XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D - EUR |
Precio de cierre
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 126,7 EUR | +0,03 % |
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+0,08 % | +3,07 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Deutsche Bank EONIA Total Return Index. El Índice refleja la rentabilidad de un depósito que gana intereses al tipo del Euro Over Night Index Average (EONIA), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente.
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Descripción
| Código ISIN | LU0335044896 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.10% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Deutsche Bank EONIA Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
11/03/2008
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| Política de dividendos | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 27/03/2024 )
| AuM (EUR) | 421 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 365 M€ |
| AuM 3 meses | 249 M€ |
| AuM 6 meses | 69 M€ |
| AuM 12 meses | 15 M€ |
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