XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1D - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 169,6 EUR | +0,02 % |
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-0,95 % | -3,37 % |
| Mes actual | -0,28 % | ||
| 1 mes | +0,04 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice Markit iBoxx Sovereigns Eurozone. El Índice refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas anteriores al euro emitida por gobiernos de la zona euro.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 02/07/24 | 169,6 | +0,02 % | 12 |
| 01/07/24 | 169,5 | -0,30 % | 198 |
| 28/06/24 | 170 | -0,22 % | 4 |
| 27/06/24 | 170,4 | -0,13 % | 33 |
| 26/06/24 | 170,7 | -0,32 % | 2 |
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Última actualización 02 de julio 2024 a las 21:47
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Descripción
| Código ISIN | LU0643975591 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.09% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Markit iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Total Return Index - EUR |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
24/08/2011
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 820 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 838 M€ |
| AuM 3 meses | 810 M€ |
| AuM 6 meses | 774 M€ |
| AuM 12 meses | 698 M€ |
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