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Hoy en Wall Street: Nuevos comienzos

17/06/2021 | 15:49
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Todo el mundo lo esperaba, pero nadie quería oírlo: la Fed ha ajustado el calendario de su política monetaria para que la economía no se recaliente. Los indicadores están en verde según la institución, que cambiará gradualmente su ametralladora de liquidez por una política monetaria menos acomodaticia. ¿Conducirá esto a un periodo menos próspero para los mercados o, peor aún, a un retroceso? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo.

Los índices de referencia de la renta variable estadounidense apuntan hoy a la baja después de que el banco central de Estados Unidos diera nuevas orientaciones sobre el calendario de su política monetaria. La buena noticia es que la Fed considera que la recuperación económica está ya bien asentada y que la amenaza que supone la pandemia ha desaparecido. La otra noticia, que no es mala en sí misma, es que la Fed ha dado un calendario algo más preciso de sus intenciones. Estima que empezará a subir los tipos en 2023, probablemente dos veces, e informa de que sus miembros debatirán pronto cómo empezarán a reducirse los programas de compra de activos actualmente en vigor.

Sin entrar en demasiados detalles, los anuncios encajan bastante bien en el escenario que la mayoría de los economistas estaban considerando. Por supuesto, el mundo financiero espera secretamente que las válvulas de liquidez permanezcan abiertas para siempre. Pero saben muy bien que esto es imposible. Dado el calendario actualizado y el hecho de que la reducción de los planes de rescate debe preceder a las subidas de tipos, los cambios se producirán en los próximos meses y hasta finales de 2022. El verano será aprovechado por los banqueros centrales de Estados Unidos para empezar a discutir cómo se llevará a cabo el desenredo. La comunidad empresarial lo esperaba, ahora es oficial.

Siempre se produce un choque de confirmación en los mercados tras un anuncio de este tipo. Los índices estadounidenses cayeron anoche y hoy están en rojo. Los mecanismos clásicos funcionaron: el dólar subió frente al euro, los tipos estadounidenses repuntaron y los mercados de renta variable cayeron.

Como a los inversores les encantan las contradicciones, el debate sobre la política monetaria se desplazará probablemente a si la Fed no tendrá que subir los tipos ya en 2022, lo que exigiría una aceleración de todo el proceso mencionado. De hecho, siete de los 18 miembros del comité de política monetaria creen que el endurecimiento monetario podría comenzar ya el próximo año, y la proyección de la inflación se ha revisado al alza de forma bastante significativa. Sin embargo, Jerome Powell está tratando de mantenerse cómodo con esto (y esperamos que realmente lo esté), martilleando el punto de que la subida de precios es sólo transitoria y que su institución será flexible con el dogma del objetivo de inflación del 2%. En aras de la credibilidad, le interesa demostrar que la Fed no se ha visto desbordada y que no está remando a contracorriente para ponerse al día.

Lo que sí es cierto es que se acerca el momento del cambio porque la economía estadounidense es lo suficientemente dinámica como para absorber la reducción de la liquidez disponible. Esta es una buena noticia, y proporciona una base sólida. Pero a los inversores no les gustan mucho los cambios, sobre todo cuando la situación anterior les convenía perfectamente. De ahí la posibilidad de que haya cierta agitación en los próximos meses.

Aspectos económicos destacados del día

La decisión sobre los tipos de interés del Banco Nacional Suizo y la inflación europea de mayo precederán al índice de actividad de la Fed de Filadelfia de junio y a las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, así como al índice de indicadores adelantados.

El dólar sube a 0,8377 euros. La onza de oro baja a 1780 USD. El petróleo se mantiene fuerte, en torno a los 74 USD por barril para el Brent y los 71,80 USD para el WTI. La rentabilidad del bono del Estado estadounidense a 10 años ha subido al 1,58%. Un Bitcoin vale unos 39.000 USD.

En los mercados:

* J.P. Morgan Chase - anunció entretanto la adquisición de la gestora de patrimonios online británica Nutmeg, que cuenta con más de 140.000 clientes y más de 3.500 millones de libras (4.100 millones de euros) en activos gestionados.

* Microsoft - nombró el miércoles a su director general desde 2014, Satya Nadella, como presidente del consejo de administración, en sustitución de John Thompson.

* El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que ha abierto un procedimiento para impedir que AON compre Willis Towers Watson, una operación de 30.000 millones de dólares (25.100 millones de euros) que considera una amenaza para la competencia en el mercado de los corredores de seguros.

* Blackstone Group - El grupo de capital privado adquirirá el promotor inmobiliario SOHO China por 23.700 millones de dólares de Hong Kong (unos 2.540 millones de euros), según anunció SOHO el jueves.

*Ford Motor - ganó un 2,4 por ciento en las operaciones previas al mercado después de que dijera el jueves que se espera que su beneficio operativo ajustado (Ebit) del segundo trimestre esté por encima de sus previsiones y muy por encima del nivel del año pasado. Además, el fabricante de automóviles pagará unos 2.500 millones de reales (414 millones de euros) al estado brasileño de Bahía para compensar el anunciado cierre de varias plantas en su territorio, informó el jueves el diario O Estado de S. Paulo.

*The Kroger Co. - elevó su previsión de beneficios anuales después de informar de un descenso menor de lo esperado en las ventas trimestrales en las mismas tiendas. Las acciones del minorista estadounidense ganaron un 1,2% en las operaciones previas al mercado.

*Lennar - La promotora inmobiliaria registró el miércoles un beneficio trimestral mejor de lo esperado gracias a la subida de los precios.


© MarketScreener.com 2021
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INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.01%0.013433 Cotización diferida.-0.13%
LENNAR CORPORATION -1.29%95.61 Cotización diferida.-12.79%
LONDON BRENT OIL -0.32%87.38 Cotización diferida.13.65%
MICROSOFT CORPORATION -0.57%301.6 Cotización diferida.-9.81%
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SOHO CHINA LIMITED 3.41%1.82 Precio de cierre.5.81%
THE KROGER CO. -2.70%47.27 Cotización diferida.7.34%
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