Acciones UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc - EUR

ETF

FRCK

LU1324516308

Diferido Börse Stuttgart 18:15:55 17/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
11,06 EUR -0,56 % Gráfico intradía de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc - EUR +0,91 % +2,16 %
Gráfico dinámico

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión es replicar la rentabilidad del Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index con cobertura en CHF, neto de comisiones. La cotización en bolsa puede diferir del valor liquidativo. El Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index con cobertura en CHF es un índice ponderado por la capitalización del mercado que sigue la evolución de la deuda denominada en dólares estadounidenses a tipo fijo y flotante emitida por emisores soberanos y agencias de ME. Las ponderaciones de los países están limitadas al 3% del importe total en circulación de todas las emisiones elegibles. Las fluctuaciones del tipo de cambio entre la moneda extranjera y la moneda del índice se reducen mediante la venta de contratos de divisas con un plazo de un mes.
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Fecha Cotización Variación
17/05/24 11,06 -0,56 %
16/05/24 11,12 +0,12 %
15/05/24 11,1 +0,55 %
14/05/24 11,04 +0,21 %
13/05/24 11,02 +0,32 %

Cotización diferida Börse Stuttgart

Última actualización 17 de mayo 2024 a las 18:15

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Descripción

Código ISIN LU1324516308
Ratio de gastos total 0.28%
Tipos de activos
Moneda
Proveedor
Subyacente Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Total Return Index (hedged to EUR) - EUR

Características

Jurisdicción
Estructura del fondo
Método de réplica
Modelo de réplica
Fecha de creación
28/04/2016
Política de dividendos
Rating crediticio
Enfoque geográfico

Distribución

Inversor particular

Evolución del AuM ( 30/04/2024 )

AuM (EUR) 202 M€
AuM 1M 207 M€
AuM 3 meses 205 M€
AuM 6 meses 195 M€
AuM 12 meses 206 M€