INVESCO EMERGING MARKETS USD BOND UCITS ETF DIST - USD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 15,46 USD | +0,16 % |
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-0,67 % | -1,46 % |
Objetivo de inversión
El Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF pretende ofrecer la rentabilidad del Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index,menos comisiones y gastos. El fondo invierte en una gama de bonos soberanos a tipo fijo y a tipo variable denominados en USD. Los gestores de la cartera pretenden minimizar los costes de transacción seleccionando una cesta representativa de valores cuando resulte demasiado difícil o costoso comprar todos los componentes del índice y también adoptando un enfoque pragmático en la forma de reequilibrar la cartera durante el mes.
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 04/07/24 | 15,46 | +0,16 % |
| 03/07/24 | 15,44 | +0,10 % |
| 02/07/24 | 15,42 | -0,01 % |
| 01/07/24 | 15,43 | -0,64 % |
| 28/06/24 | 15,53 | -0,28 % |
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Cotización diferida Swiss Exchange
Última actualización 04 de julio 2024 a las 17:41
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Descripción
| Código ISIN | IE00BF51K132 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Bloomberg Emerging Markets Sovereign Value Unhedged USD TR Index - USD |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
16/11/2017
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 25 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 22 M€ |
| AuM 3 meses | 19 M€ |
| AuM 6 meses | 14 M€ |
| AuM 12 meses | 33 M€ |
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