La libra esterlina luchó por mantener las ganancias de una subida de tipos de 50 puntos básicos mayor de lo esperado por parte del Banco de Inglaterra (BoE) el jueves en respuesta a una inflación pegajosa, con los operadores igualmente preocupados por una recesión en el Reino Unido.
Aunque unos tipos más altos suelen apoyar a las divisas, el riesgo de que desencadenen una recesión económica ha empujado a algunos inversores a buscar activos refugio como el dólar estadounidense.
La libra bajó por última vez un 0,07%, a 1,2740 dólares, tras haber saltado brevemente tras la subida del Banco de Inglaterra hasta un máximo de casi un año, antes de verse arrastrada a la baja. Se encaminaba a una pérdida semanal de más del 0,5%, rompiendo tres semanas consecutivas de ganancias.
"Con el Banco de Inglaterra dispuesto a subir los tipos sustancialmente más, esperamos que la economía británica se vea sometida a nuevas presiones a finales de 2023, y esperamos que el crecimiento se estanque o incluso que la economía se contraiga", dijo Nick Bennenbroek, economista internacional de Wells Fargo.
"Sólo cuando haya señales más claras de una ralentización del crecimiento y una desaceleración de la inflación, creemos que esos factores convencerán al Banco de Inglaterra de que ponga fin a su ciclo de endurecimiento".
La lira turca cayó a un mínimo histórico de 25,589 frente al dólar estadounidense, después de que el jueves la subida de 650 puntos básicos del banco central de Turquía, hasta el 15%, no cumpliera las expectativas.
En otras divisas, el dólar subió ampliamente y se situó cerca de un máximo de más de siete meses frente al yen, en 142,90. La divisa japonesa se ha visto sometida a nuevas presiones, ya que el Banco de Japón sigue manteniendo su postura ultra-dovish frente a sus pares hawkish en otros lugares.
Los datos publicados el viernes mostraron que los precios al consumo subyacentes de Japón se mantuvieron por encima del objetivo del 2% del BOJ por decimocuarto mes consecutivo, mientras que otros datos mostraron que su actividad manufacturera volvió a caer en contracción en junio y que el crecimiento del sector servicios se ralentizó por primera vez en siete meses.
El euro retrocedió un 0,04%, hasta 1,0950 dólares, mientras que el dólar estadounidense subió un 0,05% frente a una cesta de seis divisas principales, hasta 102,44 dólares.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el jueves que el banco central movería los tipos de interés a un "ritmo cuidadoso" a partir de ahora, con un abrumador número de personas en el Comité Federal de Mercado Abierto que ven venir más subidas de tipos.
Los mercados monetarios están valorando ahora en un 74% la posibilidad de que la Fed suba los tipos en 25 puntos básicos en su reunión de política del mes que viene.
El Banco Nacional de Suiza y el banco central de Noruega también señalaron que es probable que se produzcan más endurecimientos después de haber subido los tipos en 25 pb y 50 pb, respectivamente, el jueves.
"La mayoría de los bancos centrales occidentales son ahora más halcones de lo previsto", dijo Tina Teng, analista de mercado de CMC Markets.
"La inflación está al rojo vivo y los tipos de interés también siguen subiendo. Ahora hay una desaceleración del crecimiento económico, (que podría) probablemente causar también una posible recesión. Así que el sentimiento no es muy bueno".
El dólar australiano, sensible al riesgo, cayó un 0,16% hasta los 0,6746 dólares, tras haber cedido casi un 0,6% el jueves, mientras que el dólar neozelandés cedió un 0,05% hasta los 0,6174 dólares, tras haber bajado un 0,4% en la sesión anterior.
