XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 175,8 EUR | +0,53 % |
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+0,58 % | -3,34 % |
| Mes actual | +0,59 % | ||
| 1 mes | -0,50 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
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En asociación con
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 03/05/24 | 175,8 | +0,53 % | 3 |
| 02/05/24 | 174,8 | +0,07 % | 13 |
| 30/04/24 | 174,7 | -0,26 % | 0 |
| 29/04/24 | 175,2 | +0,24 % | 0 |
| 26/04/24 | 174,7 | +0,38 % | 0 |
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Última actualización 03 de mayo 2024 a las 21:47
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | LU0690964092 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
22/11/2011
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 27/03/2024 )
| AuM (EUR) | 242 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 231 M€ |
| AuM 3 meses | 222 M€ |
| AuM 6 meses | 195 M€ |
| AuM 12 meses | 201 M€ |
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