1.308	-	233	1.333	1.370	84,7	195,6	1.453	1.104	-	-	-
Margen neto	-	-	21,89 %	-	6 %	20,84 %	19,66 %	1,97 %	4,71 %	20,38 %	15,72 %	-	-	-
BPA ²	-	-	-	-	3,660	20,95	21,53	-	-	-	17,35	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	1/2/21	10/5/21	30/7/21	28/10/21	2/2/22	17/5/22	29/7/22	10/11/22	2/2/23	17/5/23	3/8/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	14.281	14.646	3.760	1.847	1.844	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	566	2.065	4.057
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	8,191 x	5,29 x	1,772 x	0,5357 x	0,5468 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.323	2.346	2.669	1.614	474	3.522	3.531	3.232
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	8,27 %	4,2 %	6,25 %	6,56 %	6,43 %	5,2 %	7,08 %	7,14 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	587,0	600,0	752,0	761,0	805,0	833,0	882,0	920,0
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	171	246	197	754	443	330	270	465
Capex / Ventas	2,03 %	1,39 %	1,05 %	3,75 %	1,97 %	1,42 %	1,04 %	1,61 %
Fecha de publicación	28/5/19	2/6/20	10/5/21	17/5/22	17/5/23	14/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Zydus Wellness Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.726 INR

Precio objetivo promedio

1.883 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+9,11 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NESTLÉ S.A.	-2,27 %	278 mil M
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-2,44 %	94,26 mil M
KRAFT HEINZ	-2,87 %	43,45 mil M
THE HERSHEY COMPANY	+11,22 %	42,08 mil M
DANONE	+2,25 %	41,79 mil M
GENERAL MILLS, INC.	+8,43 %	40,33 mil M
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-15,16 %	30,1 mil M
NESTLÉ INDIA LIMITED	-7,44 %	28,96 mil M
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+14,28 %	25,85 mil M

Procesamiento de alimentos - Otros