DEKA IBOXX LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 7-10 UCITS ETF - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 108,5 EUR | -0,51 % |
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+0,17 % | -3,41 % |
| Mes actual | +0,17 % | ||
| 1 mes | -1,20 % |
Objetivo de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Índice de Precios). Los índices iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified se basan exclusivamente en los bonos contenidos en el universo de los índices de referencia iBoxx EUR. Para garantizar que sólo los bonos adecuados entran en los índices líquidos, se han añadido otros criterios de selección: tipo de bono, plazo de vencimiento e importe pendiente. El número máximo de bonos en cada índice está limitado a 25
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 07/06/24 | 108,5 | -0,51 % | 0 |
| 06/06/24 | 109 | -0,33 % | 0 |
| 05/06/24 | 109,4 | +0,19 % | 0 |
| 04/06/24 | 109,2 | +0,28 % | 0 |
| 03/06/24 | 108,9 | +0,54 % | 3 |
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Última actualización 07 de junio 2024 a las 21:47
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Descripción
| Código ISIN | DE000ETFL151 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.15% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10Y Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
03/03/2009
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 13 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 13 M€ |
| AuM 3 meses | 10 M€ |
| AuM 6 meses | 12 M€ |
| AuM 12 meses | 14 M€ |
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